FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Smart
POKRENI KUPNJU

23.03.2017

-0,06%

103,14360 €
NAPOMENA:
Dana 01.07.2016. godine fond je promijenio naziv iz Smart Equity II u InterCapital Smart.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
06.07.2015
Starost fonda:
1,72 god (1g 8mj 20d)
Početna cijena udjela:
100,0765 = 1,000765 €
Početna cijena jednog udjela je 100, a njegova nominalna vrijednost 1€.
Primjer: cijena od 105,67 predstavlja nominalnu vrijednost od 1,0567€.
Prva uplata:
min. 2000,00 kn
uplate u €: protuvrijednost od 2000,00 kn (cca. 270,00 €)
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn
uplate u €: protuvrijednost od 2000,00 kn (cca. 270,00 €)
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,75 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
14,368 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
Društvo nije definiralo podatak.
Rizičnost/tolerancija na rizik:
Društvo nije definiralo podatak.
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,23%
1 Mjesec+0,17%
6 Mjeseci+0,87%
12 Mjeseci+7,79%
2017+1,33%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,75 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL SMART 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2017 02
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela INTERCAPITAL
izdavanje udjela INTERCAPITAL pravne
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Smart
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela INTERCAPITAL
zamjena udjela INTERCAPITAL pravne
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela INTERCAPITAL
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ulazna naknada= fiksni + varijabilni dio

Fiksni dio Ovisno o iznosu uplate:
do 35.000 kn = 3,00 %
od 35.000,01 do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.000,01 i više = 1,00 %

Varijabilni dio
Varijabilna naknada naplaćuje se samo za uplate izvršene tijekom investicijskog ciklusa ukoliko je vrijednost udjela na dan izdavanja udjela manja od vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa.
Investicijski ciklus - je period unutar kojega fond nastoji ostvariti investicijski cilj za ulagatelje.
(npr. 01.07.2016 do 30.06.2017)
Prvi investicijski ciklus:
06.07.2015. do 30.6.2016. godine.

Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Portfelj Fonda podijeljen je na dva dijela.
  • minimalno 90% neto imovine fonda ulagat će se u dužničke vrijednosne papire nižeg stupnja rizika ili druge instrumente tržišta novca. Zajedno s prinosom koji ostvaruje, ovaj dio ulaganja primarno je namijenjen očuvanju zaštićene vrijednosti ulaganja.
S obzirom da se zaštita ulaganja provodi investiranjem u financijsku imovinu koja je karatkerizirana nižim stupnjem rizika, radi očuvanja niske rizičnosti ulaganja ovog dijela portfelja društvo kao prihvatljive izdavatelje dužničkih vrijednosnih papira definira Republiku Hrvatsku, ostale članice Europske unije, zemlje članice OECD-a te izdavatelje čija je minimalna kreditna kvaliteta za jednu ocjenu niža od kreditne kvalitete Republike Hrvatske.
  • maksimalno 10% neto imovine ulagat će se u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima, mjereno njihovom tržišnom vrijednošću. Ovaj dio portfelja namijenjen je ostvarivanju dodatnog prinosa.
U skladu s prethodno navedenim, do 10% neto imovine Fonda, mjereno tržišnom vrijednošću ugovora, ulagat će se u opcije i futures ugovore kojima se trguje na uređenim tržištima i kojima je temeljna imovina DAX indeks ili indeksni fond (ETF) na S&P 5oo indeks. Kupnjom call opcija i futures ugovora u iznosu do 10% neto vrijednosti imovine fonda, mjereno tržišnom vrijednošću ugovora, Fond može ostvariti višestruko veću izloženost prema prethodno definiranim temeljnim intrumentima, u čemu se očituje efekt financijske poluge.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,17%

23.02.2017

102,96750

23.03.2017

103,14360
23.03.2017 103,14360
22.03.2017 103,20160
21.03.2017 103,19310
20.03.2017 103,16910
17.03.2017 102,91300
16.03.2017 102,90820
15.03.2017 102,91020
14.03.2017 103,00080
13.03.2017 103,18610
10.03.2017 103,17480
09.03.2017 103,17460
08.03.2017 103,07250
07.03.2017 103,08600
06.03.2017 103,11100
03.03.2017 103,06670
02.03.2017 103,05370
01.03.2017 103,03130
28.02.2017 103,03270
27.02.2017 103,00250
24.02.2017 102,95880
23.02.2017 102,96750
22.02.2017 102,92270
21.02.2017 102,90120
20.02.2017 102,85390
17.02.2017 102,82840
16.02.2017 102,78200
15.02.2017 102,72640
14.02.2017 102,75360
13.02.2017 102,78200
10.02.2017 102,77170
09.02.2017 102,87710
08.02.2017 102,74860
07.02.2017 102,49660

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND    AKCIJA do 31.03.
InterCapital SEE Equity AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
486,30 23.03.2017
-0,92%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.03.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,410805 0,00
0,07%
1 USD 6,859951 0,00
-0,06%
1 GBP 8,565424 -0,03
-0,29%
1 CHF 6,921458 0,00
0,06%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.03. 16:29  2.112,83
47,68
2,31
CROBEX10* 24.03. 16:29  1.207,77
23,79
2,01
CROBEXtr* 24.03. 16:29  1.295,22
29,23
2,31
CROBEXplus* 24.03. 16:29  1.284,92
25,40
2,02
CROBIS* 24.03. 16:04  110,25
0,07
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.03.2017 16:29:53)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HUPZ-R-A 2.899,99
6,62%
11.191.552,00
HT-R-A 174,50
0,00%
1.791.569,38
RIVP-R-A 43,65
2,71%
1.197.469,13
ADPL-R-A 160,81
1,78%
1.133.519,38
JMNC-R-A 124.990,00
1,62%
997.840,00
LEDO-R-A 7.300,00
2,82%
863.270,44
DLKV-R-A 24,49
4,66%
638.580,69
ATPL-R-A 397,00
6,15%
614.283,38
ERNT-R-A 1.400,00
0,00%
491.620,38
PODR-R-A 365,00
2,53%
432.812,47
Ukupni redovni promet: 22.639.934,17kn
Osvježi