FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Cash (ex. Addiko Cash)

 

16.01.2018

+0,0004%

152,93770 kn
NAPOMENA:
Dana 15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.

Dana 31. listopada 2017. fond je promijenio naziv iz Addiko Cash u InterCapital Cash.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,40 posto do 24. siječnja 2018. te iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
25.09.2003.
Starost fonda:
14,32 god (14g 3mj 24d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
164,710 mil kn
Nagrade
Addiko Cash primio je nagrade:

    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2004. godini, (dodijeljeno 25. svibnja 2005. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
kratki rok (1 do 3 mjeseca)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,07%
6 Mjeseci+0,19%
12 Mjeseci+0,34%
2018+0,01%
PGP 3 godine+0,54%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL CASH 2017 10
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2017 10
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Cash (ex. Addiko Cash)
Ostali dokumenti:
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,40 posto do 24.01.2018. te iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Addiko Cash pod-fonda se ulaže u depozite kod kreditnih institucija, prenosive vrijednosne papire (VP) s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% neto imovine pod-fonda. Izloženost prenosivim vrijednosnim papirima s fiksnim prinosom i instrumentima tržišta novca kojih su izdavatelji trgovačka društva ne smije prelaziti 50% neto imovine pod-fonda. Valutna izloženost pod-fonda u odnosu na HRK ni u kojem trenutku ne smije prelaziti 20% neto imovine pod-fonda.

Imovina pod-fonda ulaže se u:

  • bez ograničenja u depozite kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a,
  • bez ograničenja u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane RH ili za koje jamči RH,
  • do 49% u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane ili za koje jamče članice EU, OECD i CEFTA-e,
  • do 49% u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane jedinica lokalne ili područne samouprave RH i članica EU, OECD-a i CEFTA-e te trgovačkih društava sa sjedištem u RH, EU, OECD-u i CEFTA-i,
  • u udjele investicijskih fondova (IF) koji ulažu pretežno u depozite kod kreditnih institucija, prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca (novčani fondovi) izdavatelja iz RH te članica EU, CEFTA-e i OECD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

znimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,07%

15.12.2017

152,82720

16.01.2018

152,93770
16.01.2018 152,93770
15.01.2018 152,93710
12.01.2018 152,93610
11.01.2018 152,93570
10.01.2018 152,93520
09.01.2018 152,93460
08.01.2018 152,93390
05.01.2018 152,93200
04.01.2018 152,93130
03.01.2018 152,93060
02.01.2018 152,92950
31.12.2017 152,92810
29.12.2017 152,92690
28.12.2017 152,87160
27.12.2017 152,87110
22.12.2017 152,86830
21.12.2017 152,86770
20.12.2017 152,86720
19.12.2017 152,86660
18.12.2017 152,84720
15.12.2017 152,82720
14.12.2017 152,82660
13.12.2017 152,82610
12.12.2017 152,82560
11.12.2017 152,82500
08.12.2017 152,82330
07.12.2017 152,82300
06.12.2017 152,82240
05.12.2017 152,74830
04.12.2017 152,74790
01.12.2017 152,74650
30.11.2017 152,74600
29.11.2017 152,74540

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB Bond Plus NOVI FOND
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do opoziva
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 24.01.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +24,02 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +23,10 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +17,77 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
Platinum Global Opportunity +11,46 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
471,79 16.01.2018
-0,78%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.01.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,429246 -0,01
-0,15%
1 USD 6,072622 -0,02
-0,36%
1 GBP 8,379479 0,00
-0,02%
1 CHF 6,309338 0,00
-0,03%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 18.01. 10:47  1.876,06
-0,31
-0,02
CROBEX10* 18.01. 10:47  1.089,12
2,17
0,20
CROBEXtr* 18.01. 10:47  1.182,62
-0,20
-0,02
CROBEXplus* 18.01. 10:50  1.106,46
1,97
0,18
CROBIS* 17.01. 17:30  111,99
0,10
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (18.01.2018 10:50:34)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 168,50
0,90%
396.894,00
ADPL 178,50
-1,92%
90.781,50
RIVP 42,50
0,24%
83.852,50
ATPL 666,00
0,00%
73.712,00
ULPL 137,50
0,00%
64.482,50
JMNC 3.800,00
-5,00%
54.960,00
MDKA 15.200,00
4,11%
45.600,00
ERNT 1.200,00
-0,41%
39.600,00
HMST 302,00
-0,66%
36.240,00
DLKV 17,40
-0,57%
28.661,00
Redovni dionički promet:   1.004.490,20 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
CE ENTER promet:   0,00 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   1.004.490,00 kn
Osvježi