FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen zaštićena glavnica

20.02.2017

+0,01%

104,25000 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
01.07.2014.
Starost fonda:
2,64 god (2g 7mj 22d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,99 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
43,833 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec-0,03%
6 Mjeseci+0,29%
12 Mjeseci+2,36%
2017-0,07%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,99 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN ZASTICENA GLAVNICA 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN ZASTICENA GLAVNICA 2016 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada:
5,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
5,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond koristi investicijsku strategiju poznatu pod nazivom Variable Proportion Portfolio Insurance (VPPI), koja se temelji na dinamičkoj raspodjeli sredstava između niskorizične klase imovine i rizične klase imovine:
Klasa imovine niskog rizika - dužnički prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca izdane odstrane RH, te depoziti kod banaka sa sjedištem u RH.
Rizična klasa imovine - financijski instrumenti koji su izloženi prema dioničkom tržištu i alternativnim investicijama i to uglavnom ETF-ovi, udjeli u UCITS fondovima i drugim otvorenim i nvesticijskim fondovima s javnom ponudom te financijske izvedenice.

Maksimalna izloženost rizičnoj klasi
Maksimalna izloženost fonda rizičnoj klasi imovine je 50%. To znači da se udio rizične klase imovine može kretati u rasponu od 0% do 50% imovine Fonda. Udio nisko rizične klase imovine može se kretati u rasponu od 50% do 100% imovine Fonda.
U određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,03%

20.01.2017

104,28000

20.02.2017

104,25000
20.02.2017 104,25000
17.02.2017 104,24000
16.02.2017 104,26000
15.02.2017 104,25000
14.02.2017 104,25000
13.02.2017 104,25000
10.02.2017 104,24000
09.02.2017 104,30000
08.02.2017 104,19000
07.02.2017 104,18000
06.02.2017 104,12000
03.02.2017 104,15000
02.02.2017 104,20000
01.02.2017 104,21000
31.01.2017 104,21000
30.01.2017 104,22000
27.01.2017 104,22000
26.01.2017 104,21000
25.01.2017 104,25000
24.01.2017 104,29000
23.01.2017 104,29000
20.01.2017 104,28000
19.01.2017 104,28000
18.01.2017 104,31000
17.01.2017 104,35000
16.01.2017 104,34000
13.01.2017 104,33000
12.01.2017 104,34000
11.01.2017 104,34000
10.01.2017 104,35000
09.01.2017 104,39000
05.01.2017 104,38000
04.01.2017 104,31000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND    AKCIJA do 31.03.
InterCapital SEE Equity AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
507,72 20.02.2017
1,03%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.02.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,440693 0,00
-0,05%
1 USD 7,061491 0,05
0,75%
1 GBP 8,767165 0,03
0,29%
1 CHF 6,996420 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 21.02. 17:53  2.225,48
2,51
0,11
CROBEX10* 21.02. 17:53  1.285,96
4,91
0,38
CROBEXtr* 21.02. 17:53  1.364,28
1,54
0,11
CROBEXplus* 21.02. 17:53  1.327,58
3,47
0,26
CROBIS* 21.02. 17:53  110,41
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (21.02.2017 16:29:50)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 185,50
2,53%
2.460.027,43
LEDO-R-A 9.700,05
-0,89%
2.281.177,90
RIVP-R-A 41,60
-1,86%
1.906.702,95
VDKT-R-A 367,10
-1,48%
1.662.589,71
PODR-R-A 426,90
2,24%
1.591.161,62
ZABA-R-A 63,30
-0,86%
1.540.195,49
ADRS-P-A 502,00
0,52%
1.326.765,05
DLKV-R-A 20,20
-1,51%
1.186.797,53
ADPL-R-A 156,50
1,80%
893.861,16
ATGR-R-A 971,01
2,23%
594.005,21
Ukupni redovni promet: 20.956.460,16kn
Osvježi