- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB World Brands Select |
 |
30.09. | 36,53649 | € | -0.505662 -0,51 | 10,181900 10,18 | 3.8220103,82 | 12.52710012,53 | 10.90970010,91 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa B |
 |
30.09. | 25,6199 | € | -0.391128 -0,39 | 14,327100 14,33 | 3.4019503,40 | 21.53540021,54 | 14.65640014,66 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa A | A |
|
30.09. | 27,6761 | € | -0.387994 -0,39 | 15,175000 15,18 | 3.6612403,66 | 22.74140022,74 | 15.79960015,80 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
30.09. | 458,52807 | $ | -0.529058 -0,53 | 5,423020 5,42 | 2.1642702,16 | 7.3833907,38 | 14.05900014,06 | 4 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
30.09. | 223,93469 | € | -0.835400 -0,84 | 4,214420 4,21 | -4.306400-4,31 | 10.14640010,15 | 10.30510010,31 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
30.09. | 53,7644 | € | 0.104080 0,10 | 12,266200 12,27 | 4.9030804,90 | 17.94760017,95 | 28.64220028,64 | 3 | |||||
| Erste Adriatic Equity |
|
30.09. | 198,0116 | € | 0.134061 0,13 | 21,604800 21,60 | 3.1596803,16 | 24.66100024,66 | 24.51360024,51 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
30.09. | 39,96833 | € | -0.102426 -0,10 | 24,946100 24,95 | 4.7332904,73 | 39.85780039,86 | 31.00380031,00 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity | A |
|
30.09. | 396,2406 | € | 0.326750 0,33 | 25,461100 25,46 | 3.7198203,72 | 32.95870032,96 | 30.09800030,10 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
30.09. | 0,8271 | € | 0.121051 0,12 | 21,901300 21,90 | 4.3527604,35 | 30.41630030,42 | 22.51230022,51 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
|
30.09. | 16,3723 | € | 0.250438 0,25 | 18,164600 18,16 | -0.570863-0,57 | 19.70680019,71 | 24.56370024,56 | 3 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
30.09. | 223,9768 | € | 0.220687 0,22 | 21,001000 21,00 | 3.7107303,71 | 27.77870027,78 | 22.77810022,78 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
30.09. | 18,8200 | € | 0.212993 0,21 | 20,332500 20,33 | 1.0741101,07 | 20.79590020,80 | 16.11950016,12 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
30.09. | 128,90717 | $ | 0.240704 0,24 | 10,818900 10,82 | 1.5827301,58 | 12.76740012,77 | 16.06000016,06 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
30.09. | 50,4818 | $ | -0.132150 -0,13 | 12,562700 12,56 | 5.6502505,65 | 20.59420020,59 | 26.20280026,20 | 4 | |||||
| Erste Global Technology | A |
|
30.09. | 162,4558 | $ | 0.356192 0,36 | 18,766600 18,77 | -0.100972-0,10 | 23.30370023,30 | 22.91990022,92 | 5 | ||||
| Erste Green Equity8 |
|
30.09. | 106,9500 | € | 0.723476 0,72 | 7,567220 7,57 | -9.111000-9,11 | 14.24650014,25 | 8.9437608,94 | 4 | |||||
| Erste Quality Equity8 |
|
30.09. | 156,7945 | € | 0.423806 0,42 | 4,143640 4,14 | 0.3915920,39 | 5.8051805,81 | 9.7745009,77 | 4 | |||||
| Erste Future Equity8 |
|
30.09. | 117,8688 | € | 0.183080 0,18 | 8,029080 8,03 | 0.6867130,69 | 9.6891709,69 | 10.07180010,07 | 4 | |||||
3 indeksni fond8 napajajući fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI - MIREX 29.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Uz nekoliko iznimaka većina DMF i OMF i dalje u crvenomU proteklom je tjednu od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) njih šest zabilježilo pad. Tjedne promjene DMF-ova kretale su se od -0,23 do -0,37 posto. Porasli su ...
INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 28.09.2026
TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s pozitivnim pr...
ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa udj...ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste Balanced: Obavijest o pripajanju klasa udjel...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u crve...
INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 21.09.2026
TJEDNI PREGLED: Trećina fondova s pozitivnim predzna...
VIKTOR LENAC 29.09.2026
Brodogradilište Viktor Lenac: Dokovi puni, poslovanje stabilno i s dobitiDokovi Brodogradilišta Viktora Lenca su puni, brodogradilište posluje stabilno i s dobiti te se planira nastaviti raditi na taj način do kraja ove, ali i sljedeće godine, rek...
NAFTNA TRŽIŠTA 28.09.2026
Zastoj u američko-iranskim pregovorima podigao ci...ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa ...
KOMPANIJE 28.09.2026
Studenac traži da sud odbaci prijedlog za njego...
BURZE 28.09.2026
AZIJSKA TRŽIŠTA: Indeksi pali, cijene nafte po...MIROVINSKI FONDOVI - MIREX 29.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Uz nekoliko iznimaka većina DMF...
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 01.10. 16:00 | 4431,35 | 3,21 |
0,07 |
|
| CROBEX10* | 01.10. 16:00 | 2900,13 | 3,50 |
0,12 |
|
| CROBEX10tr* | 01.10. 16:00 | 3428,68 | 4,14 |
0,12 |
|
| ADRIAprime* | 01.10. 16:00 | 3668,16 | 2,82 |
0,08 |
|
| CROBISTR* | 01.10. 16:31 | 186,9287 | 0,04 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 01.10. 16:31 | 97,7199 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.084,00 € |
0,37% |
1.282.766,00 € |
| KODT2 | 4.240,00 € |
0,71% |
164.880,00 € |
| ATGR | 52,50 € |
0,96% |
161.710,00 € |
| RIVP | 8,80 € |
0,92% |
102.760,48 € |
| 7CRO | 41,20 € |
0,00% |
98.462,50 € |
| ADRS2 | 110,00 € |
0,92% |
97.164,50 € |
| INGR | 2,00 € |
-0,99% |
66.583,17 € |
| LKRI | 13,00 € |
-2,26% |
62.025,70 € |
| KODT | 4.400,00 € |
0,00% |
61.870,00 € |
| 7POL | 11,40 € |
-1,89% |
59.550,53 € |
| Redovni dionički promet: | 2.431.326,30 € |
| Redovni obveznički promet: | 308.112,66 € |
| Sveukupni promet: | 4.512.738,96 € |
