FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP indeksni
POKRENI KUPNJU

 

20.07.2017

+0,54%

44,47890 kn

Benchmark

+0,11%

CROBEX

F vs B [dnevno]

+0,43%

NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2017., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
OTP indeksni je indexni fond.
Početak rada fonda:
27.12.2007
Starost fonda:
9,57 god (9g 6mj 24d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 300,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,38 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
121,607 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,67%
1 Mjesec+0,95%
6 Mjeseci-10,38%
12 Mjeseci+7,08%
2017-6,21%
PGP 3 godine+3,77%
CROBEX (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,81%
1 Mjesec+0,74%
6 Mjeseci-10,82%
12 Mjeseci+6,99%
2017-6,27%
PGP 3 godine+0,60%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,38 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP INDEKSNI 2016 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP INDEKSNI 2017 02
Pravila fonda:
Pravila OTP INDEKSNI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP indeksni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2017., zaključno do 14:00.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 3 mjeseca = 2,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
više od 24 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,85 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  • do 10% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB;
  • bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama u RH;
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume;

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, najmanje 90% imovine Fonda

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav Crobexa pogledajte ovdje.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,95%

20.06.2017

44,06020

20.07.2017

44,47890
20.07.2017 44,47890
19.07.2017 44,23950
18.07.2017 43,88340
17.07.2017 44,10960
14.07.2017 44,23690
13.07.2017 44,18120
12.07.2017 44,36330
11.07.2017 44,44330
10.07.2017 44,29090
07.07.2017 44,51490
06.07.2017 44,88310
05.07.2017 44,69030
04.07.2017 44,36870
03.07.2017 44,40000
30.06.2017 44,35010
29.06.2017 44,49720
28.06.2017 44,58310
27.06.2017 44,41310
26.06.2017 44,54600
23.06.2017 44,26850
21.06.2017 44,06720
20.06.2017 44,06020
19.06.2017 44,09840
16.06.2017 44,09360
14.06.2017 44,04430
13.06.2017 44,06760
12.06.2017 43,77550
09.06.2017 43,70180
08.06.2017 43,30210
07.06.2017 43,13810
06.06.2017 43,27780
05.06.2017 43,65920
02.06.2017 44,01440

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
517,99 20.07.2017
0,79%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,405300 0,00
-0,02%
1 USD 6,361942 -0,08
-1,21%
1 GBP 8,276853 -0,07
-0,86%
1 CHF 6,696781 -0,03
-0,39%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 21.07. 16:00  1.871,82
2,03
0,11
CROBEX10* 21.07. 16:00  1.113,64
1,49
0,13
CROBEXtr* 21.07. 16:50  1.174,66
1,26
0,11
CROBEXplus* 21.07. 16:50  1.173,07
0,71
0,06
CROBIS* 21.07. 17:30  109,84
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (21.07.2017 16:05:16)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 181,25
-0,45%
993.903,00
ARNT 480,00
-0,41%
676.836,19
ADPL 173,60
2,16%
416.109,13
ADRS2 460,00
0,87%
345.253,09
RIVP 43,40
-0,05%
149.277,69
VART 16,50
-0,12%
105.604,00
ERNT 1.222,00
1,16%
100.875,90
CROS 5.565,00
1,16%
94.617,00
ZABA 50,00
2,04%
78.552,67
HPB 500,00
0,00%
61.506,90
Ukupni redovni promet: 5.820.917,42kn
Osvježi