FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

KD Victoria
POKRENI KUPNJU

16.11.2017

+0,34%

19,74390 kn
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
11.05.1999.
Starost fonda:
18,53 god (18g 6mj 9d)
Početna cijena udjela:
10,0000 kn = 1,3166 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,27 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
74,223 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,41%
1 Mjesec-5,75%
6 Mjeseci-5,68%
12 Mjeseci-7,13%
2017-11,26%
PGP 3 godine-0,21%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
4,27 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID KD VICTORIA 2017 01
Prospekt fonda:
Prospekt KD VICTORIA 2017 01
Pravila fonda:
Pravila KD VICTORIA 2016 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela KD Locusta TRAJNI NALOG
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice KD Victoria
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
iznad 2 Mio kn = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u vrijednosne papire čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata zemalja OECD-a, s time da ta zemlja ima dugoročni kreditni rejting za dug izdan u stranoj valuti najmanje A prema agenciji Standard & Poor s ili A2 prema agenciji Moody s.
Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća.

Ciljana struktura ulaganja:

  • najmanje 70,00 %, u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
    • neograničeno u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • neograničeno u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju*.
  • Osim u vlasničke vrijednosnice, imovina fonda će se ulagati i u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda) :
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH,
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane država članica EU, OECD i/ili CEFTE,
    • do 30% u novčane depozite financijskih institucija,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od Država s tržištem kapitala u razvoju* ,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u udjele OIF i/ili dionica  ZIF, koji su registrirani u RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, BiH, Rep. Crnoj Gori, Rep. Srbiji, Rep. Makedoniji i/ili Državama sa tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH,
    • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.

*Pojam "Države s tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na: Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, Republiku Tursku, Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Republiku Čile, Orijentalnu Republiku Urugvaj, Republiku Peru, Sjedinjene Meksičke Države, Republiku Kazahstan, Socijalističku Republiku Vijetnam, Maleziju, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Kuvajt, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Arapsku Republiku Egipat

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-5,75%

16.10.2017

20,94920

16.11.2017

19,74390
16.11.2017 19,74390
15.11.2017 19,67790
14.11.2017 19,70430
13.11.2017 19,75470
10.11.2017 19,83610
09.11.2017 19,82570
08.11.2017 19,81550
07.11.2017 19,70530
06.11.2017 19,50810
03.11.2017 19,60950
02.11.2017 20,82740
31.10.2017 20,89460
30.10.2017 20,90140
27.10.2017 20,93600
26.10.2017 20,99310
25.10.2017 21,00360
24.10.2017 20,99200
23.10.2017 20,82530
20.10.2017 20,88120
19.10.2017 20,90490
18.10.2017 20,94020
17.10.2017 20,87510
16.10.2017 20,94920
13.10.2017 20,98360
12.10.2017 20,97420
11.10.2017 20,90830
10.10.2017 20,73500
09.10.2017 20,67970
06.10.2017 20,64210
05.10.2017 20,56020
04.10.2017 20,52490
03.10.2017 20,54980
02.10.2017 20,50590

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP Short-term bond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
479,74 16.11.2017
-0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.11.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,559013 0,01
0,12%
1 USD 6,401061 -0,01
-0,21%
1 GBP 8,462845 0,00
-0,02%
1 CHF 6,459039 -0,01
-0,15%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 17.11. 16:00  1.853,08
0,34
0,02
CROBEX10* 17.11. 16:00  1.087,28
0,85
0,08
CROBEXtr* 17.11. 16:50  1.168,14
0,21
0,02
CROBEXplus* 17.11. 16:50  1.086,59
-1,24
-0,11
CROBIS* 17.11. 17:30  110,62
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.11.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 167,40
-0,42%
971.230,50
JMNC 11.000,00
0,00%
916.623,06
ARNT 468,00
0,61%
672.280,56
ATGR 890,01
3,25%
642.597,94
RIVP 43,90
0,50%
564.231,69
PODR 298,01
-0,66%
362.939,38
HUPZ 3.300,00
0,01%
336.599,91
ATPL 519,00
1,47%
307.492,84
LEDO 753,00
-0,92%
306.916,66
DDJH 21,55
-3,67%
193.503,45
Ukupni redovni promet: 15.668.830,34kn
Osvježi