- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB World Brands Select |
 |
29.09. | 36,72218 | € | 0.080207 0,08 | 10,741900 10,74 | 5.2343505,23 | 13.37030013,37 | 11.09730011,10 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa B |
 |
29.09. | 25,7205 | € | 0.119113 0,12 | 14,776000 14,78 | 5.0223605,02 | 22.40920022,41 | 14.80630014,81 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa A | A |
|
29.09. | 27,7839 | € | 0.121801 0,12 | 15,623600 15,62 | 5.2843205,28 | 23.62360023,62 | 15.94980015,95 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
29.09. | 460,96685 | $ | 0.010236 0,01 | 5,983740 5,98 | 2.9627102,96 | 8.2065608,21 | 14.26090014,26 | 4 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
29.09. | 225,82120 | € | -0.063643 -0,06 | 5,092360 5,09 | -2.761060-2,76 | 11.53500011,54 | 10.61400010,61 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
29.09. | 53,7085 | € | 0.170094 0,17 | 12,149500 12,15 | 5.8276805,83 | 17.87560017,88 | 28.55730028,56 | 3 | |||||
| Erste Adriatic Equity |
|
29.09. | 197,7465 | € | 0.318183 0,32 | 21,442000 21,44 | 3.3748603,37 | 24.83900024,84 | 24.45800024,46 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
29.09. | 40,00931 | € | -0.767336 -0,77 | 25,074200 25,07 | 5.2612005,26 | 39.89370039,89 | 31.04860031,05 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity | A |
|
29.09. | 394,9501 | € | -0.126287 -0,13 | 25,052500 25,05 | 3.6508303,65 | 33.19290033,19 | 29.95660029,96 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
29.09. | 0,8261 | € | -0.241517 -0,24 | 21,753900 21,75 | 4.6888904,69 | 30.56740030,57 | 22.46290022,46 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
|
29.09. | 16,3314 | € | 0.621669 0,62 | 17,869400 17,87 | -0.229093-0,23 | 19.40170019,40 | 24.45990024,46 | 3 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
29.09. | 223,4836 | € | -0.057019 -0,06 | 20,734600 20,73 | 3.7000203,70 | 27.64740027,65 | 22.68790022,69 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
29.09. | 18,7800 | € | 0.374131 0,37 | 20,076700 20,08 | 1.0220601,02 | 20.46180020,46 | 16.03710016,04 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
29.09. | 128,59763 | $ | 0.207432 0,21 | 10,552800 10,55 | 2.1466802,15 | 12.56330012,56 | 15.96710015,97 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
29.09. | 50,5486 | $ | -0.053583 -0,05 | 12,711700 12,71 | 6.7088006,71 | 20.30080020,30 | 26.22110026,22 | 4 | |||||
| Erste Global Technology | A |
|
29.09. | 161,8792 | $ | 0.511875 0,51 | 18,345000 18,35 | 2.1740802,17 | 23.23060023,23 | 22.78940022,79 | 5 | ||||
| Erste Green Equity8 |
|
29.09. | 106,1818 | € | -0.693488 -0,69 | 6,794590 6,79 | -9.235460-9,24 | 13.34390013,34 | 8.6822908,68 | 4 | |||||
| Erste Quality Equity8 |
|
29.09. | 156,1328 | € | -0.120649 -0,12 | 3,704140 3,70 | 1.2730101,27 | 5.1490005,15 | 9.6198609,62 | 4 | |||||
| Erste Future Equity8 |
|
29.09. | 117,6534 | € | 0.034775 0,03 | 7,831660 7,83 | -0.599008-0,60 | 9.9409309,94 | 10.00470010,00 | 4 | |||||
3 indeksni fond8 napajajući fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI - MIREX 29.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Uz nekoliko iznimaka većina DMF i OMF i dalje u crvenomU proteklom je tjednu od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) njih šest zabilježilo pad. Tjedne promjene DMF-ova kretale su se od -0,23 do -0,37 posto. Porasli su ...
INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 28.09.2026
TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s pozitivnim pr...
ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa udj...ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste Balanced: Obavijest o pripajanju klasa udjel...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 22.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: DMF i OMF fondovi i dalje u crve...
INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 21.09.2026
TJEDNI PREGLED: Trećina fondova s pozitivnim predzna...
KOMPANIJE 25.09.2026
Pivac Holding poslao zahtjev za prijenos dionica manjinskih dioničara KrašaNakon završetka procesa preuzimanja Kraša putem zajedničkog djelovanja s Kappa Star Limitedom, Pivac Holding pokrenuo je postupak za prijenos dionica s pravom glasa manjins...
VIKTOR LENAC 29.09.2026
Brodogradilište Viktor Lenac: Dokovi puni, posl...
BURZE 25.09.2026
ZSE DANAS: Crobexi pali uz pad prometa
NAFTNA TRŽIŠTA 28.09.2026
Zastoj u američko-iranskim pregovorima podigao ci...ERSTE ASSET MANAGEMENT 26.09.2026
Erste SEE Equity: Obavijest o pripajanju klasa ...
KOMPANIJE 28.09.2026
Studenac traži da sud odbaci prijedlog za njego...
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 30.09. 16:00 | 4428,14 | 10,28 |
0,23 |
|
| CROBEX10* | 30.09. 16:00 | 2896,63 | 19,28 |
0,67 |
|
| CROBEX10tr* | 30.09. 16:00 | 3424,54 | 22,78 |
0,67 |
|
| ADRIAprime* | 30.09. 16:00 | 3665,34 | 2,81 |
0,08 |
|
| CROBISTR* | 30.09. 16:31 | 186,8904 | -0,56 |
-0,30 |
|
| CROBIS* | 30.09. 16:31 | 97,7199 | -0,30 |
-0,31 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 1.080,00 € |
2,08% |
886.510,00 € |
| ADRS2 | 109,00 € |
-0,91% |
297.691,00 € |
| KODT | 4.400,00 € |
0,46% |
96.840,00 € |
| HT | 39,30 € |
1,03% |
74.070,80 € |
| ZABA | 23,40 € |
0,00% |
55.947,60 € |
| ADPL | 24,80 € |
3,33% |
42.018,40 € |
| KODT2 | 4.210,00 € |
0,24% |
37.770,00 € |
| RIVP | 8,72 € |
0,23% |
34.060,56 € |
| INGR | 2,02 € |
0,00% |
21.669,54 € |
| ZITO | 18,50 € |
-0,54% |
20.836,30 € |
| Redovni dionički promet: | 1.707.426,85 € |
| Redovni obveznički promet: | 2.440,20 € |
| Sveukupni promet: | 1.709.867,05 € |
