FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

KD Victoria
POKRENI KUPNJU

25.05.2017

+0,32%

21,05510 kn
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
11.05.1999.
Starost fonda:
18,05 god (18g 15d)
Početna cijena udjela:
10,0000 kn = 1,3166 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,26 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
78,185 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,95%
1 Mjesec-2,66%
6 Mjeseci-1,69%
12 Mjeseci+14,47%
2017-5,37%
PGP 3 godine+7,41%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,26 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID KD VICTORIA 2017 01
Prospekt fonda:
Prospekt KD VICTORIA 2017 01
Pravila fonda:
Pravila KD VICTORIA 2016 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela KD Locusta TRAJNI NALOG
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice KD Victoria
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
iznad 2 Mio kn = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u vrijednosne papire čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata zemalja OECD-a, s time da ta zemlja ima dugoročni kreditni rejting za dug izdan u stranoj valuti najmanje A prema agenciji Standard & Poor s ili A2 prema agenciji Moody s.
Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća.

Ciljana struktura ulaganja:

  • najmanje 70,00 %, u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
    • neograničeno u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • neograničeno u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju*.
  • Osim u vlasničke vrijednosnice, imovina fonda će se ulagati i u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda) :
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH,
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane država članica EU, OECD i/ili CEFTE,
    • do 30% u novčane depozite financijskih institucija,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od Država s tržištem kapitala u razvoju* ,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u udjele OIF i/ili dionica  ZIF, koji su registrirani u RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, BiH, Rep. Crnoj Gori, Rep. Srbiji, Rep. Makedoniji i/ili Državama sa tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH,
    • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.

*Pojam "Države s tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na: Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, Republiku Tursku, Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Republiku Čile, Orijentalnu Republiku Urugvaj, Republiku Peru, Sjedinjene Meksičke Države, Republiku Kazahstan, Socijalističku Republiku Vijetnam, Maleziju, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Kuvajt, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Arapsku Republiku Egipat

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,66%

25.04.2017

21,63110

25.05.2017

21,05510
25.05.2017 21,05510
24.05.2017 20,98800
23.05.2017 21,00800
22.05.2017 20,93020
19.05.2017 20,88480
18.05.2017 20,85760
17.05.2017 20,88620
16.05.2017 20,93390
15.05.2017 20,90590
12.05.2017 21,07130
11.05.2017 21,33780
10.05.2017 21,34890
09.05.2017 21,29610
08.05.2017 21,30850
05.05.2017 21,38450
04.05.2017 21,29870
03.05.2017 21,32300
02.05.2017 21,43340
28.04.2017 21,34440
27.04.2017 21,29950
26.04.2017 21,57890
25.04.2017 21,63110
24.04.2017 21,56820
21.04.2017 21,52110
20.04.2017 21,50010
19.04.2017 21,61000
18.04.2017 21,52260
14.04.2017 21,20270
13.04.2017 21,19840
12.04.2017 21,14430
11.04.2017 21,46300
10.04.2017 21,84870
07.04.2017 21,67050

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
477,88 25.05.2017
-0,03%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,425921 0,00
0,04%
1 USD 6,623190 0,01
0,13%
1 GBP 8,521828 -0,05
-0,55%
1 CHF 6,823414 0,02
0,31%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.05. 16:17  1.862,07
8,98
0,48
CROBEX10* 26.05. 16:17  1.101,47
5,15
0,47
CROBEXtr* 26.05. 16:17  1.154,25
5,57
0,48
CROBEXplus* 26.05. 16:17  1.124,81
8,71
0,78
CROBIS* 26.05. 09:19  108,87
0,12
0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.05.2017 16:29:22)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 169,02
1,75%
1.168.933,75
ADRS-P-A 460,50
0,30%
626.581,69
RIVP-R-A 40,00
0,00%
452.851,19
PVCM-R-A 188,00
-2,13%
375.222,28
ATGR-R-A 763,00
2,55%
232.799,52
VDKT-R-A 90,87
-5,19%
144.650,56
PLAG-R-A 6.230,00
2,11%
98.402,02
PBZ-R-A 770,00
0,00%
77.000,00
TUHO-R-A 3.100,00
0,00%
71.300,00
KRAS-R-A 515,00
-0,52%
61.931,10
Ukupni redovni promet: 3.966.389,24kn
Osvježi