FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP indeksni
POKRENI KUPNJU

 

24.05.2017

+0,04%

44,49740 kn

Benchmark

-0,01%

CROBEX

F vs B [dnevno]

+0,05%

NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.06.2017., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indexni fond.
Početak rada fonda:
27.12.2007
Starost fonda:
9,41 god (9g 4mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 300,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,39 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
124,092 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,56%
1 Mjesec-3,27%
6 Mjeseci-6,24%
12 Mjeseci+10,80%
2017-6,17%
PGP 3 godine+7,21%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,63%
1 Mjesec-4,73%
6 Mjeseci-6,60%
12 Mjeseci+8,47%
2017-7,10%
PGP 3 godine+3,05%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,39 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP INDEKSNI 2016 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP INDEKSNI 2017 02
Pravila fonda:
Pravila OTP INDEKSNI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP indeksni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.06.2017., zaključno do 14:00.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
više od 24 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,85 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  • do 10% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB;
  • bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama u RH;
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume;

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, najmanje 90% imovine Fonda

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav Crobexa pogledajte ovdje.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-3,27%

24.04.2017

46,00070

24.05.2017

44,49740
24.05.2017 44,49740
23.05.2017 44,47970
22.05.2017 44,59420
19.05.2017 44,70860
18.05.2017 44,86510
17.05.2017 44,74970
16.05.2017 44,69370
15.05.2017 44,78170
12.05.2017 45,15420
11.05.2017 45,20980
10.05.2017 45,42270
09.05.2017 45,29680
08.05.2017 45,34050
05.05.2017 45,29000
04.05.2017 45,05780
03.05.2017 44,97820
02.05.2017 45,21970
28.04.2017 45,26490
27.04.2017 44,97030
26.04.2017 45,94990
25.04.2017 45,90540
24.04.2017 46,00070
21.04.2017 45,89330
20.04.2017 45,96170
19.04.2017 46,13970
18.04.2017 45,82410
14.04.2017 45,12540
13.04.2017 45,12690
12.04.2017 45,18350
11.04.2017 45,91540
10.04.2017 46,51390
07.04.2017 46,08240
06.04.2017 45,52530

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
478,02 24.05.2017
-0,13%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,423259 -0,01
-0,08%
1 USD 6,614916 -0,03
-0,52%
1 GBP 8,568924 -0,06
-0,73%
1 CHF 6,802217 0,00
-0,02%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.05. 16:29  1.853,09
-0,17
-0,01
CROBEX10* 25.05. 16:29  1.096,32
-2,54
-0,23
CROBEXtr* 25.05. 16:29  1.148,68
-0,11
-0,01
CROBEXplus* 25.05. 16:29  1.116,10
4,45
0,40
CROBIS* 25.05. 16:02  108,75
-0,03
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.05.2017 16:29:30)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 40,00
-0,17%
853.561,69
KOEI-R-A 794,99
-0,23%
838.600,19
ERNT-R-A 1.291,20
-0,84%
431.917,25
HT-R-A 166,12
-0,02%
262.461,75
PODR-R-A 339,00
-0,32%
153.505,83
ADPL-R-A 172,11
-0,16%
116.843,55
KRAS-R-A 512,00
-2,24%
109.753,00
VDKT-R-A 90,01
-1,88%
94.979,91
ATPL-R-A 380,00
0,11%
79.610,58
ARNT-R-A 480,00
5,26%
72.708,78
Ukupni redovni promet: 5.449.213,34kn
Osvježi