DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
InterCapital Global Equity - klasa B A Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
17,6336
-0.239309 -0,24 11,97 3,414990 3,41 0.376263 0,38 3.768570 3,77 1.858850 1,86 13.763000 13,76 3.568410 3,57 6.140716 6,14 22,07 23,86 € 4
ZB trend 15.03.
362,94998
$ -0.820066 -0,82 23,50 7,089650 7,09 0.575329 0,58 8.232090 8,23 13.656400 13,66 29.380400 29,38 10.766900 10,77 12.150102 12,15 21,39 41,02 € 5
ZB euroaktiv 15.03.
192,25939
-0.061275 -0,06 16,74 8,642960 8,64 5.198350 5,20 8.308560 8,31 12.399200 12,40 19.801000 19,80 8.380430 8,38 6.915194 6,92 19,88 46,80 € 4
Capital Breeder Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 15.03.
28,7248
0.386171 0,39 29,68 6,303890 6,30 2.163500 2,16 7.275760 7,28 13.249800 13,25 26.985700 26,99 20.822700 20,82 16.320480 16,32 19,80
11,81 €
3
Eurizon HR Equity fond A 15.03.
19,0539
0.395176 0,40 24,30 8,009800 8,01 3.184250 3,18 9.611000 9,61 11.720300 11,72 23.527700 23,53 12.407600 12,41 10.480433 10,48 18,54 78,03 € 3
HPB Dionički 15.03.
21,6330
-0.260035 -0,26 20,83 9,310570 9,31 4.559780 4,56 9.619100 9,62 12.505500 12,51 25.882300 25,88 7.401840 7,40 7.717063 7,72 18,46
4,77 €
5
Erste Adriatic Equity 15.03.
115,9510
0.689668 0,69 22,39 7,682990 7,68 3.023600 3,02 9.397750 9,40 12.035300 12,04 22.601000 22,60 9.909990 9,91 9.220479 9,22 18,44 20,29 € 3
ZB CEE Equity 15.03.
20,60520
-0.257474 -0,26 28,70 4,794250 4,79 2.353030 2,35 5.999170 6,00 14.265300 14,27 30.774900 30,77 7.374180 7,37 6.254902 6,25 17,73 29,89 € 4
InterCapital SEE Equity - klasa B A Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
180,8514
0.559257 0,56 22,49 5,806840 5,81 2.807000 2,81 6.688930 6,69 9.747250 9,75 22.413400 22,41 12.731700 12,73 11.013699 11,01 16,92 41,18 € 3
InterCapital Nova Europa A Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
0,4728
-0.105641 -0,11 11,67 1,699290 1,70 -1.582020 -1,58 0.233199 0,23 5.160140 5,16 13.544700 13,54 -18.689400 -18,69 -10.253412 -10,25 16,43
3,25 €
5
OTP indeksni3 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 15.03.
9,6608
-0.378448 -0,38 31,15 9,815510 9,82 3.723430 3,72 12.044300 12,04 11.175300 11,18 29.255300 29,26 14.834700 14,83 11.338219 11,34 16,23
34,38 €
4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 15.03.
130,6604
-0.014386 -0,01 16,29 4,145150 4,15 1.354230 1,35 4.997450 5,00 6.694130 6,69 13.520400 13,52 8.178170 8,18 6.148708 6,15 15,89 3,41 € 3
A1 A 15.03.
12,9500
0.465477 0,47 23,40 1,968500 1,97 -1.220440 -1,22 3.517190 3,52 6.234620 6,23 17.300700 17,30 4.008440 4,01 6.961488 6,96 15,83
0,96 €
4
ZB Asia 15.03.
91,57538
$ -0.738257 -0,74 1,81 3,675740 3,68 1.882640 1,88 5.808470 5,81 6.779110 6,78 5.845760 5,85 -12.790200 -12,79 -3.964081 -3,96 13,93 6,84 € 4
USA Blue Chip Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 15.03.
28,3927
$ -0.835085 -0,84 12,11 4,704040 4,70 0.498729 0,50 5.814200 5,81 9.529170 9,53 15.810100 15,81 4.016080 4,02 7.528563 7,53 6,83 0,62 € 4
Raiffeisen Sustainable Equities8 15.03.
133,3049
-0.432985 -0,43 8,70 6,141490 6,14 1.334330 1,33 7.061720 7,06 9.764120 9,76 12.566600 12,57 3.443810 3,44 5.213936 5,21 6,07 4,19 € 4
InterCapital Global Technology - klasa B A Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
103,8986
$ -1.346230 -1,35 42,64 9,713060 9,71 0.265384 0,27 10.604100 10,60 18.853600 18,85 37.895100 37,90 N/A N/A N/A N/A 2,96 15,64 € 5
Erste Green Equity8 15.03.
87,1077
-0.359634 -0,36 2,73 -3,691680 -3,69 -1.750180 -1,75 -1.527820 -1,53 -0.817867 -0,82 -4.745050 -4,75 N/A N/A N/A N/A 2,77 6,42 € 5
Erste Quality Equity8 15.03.
141,0360
0.707198 0,71 21,96 11,329800 11,33 1.506010 1,51 12.446500 12,45 16.482000 16,48 34.290300 34,29 N/A N/A N/A N/A 2,77 12,40 € 5
Eurizon HR Equity World fond9 15.03.
112,9084
-0.204261 -0,20 13,95 7,412730 7,41 1.879900 1,88 7.832100 7,83 9.672510 9,67 21.126700 21,13 N/A N/A N/A N/A 2,61 11,96 € 4
Erste Future Equity8 15.03.
99,8990
-0.366921 -0,37 12,87 6,089880 6,09 2.237480 2,24 7.453290 7,45 9.315790 9,32 14.535400 14,54 N/A N/A N/A N/A 2,12 2,07 € 4

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Portfolio 70 15.03.
29,58498
-0.341537 -0,34 11,06 5,419350 5,42 1.937770 1,94 5.415360 5,42 8.947710 8,95 14.882600 14,88 -1.131970 -1,13 1.694799 1,69 22,71 47,90 € 3
ZB conservative 205 15.03.
194,97076
-0.117341 -0,12 4,77 0,710529 0,71 0.254391 0,25 0.753657 0,75 4.007820 4,01 5.631040 5,63 -2.887120 -2,89 -0.803672 -0,80 22,71 101,84 € 2
Eurizon HR Global fond 15.03.
19,6430
-0.311100 -0,31 9,56 3,875450 3,88 0.923275 0,92 4.138390 4,14 7.045740 7,05 13.485600 13,49 2.163710 2,16 3.884462 3,88 22,52 58,40 € 3
InterCapital Balanced - klasa B A Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
16,2250
-0.170433 -0,17 8,91 1,469030 1,47 0.359997 0,36 1.884470 1,88 3.473790 3,47 8.516090 8,52 -0.092279 -0,09 2.142936 2,14 22,07 15,34 € 3
HPB Global 15.03.
19,0385
-0.337122 -0,34 20,42 6,445370 6,45 3.194180 3,19 6.854010 6,85 10.620800 10,62 23.428700 23,43 5.794550 5,79 5.959090 5,96 18,46
13,41 €
3
OTP uravnoteženi Fondovi druďż˝tva OTP Invest - kliknite za prikaz 15.03.
14,7529
-0.183356 -0,18 7,02 1,722390 1,72 0.850395 0,85 2.006540 2,01 3.795710 3,80 6.152010 6,15 -1.418600 -1,42 2.140095 2,14 18,26 6,45 € 3
Raiffeisen Harmonic8 15.03.
122,6213
-0.180393 -0,18 6,91 2,793640 2,79 1.381890 1,38 3.420990 3,42 5.591410 5,59 9.402130 9,40 0.358088 0,36 2.871778 2,87 10,21 12,49 € 3
Eurizon HR Conservative 10 fond5 A 15.03.
114,1712
-0.021980 -0,02 4,60 0,171528 0,17 0.167134 0,17 0.494324 0,49 3.846000 3,85 5.229820 5,23 -2.213320 -2,21 -0.948708 -0,95 9,35 51,94 € 2
Raiffeisen Sustainable Solid8 15.03.
106,9986
-0.181076 -0,18 5,73 0,746286 0,75 0.238702 0,24 1.184440 1,18 4.751370 4,75 4.934640 4,93 -1.224310 -1,22 0.327355 0,33 9,02 7,64 € 2
Eurizon HR Flexible 30 fond2 A 15.03.
108,4402
-0.513852 -0,51 6,79 -0,047101 -0,05 0.514622 0,51 0.649337 0,65 4.692320 4,69 5.100730 5,10 -0.452953 -0,45 0.682961 0,68 8,41 22,08 € 2
OTP Absolute2 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 15.03.
96,9536
-0.050411 -0,05 2,22 0,790073 0,79 0.073698 0,07 0.698580 0,70 2.687570 2,69 3.243170 3,24 -1.877950 -1,88 -0.290319 -0,29 7,32 6,05 € 3
InterCapital Income Plus - klasa B5 A Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
109,9651
-0.059166 -0,06 5,25 -0,007456 -0,01 0.078086 0,08 0.145713 0,15 3.352020 3,35 4.169620 4,17 -1.712150 -1,71 0.446997 0,45 7,16 20,18 € 3
Eurizon HR International Multi Asset fond2 A 15.03.
98,1193
-0.211538 -0,21 5,33 0,809813 0,81 0.733847 0,73 1.401880 1,40 4.370350 4,37 5.255180 5,26 -0.913191 -0,91 0.289274 0,29 6,35 3,31 € 2
HPB Bond Plus 15.03.
104,0081
-0.060247 -0,06 7,61 0,632873 0,63 0.521609 0,52 1.291170 1,29 5.730450 5,73 8.487890 8,49 -1.097240 -1,10 0.648277 0,65 6,18 5,63 € 2
ZB global 505 15.03.
107,27000
-0.175482 -0,18 8,95 4,288990 4,29 1.021800 1,02 4.236030 4,24 7.819030 7,82 12.359600 12,36 -0.074746 -0,07 1.293039 1,29 5,05 16,04 € 3
Erste Adriatic Multi Asset2 15.03.
94,6920
-0.303327 -0,30 7,73 0,679511 0,68 0.173917 0,17 0.965275 0,97 4.971550 4,97 7.668410 7,67 -2.543050 -2,54 N/A N/A 4,66 23,83 € 2
Eurizon HR Moderate 30 fond9 15.03.
96,0100
-0.123065 -0,12 5,37 0,700847 0,70 0.626756 0,63 1.061030 1,06 4.007890 4,01 5.248160 5,25 -2.207890 -2,21 N/A N/A 3,61 3,45 € 2
Raiffeisen Sustainable Mix8 15.03.
107,2065
-0.287586 -0,29 6,41 2,844750 2,84 0.595844 0,60 3.351790 3,35 6.363250 6,36 7.191390 7,19 0.623038 0,62 N/A N/A 3,44 19,29 € 3
InterCapital Conservative Balanced - klasa B A Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
94,7628
-0.102046 -0,10 8,07 0,903054 0,90 0.041172 0,04 1.206840 1,21 3.587870 3,59 7.182580 7,18 N/A N/A N/A N/A 2,96 2,46 € 3
Eurizon HR Dollar Progressive fond9 15.03.
102,4431
$ -0.178220 -0,18 9,77 2,219650 2,22 1.363180 1,36 2.804150 2,80 6.140170 6,14 9.786150 9,79 N/A N/A N/A N/A 2,88 6,34 € 2
Erste Green Multi Asset8 15.03.
94,9666
-0.303604 -0,30 5,19 -2,279140 -2,28 -0.449080 -0,45 -0.548641 -0,55 1.750180 1,75 0.515562 0,52 N/A N/A N/A N/A 2,14 3,35 € 3

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Bond fond 15.03.
128,4599
-0.057339 -0,06 4,95 -0,345680 -0,35 0.097089 0,10 -0.101562 -0,10 3.632130 3,63 4.697370 4,70 -3.345940 -3,35 -1.649509 -1,65 21,03 59,43 € 2
InterCapital Bond - klasa B A Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
209,7431
-0.043225 -0,04 2,07 -0,018877 -0,02 0.040590 0,04 0.279597 0,28 1.594620 1,59 1.041520 1,04 -4.188090 -4,19 -1.788830 -1,79 19,40 9,58 € 2
HPB Obveznički 15.03.
162,6814
-0.060757 -0,06 6,79 0,058307 0,06 0.477430 0,48 0.688685 0,69 6.016390 6,02 7.820640 7,82 -2.085440 -2,09 -0.970509 -0,97 18,46 12,61 € 2
Erste Adriatic Bond 15.03.
110,2899
-0.074747 -0,07 5,32 -0,798006 -0,80 -0.094751 -0,09 -0.512009 -0,51 3.308030 3,31 3.926580 3,93 -5.161160 -5,16 -2.435814 -2,44 10,72 75,86 € 2
Raiffeisen Classic 15.03.
103,0660
-0.025026 -0,03 5,22 -0,260415 -0,26 -0.088796 -0,09 0.046400 0,05 3.320370 3,32 4.791070 4,79 -3.132400 -3,13 -1.205683 -1,21 9,29 26,24 € 2
InterCapital Dollar Bond - klasa B A Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
101,8262
$ -0.049275 -0,05 1,44 -0,549280 -0,55 -0.038384 -0,04 -0.338449 -0,34 0.458855 0,46 -0.170979 -0,17 -0.884699 -0,88 0.120060 0,12 6,45 2,73 € 2

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Start fond 15.03.
19,1468
-0.008878 -0,0089 2,57 0,359460 0,36 0.172126 0,17 0.451715 0,45 1.944460 1,94 3.083880 3,08 0.002468 0,00 0.119981 0,12 24,97
76,58 €
2
ZB eplus 15.03.
148,40107
-0.021020 -0,0210 -2,40 -0,005882 -0,01 0.066020 0,07 0.071884 0,07 0.749567 0,75 -2.176320 -2,18 -0.714668 -0,71 -0.349777 -0,35 23,66 261,61 € 2
Eurizon HR D-Start fond 15.03.
144,7672
$ -0.030522 -0,0305 4,42 0,140491 0,14 0.152130 0,15 0.448722 0,45 2.233620 2,23 3.421760 3,42 0.884969 0,88 1.183137 1,18 18,93 43,13 € 2
HPB Kratkoročni obveznički 15.03.
18,7729
-0.011185 -0,0112 -0,81 0,404873 0,40 0.238142 0,24 0.736762 0,74 2.106540 2,11 2.962240 2,96 -0.778574 -0,78 -0.366895 -0,37 18,46
5,58 €
2
OTP start Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 15.03.
17,8308
0.003365 0,0034 0,63 0,242302 0,24 0.091498 0,09 0.299253 0,30 0.604843 0,60 0.839253 0,84 0.297883 0,30 0.177846 0,18 18,24
47,12 €
1
InterCapital Short Term Bond Fondovi dru�tva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 15.03.
134,5818
0.007654 0,0077 1,83 0,605358 0,61 0.236623 0,24 0.742195 0,74 1.559670 1,56 2.370820 2,37 0.875093 0,88 0.581900 0,58 16,37 56,70 € 1
ZB Short Term Bond 15.03.
16,23402
-0.004866 -0,0049 2,10 0,311550 0,31 0.119275 0,12 0.451828 0,45 1.606780 1,61 2.341480 2,34 0.675358 0,68 0.581614 0,58 14,85
12,81 €
1
Erste E-Conservative 15.03.
113,9083
-0.005267 -0,0053 2,73 0,397418 0,40 0.178532 0,18 0.572755 0,57 1.875850 1,88 2.983690 2,98 -1.601140 -1,60 -0.385306 -0,39 14,49 53,56 € 2
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 15.03.
105,1350
-0.020446 -0,0204 2,15 0,103021 0,10 0.185820 0,19 0.313626 0,31 1.807920 1,81 2.579140 2,58 -0.683746 -0,68 -0.205772 -0,21 12,50 12,50 € 2
HPB Kratkoročni obveznički eurski 15.03.
108,1498
-0.008598 -0,0086 0,32 0,419227 0,42 0.141485 0,14 0.570412 0,57 1.840280 1,84 2.769310 2,77 0.332887 0,33 0.321726 0,32 12,29 2,44 € 2
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički 15.03.
13,4849
-0.004449 -0,0044 2,67 0,281847 0,28 0.095011 0,10 0.452168 0,45 2.211760 2,21 3.365830 3,37 -0.637206 -0,64 0.001038 0,00 6,87
20,12 €
2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond 15.03.
101,0524
0.002969 0,0030 3,77 0,451100 0,45 0.225539 0,23 0.589587 0,59 2.374570 2,37 3.989260 3,99 -0.065030 -0,07 N/A N/A 4,85 42,47 € 2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički 15.03.
104,9707
$ -0.010192 -0,0102 4,11 0,451488 0,45 0.217294 0,22 0.703490 0,70 2.274740 2,27 3.531610 3,53 0.607474 0,61 N/A N/A 4,42 10,78 € 2

NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Cash - klasa A 15.03.
100,7932
0.008930 0,0089 0,11 0,684360 0,68 0.258820 0,26 0.788765 0,79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,25 44,70 € 1
Eurizon HR Cash - klasa B 15.03.
100,8032
0.009028 0,0090 0,11 0,691835 0,69 0.262484 0,26 0.798462 0,80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,25 4,56 € 1
Eurizon HR Cash - klasa C 15.03.
100,8109
0.009226 0,0092 N/A 0,54 0,54 0.267550 0,27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,16 1,20 € 1
Erste Money Market 15.03.
100,1102
0.008491 0,0085 N/A 0,11 0,11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,03 48,10 € 1

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2023 % 2024 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]
Imovina [mil]
Riz. Info Kupi
ZB Future 20256 15.03.
126,65322
-0.116135 -0,12 7,96 2,708290 2,71 0.697895 0,70 2.649220 2,65 5.180540 5,18 9.085970 9,09 0.776882 0,78 2.943657 2,94 9,06 3,08 € 3
ZB Future 20306 15.03.
142,17838
-0.199176 -0,20 11,65 5,149290 5,15 1.412690 1,41 4.917770 4,92 8.255840 8,26 14.908500 14,91 3.832620 3,83 5.312809 5,31 9,06 4,66 € 3
ZB Future 20406 15.03.
157,68582
-0.317659 -0,32 17,70 6,950560 6,95 1.687650 1,69 6.513440 6,51 11.371200 11,37 21.687700 21,69 6.977080 6,98 7.552606 7,55 9,06 4,37 € 4
ZB Future 20556 15.03.
158,40890
-0.330326 -0,33 16,81 7,281820 7,28 1.827880 1,83 6.819300 6,82 11.518200 11,52 21.830300 21,83 7.048060 7,05 7.603877 7,60 9,06 2,60 € 4
Raiffeisen Wealth 15.03.
98,4868
-0.129089 -0,13 4,62 1,077000 1,08 0.453888 0,45 1.574040 1,57 4.905330 4,91 6.141510 6,14 0.000000 0,00 N/A N/A 3,00 13,16 € 2
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu