FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP Absolute
POKRENI KUPNJU

 

19.10.2017

+0,04%

96,95520 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.10.2017., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
22.11.2016
Starost fonda:
0,91 god (10mj 27d)
Početna cijena udjela:
99,9965 €
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 100 € (za uplate u valuti €)
Daljnje uplate:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 100 € (za uplate u valuti €)
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,69 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
22,459 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
srednji rok (3-5 godina)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednja razina rizika
Očekivani prinos:
4,00 % - 5,00 %
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,12%
1 Mjesec+1,17%
6 Mjeseci-1,57%
12 MjeseciN/A
2017-3,09%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,69 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP ABSOLUTE 2016 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP ABSOLUTE 2017 02
Pravila fonda:
Pravila OTP ABSOLUTE 2016 08
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP Absolute
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.10.2017., zaključno do 14:00.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 10.000,00 € = 1,00 %
više od 10.000,00 € = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 36 mjeseci = 1,00 %
više od 36 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,10% (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% u udjele u subjektima za zajednička ulaganja: UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU, otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom iz treće države, udjeli drugih investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj članici EU ili u trećoj državi, uz uvjet da su takvi drugi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije odnosno nadležnog tijela matične države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja te je prospektom UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno da ukupno najviše 10% neto imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugog UCITS fonda ili drugih investicijskih fondova;
  • do 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, druge članice EU ili treće države;
  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (VP) koje je izdala ili za koje jamči RH;
  • do 35% u dužničke VP izdavatelja iz druge članice EU ili treće države;
  • do 100% u instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH i druge članice EU;
  • do 30% u investicijske fondove koji nisu UCITS fondovi;
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo i obrnuti repo sporazumi).

Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Ulaganje u terminske ugovore je dozvoljeno te se koristi u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja ulagateljskih ciljeva fonda.
Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, odnosno u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda, te u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih ovim Prospektom fonda. Fond neće ulagati u naznačene izvedenice s ciljem povećanja ukupne izloženost prema pojedinim tržištima ili dijelovima tržišta iznad razine propisane Zakonom i prospektom fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,17%

19.09.2017

95,83860

19.10.2017

96,95520
19.10.2017 96,95520
18.10.2017 96,91180
17.10.2017 96,80640
16.10.2017 96,92220
13.10.2017 96,86800
12.10.2017 96,84210
11.10.2017 96,76300
10.10.2017 97,01920
09.10.2017 97,05630
06.10.2017 96,87340
05.10.2017 96,95000
04.10.2017 96,82850
03.10.2017 96,91060
02.10.2017 96,58310
29.09.2017 96,57540
28.09.2017 96,44440
27.09.2017 96,24910
26.09.2017 96,01690
25.09.2017 95,76660
22.09.2017 95,91420
21.09.2017 95,63850
20.09.2017 95,77260
19.09.2017 95,83860
18.09.2017 95,88810
15.09.2017 95,99320
14.09.2017 95,96100
13.09.2017 96,07590
12.09.2017 96,11540
11.09.2017 95,84350
08.09.2017 95,83460
07.09.2017 96,13690
06.09.2017 96,17050
05.09.2017 96,03030

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 31.10.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
Addiko Cash - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,64 19.10.2017
-0,19%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.10.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,505433 0,00
0,03%
1 USD 6,357304 0,01
0,09%
1 GBP 8,370060 0,01
0,15%
1 CHF 6,472433 -0,02
-0,38%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 20.10. 16:00  1.846,19
1,06
0,06
CROBEX10* 20.10. 16:00  1.085,25
-0,87
-0,08
CROBEXtr* 20.10. 16:50  1.163,80
0,67
0,06
CROBEXplus* 20.10. 16:50  1.156,65
-7,60
-0,65
CROBIS* 20.10. 17:30  111,09
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (20.10.2017 16:00:08)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DDJH 33,48
-17,52%
2.036.530,00
ATPL 499,90
4,15%
1.037.806,63
ADRS2 440,00
-1,12%
705.009,19
RIVP 44,90
-1,08%
640.037,31
VLEN 15,69
1,16%
545.601,00
HT 170,12
-0,05%
388.883,97
LRHC 1.789,90
0,05%
89.467,75
IKBA 1.100,00
-4,35%
89.100,00
KRAS 450,00
3,45%
85.593,10
ARNT 458,50
-0,13%
63.352,67
Ukupni redovni promet: 6.438.251,43kn
Osvježi