- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB World Brands Select |
 |
28.09. | 36,69275 | € | -0.475560 -0,48 | 10,653100 10,65 | 6.0567806,06 | 13.35840013,36 | 11.08250011,08 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa B |
 |
28.09. | 25,6899 | € | -0.033076 -0,03 | 14,639500 14,64 | 5.9180805,92 | 22.18800022,19 | 14.61680014,62 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa A | A |
|
28.09. | 27,7501 | € | -0.024859 -0,02 | 15,483000 15,48 | 6.1875506,19 | 23.40670023,41 | 15.75880015,76 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
28.09. | 460,91967 | $ | -0.566975 -0,57 | 5,972890 5,97 | 3.7116703,71 | 8.2820908,28 | 14.16400014,16 | 4 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
28.09. | 225,96501 | € | 0.049625 0,05 | 5,159290 5,16 | -2.476370-2,48 | 11.96900011,97 | 10.59500010,60 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
28.09. | 53,6173 | € | -0.570607 -0,57 | 11,959000 11,96 | 5.5735105,57 | 18.29080018,29 | 28.72630028,73 | 3 | |||||
| Erste Adriatic Equity |
|
28.09. | 197,1193 | € | -0.228526 -0,23 | 21,056800 21,06 | 2.8679102,87 | 24.70200024,70 | 24.22520024,23 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
28.09. | 40,31869 | € | -0.405997 -0,41 | 26,041300 26,04 | 5.7076905,71 | 40.96090040,96 | 31.51250031,51 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity | A |
|
28.09. | 395,4495 | € | 0.222012 0,22 | 25,210600 25,21 | 3.5202403,52 | 33.47340033,47 | 30.14140030,14 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
28.09. | 0,8281 | € | -0.012074 -0,01 | 22,048600 22,05 | 4.6109204,61 | 31.02850031,03 | 22.85360022,85 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
|
28.09. | 16,2305 | € | 0.326375 0,33 | 17,141200 17,14 | -0.764876-0,76 | 18.70040018,70 | 23.87060023,87 | 3 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
28.09. | 223,6111 | € | -0.279436 -0,28 | 20,803500 20,80 | 3.5653703,57 | 27.98860027,99 | 22.70640022,71 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
28.09. | 18,7100 | € | -0.160085 -0,16 | 19,629200 19,63 | 0.3217160,32 | 20.86560020,87 | 15.86070015,86 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
28.09. | 128,33143 | $ | -0.359944 -0,36 | 10,324000 10,32 | 2.0070302,01 | 13.48460013,48 | 15.94230015,94 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
28.09. | 50,5757 | $ | -0.812318 -0,81 | 12,772100 12,77 | 7.6912807,69 | 21.39290021,39 | 26.10100026,10 | 4 | |||||
| Erste Global Technology | A |
|
28.09. | 161,0548 | $ | -0.922400 -0,92 | 17,742300 17,74 | 4.5087704,51 | 22.94560022,95 | 22.71920022,72 | 5 | ||||
| Erste Green Equity8 |
|
28.09. | 106,9233 | € | 0.617311 0,62 | 7,540370 7,54 | -10.865300-10,87 | 14.93350014,93 | 8.9400908,94 | 4 | |||||
| Erste Quality Equity8 |
|
28.09. | 156,3214 | € | 0.413676 0,41 | 3,829410 3,83 | 0.6354030,64 | 5.7889005,79 | 9.7948709,79 | 4 | |||||
| Erste Future Equity8 |
|
28.09. | 117,6125 | € | -0.144673 -0,14 | 7,794180 7,79 | -0.089706-0,09 | 10.03070010,03 | 10.14450010,14 | 4 | |||||
3 indeksni fond8 napajajući fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI - MIREX 29.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Uz nekoliko iznimaka većina DMF i OMF i dalje u crvenomU proteklom je tjednu od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) njih šest zabilježilo pad. Tjedne promjene DMF-ova kretale su se od -0,23 do -0,37 posto. Porasli su ...
INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 28.09.2026
TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s pozitivnim pr...
ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa udj...ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste Balanced: Obavijest o pripajanju klasa udjel...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u crve...
INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 21.09.2026
TJEDNI PREGLED: Trećina fondova s pozitivnim predzna...
KOMPANIJE 25.09.2026
Pivac Holding poslao zahtjev za prijenos dionica manjinskih dioničara KrašaNakon završetka procesa preuzimanja Kraša putem zajedničkog djelovanja s Kappa Star Limitedom, Pivac Holding pokrenuo je postupak za prijenos dionica s pravom glasa manjins...
FINANCIJSKI PROBLEMI 24.09.2026
Studenac čeka otvaranje predstečaja kako bi se rije...
NAFTNA TRŽIŠTA 28.09.2026
Zastoj u američko-iranskim pregovorima podigao ci...
BURZE 24.09.2026
ZSE DANAS: Crobexi pali uz pad prometa
DRŽAVNI PRORAČUN 24.09.2026
Bitno je zadržati dinamiku prihoda i nakon NPOO...ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa ...
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 29.09. 16:00 | 4417,86 | 27,94 |
0,64 |
|
| CROBEX10* | 29.09. 16:00 | 2877,35 | 28,56 |
1,00 |
|
| CROBEX10tr* | 29.09. 16:00 | 3401,76 | 33,77 |
1,00 |
|
| ADRIAprime* | 29.09. 15:53 | 3662,53 | -2,95 |
-0,08 |
|
| CROBISTR* | 29.09. 16:31 | 187,4549 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 29.09. 16:31 | 98,024 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.058,00 € |
1,73% |
919.440,00 € |
| ADRS2 | 110,00 € |
6,80% |
659.426,00 € |
| ZITO | 18,60 € |
1,09% |
140.685,10 € |
| ADPL | 24,00 € |
0,84% |
116.478,90 € |
| RIVP | 8,70 € |
-0,46% |
87.751,02 € |
| KODT | 4.380,00 € |
-0,45% |
57.250,00 € |
| HT | 38,90 € |
0,00% |
41.733,30 € |
| ADRS | 179,00 € |
2,87% |
41.506,00 € |
| IKBA | 595,00 € |
0,85% |
31.895,00 € |
| DLKV | 16,15 € |
-0,31% |
30.569,15 € |
| Redovni dionički promet: | 2.394.163,26 € |
| Redovni obveznički promet: | 2.440,20 € |
| Sveukupni promet: | 2.396.603,46 € |
