FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

A1
POKRENI KUPNJU

 

23.03.2017

-0,68%

102,77000 kn
NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2017., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,50 posto.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
19.05.2008
Starost fonda:
8,85 god (8g 10mj 6d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 10000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,16 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
7,995 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-3,45%
1 Mjesec-7,27%
6 Mjeseci+7,97%
12 Mjeseci+20,96%
2017+0,78%
PGP 3 godine+14,74%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,16 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALTERNATIVE A1 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALTERNATIVE A1 2017 02
Pravila fonda:
Pravila ALTERNATIVE A1 2013 10
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela A1
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice A1
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela A1
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Travanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Lipanj 2012Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2017., zaključno do 14:00.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,50 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za uplate u iznosu:
do 100.000,00 kn = 1,50 %
100.000,01 do 500.000,00 kn = 0,50 %
iznad 500.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,80 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,25 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond će biti trajno izložen dionickom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
  • do 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU-e, članica OECD-a, članica CEFTAe
  • do 10% u investicijske fondove registrirane u RH, državama članicama EU-e i državama članicama OECD-a
  • do 30% u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU-e, članica OECD-a, članica CEFTA-e
  • do 30% u dugoročne dužničke VP izdavatelja iz RH, članica EU-e, članica OECD-a, članica CEFTA-e
  • do 30% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima Fonda
  • do 10% u neuvrštene VP
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u skladu sa Zakonom
  • do 20% u repo sporazume

Društvo će se pri ulaganju pridržavati Zakonoa i propisa donesenih na temelju Zakona te Kodeksa poslovanja društava za upravljanje IF donesenim od strane Udruženja društava za upravljanje IF pri HGK. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine Fonda u VP i financijske instrumente čiji su izdavatelji RH, članice EU-e, članice OECD-a, EBRD, IBRD i ostali izdavatelji iz RH.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-7,27%

23.02.2017

110,83000

23.03.2017

102,77000
23.03.2017 102,77000
22.03.2017 103,47000
21.03.2017 105,17000
20.03.2017 106,35000
17.03.2017 107,22000
16.03.2017 106,44000
15.03.2017 106,53000
14.03.2017 109,61000
13.03.2017 110,44000
10.03.2017 110,79000
09.03.2017 110,58000
08.03.2017 110,23000
07.03.2017 110,69000
06.03.2017 110,93000
03.03.2017 111,09000
02.03.2017 111,27000
01.03.2017 110,63000
28.02.2017 110,78000
27.02.2017 111,33000
24.02.2017 111,20000
23.02.2017 110,83000
22.02.2017 109,95000
21.02.2017 110,52000
20.02.2017 109,60000
17.02.2017 108,04000
16.02.2017 107,86000
15.02.2017 106,42000
14.02.2017 106,37000
13.02.2017 106,79000
10.02.2017 108,00000
09.02.2017 107,94000
08.02.2017 108,39000
07.02.2017 108,88000

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND    AKCIJA do 31.03.
InterCapital SEE Equity AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
486,30 23.03.2017
-0,92%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.03.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,410805 0,00
0,07%
1 USD 6,859951 0,00
-0,06%
1 GBP 8,565424 -0,03
-0,29%
1 CHF 6,921458 0,00
0,06%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.03. 16:29  2.112,83
47,68
2,31
CROBEX10* 24.03. 16:29  1.207,77
23,79
2,01
CROBEXtr* 24.03. 16:29  1.295,22
29,23
2,31
CROBEXplus* 24.03. 16:29  1.284,92
25,40
2,02
CROBIS* 24.03. 16:04  110,25
0,07
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.03.2017 16:29:53)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HUPZ-R-A 2.899,99
6,62%
11.191.552,00
HT-R-A 174,50
0,00%
1.791.569,38
RIVP-R-A 43,65
2,71%
1.197.469,13
ADPL-R-A 160,81
1,78%
1.133.519,38
JMNC-R-A 124.990,00
1,62%
997.840,00
LEDO-R-A 7.300,00
2,82%
863.270,44
DLKV-R-A 24,49
4,66%
638.580,69
ATPL-R-A 397,00
6,15%
614.283,38
ERNT-R-A 1.400,00
0,00%
491.620,38
PODR-R-A 365,00
2,53%
432.812,47
Ukupni redovni promet: 22.639.934,17kn
Osvježi