- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB World Brands Select |
 |
25.09. | 36,86808 | € | 0.174983 0,17 | 11,181900 11,18 | 6.6156306,62 | 14.58740014,59 | 11.19050011,19 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa B |
 |
25.09. | 25,6984 | € | 0.293484 0,29 | 14,677400 14,68 | 6.1592706,16 | 23.13150023,13 | 14.73360014,73 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa A | A |
|
25.09. | 27,7570 | € | 0.295934 0,30 | 15,511700 15,51 | 6.4228706,42 | 24.35210024,35 | 15.80050015,80 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
25.09. | 463,54787 | $ | 0.259293 0,26 | 6,577160 6,58 | 4.7976504,80 | 9.3076609,31 | 13.99080013,99 | 4 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
25.09. | 225,85293 | € | 0.182531 0,18 | 5,107130 5,11 | -2.958120-2,96 | 12.99400012,99 | 10.56310010,56 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
25.09. | 53,9250 | € | -0.108737 -0,11 | 12,601600 12,60 | 6.1720606,17 | 19.28650019,29 | 28.86690028,87 | 3 | |||||
| Erste Adriatic Equity |
|
25.09. | 197,5708 | € | 0.011238 0,01 | 21,334100 21,33 | 2.9045102,90 | 25.16440025,16 | 24.34900024,35 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
25.09. | 40,48305 | € | 0.295264 0,30 | 26,555100 26,56 | 5.7737205,77 | 42.77650042,78 | 31.73160031,73 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity | A |
|
25.09. | 394,5735 | € | 0.336274 0,34 | 24,933300 24,93 | 3.0550303,06 | 33.53700033,54 | 29.97910029,98 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
25.09. | 0,8282 | € | 0.254207 0,25 | 22,063400 22,06 | 4.2547804,25 | 31.25200031,25 | 22.59380022,59 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
|
25.09. | 16,1777 | € | -0.058688 -0,06 | 16,760100 16,76 | -0.888941-0,89 | 18.55180018,55 | 23.89350023,89 | 3 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
25.09. | 224,2377 | € | 0.193786 0,19 | 21,142000 21,14 | 3.7004003,70 | 28.63520028,64 | 22.77520022,78 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
25.09. | 18,7400 | € | -0.106610 -0,11 | 19,821000 19,82 | 0.8611410,86 | 21.21600021,22 | 16.08360016,08 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
25.09. | 128,79502 | $ | 0.502893 0,50 | 10,722500 10,72 | 1.3134301,31 | 12.74000012,74 | 15.59540015,60 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
25.09. | 50,9899 | $ | 0.085973 0,09 | 13,695700 13,70 | 9.2836609,28 | 22.26740022,27 | 26.37400026,37 | 4 | |||||
| Erste Global Technology | A |
|
25.09. | 162,5542 | $ | 0.496441 0,50 | 18,838500 18,84 | 3.9302603,93 | 24.11820024,12 | 22.98800022,99 | 5 | ||||
| Erste Green Equity8 |
|
25.09. | 106,2673 | € | -1.168210 -1,17 | 6,880580 6,88 | -10.764500-10,76 | 14.61350014,61 | 8.3074308,31 | 4 | |||||
| Erste Quality Equity8 |
|
25.09. | 155,6774 | € | -0.126448 -0,13 | 3,401660 3,40 | -0.063039-0,06 | 5.7629805,76 | 9.8058009,81 | 4 | |||||
| Erste Future Equity8 |
|
25.09. | 117,7829 | € | -0.419264 -0,42 | 7,950350 7,95 | 0.1256430,13 | 10.11720010,12 | 9.7941509,79 | 4 | |||||
3 indeksni fond8 napajajući fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 28.09.2026
TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s pozitivnim predznakomNakon tri negativna tjedna, prošli tjedan su prevladali pozitivni rezultati te je od 62 otvorena investicijska fonda njih 35 zabilježilo uvećanje vrijednosti udjela, palo j...
ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa udj...ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste Balanced: Obavijest o pripajanju klasa udjel...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u crve...
INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 21.09.2026
TJEDNI PREGLED: Trećina fondova s pozitivnim predzna...
FONDOVI 21.09.2026
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u kolovo...
KOMPANIJE 25.09.2026
Pivac Holding poslao zahtjev za prijenos dionica manjinskih dioničara KrašaNakon završetka procesa preuzimanja Kraša putem zajedničkog djelovanja s Kappa Star Limitedom, Pivac Holding pokrenuo je postupak za prijenos dionica s pravom glasa manjins...
NAFTNA TRŽIŠTA 23.09.2026
Procjene o azijskoj potražnji podigle cijene na...
FINANCIJSKI PROBLEMI 24.09.2026
Studenac čeka otvaranje predstečaja kako bi se rije...
HANFA 23.09.2026
Tužitelj iz SAD-a otvorio adresu za oštećene ulag...
BURZE 24.09.2026
ZSE DANAS: Crobexi pali uz pad prometa
DRŽAVNI PRORAČUN 24.09.2026
Bitno je zadržati dinamiku prihoda i nakon NPOO...
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 28.09. 16:00 | 4389,92 | 14,63 |
0,33 |
|
| CROBEX10* | 28.09. 16:00 | 2848,79 | 5,48 |
0,19 |
|
| CROBEX10tr* | 28.09. 16:00 | 3367,99 | 6,48 |
0,19 |
|
| ADRIAprime* | 28.09. 16:00 | 3665,48 | -8,04 |
-0,22 |
|
| CROBISTR* | 28.09. 16:31 | 187,4422 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 28.09. 16:31 | 98,024 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| DLKV | 16,20 € |
2,86% |
462.240,20 € |
| KOEI | 1.040,00 € |
0,39% |
401.998,00 € |
| 7BET | 26,75 € |
-1,83% |
352.172,30 € |
| ADRS2 | 103,00 € |
0,49% |
280.902,50 € |
| KODT | 4.400,00 € |
0,00% |
167.420,00 € |
| KODT2 | 4.200,00 € |
0,48% |
144.250,00 € |
| ADRS | 174,00 € |
5,45% |
101.848,00 € |
| PODR | 153,00 € |
0,00% |
80.937,00 € |
| ADPL | 23,80 € |
-1,24% |
69.324,20 € |
| SPAN | 48,00 € |
0,00% |
45.752,50 € |
| Redovni dionički promet: | 2.434.011,73 € |
| Redovni obveznički promet: | 4.880,40 € |
| Sveukupni promet: | 2.833.336,73 € |
