FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Money

20.11.2017

+0,0003%

151,81210 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
03.06.2003.
Starost fonda:
14,48 god (14g 5mj 20d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,04 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
1330,958 mil kn
Nagrade
Erste Money primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
jako niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec-0,00%
6 Mjeseci+0,01%
12 Mjeseci+0,15%
2017+0,10%
PGP 3 godine+0,47%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,04 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE MONEY 2016 12
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE MONEY 2017 03
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit Erste
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,25 posto do 30.11.2017. ili do opoziva te iznosi 0,35 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,08 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske zapise, komercijalne zapise, depozite.) te obveznice dospijeća do godine dana,
  • do 50% u korporativne vrijednosne papire,
  • modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5,
  • valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kom trenutku neće prelaziti 20% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (vrijeme do dospijeća do godine dana) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH
  • bez ograničenja u dužničke VP (vrijeme do dospijeća do godine dana) i instrumente tržišta novca izdane od strane država _članica EU, OECD-a, SAD-a
  • do 25% u dugoročne dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH
  • do 25% u dugoročne dužničke VP izdane od strane država članica EU, OECD-a, SAD-a
  • bez ograničenja u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke),uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
  • do 50% u dužničke VP (korporativne vrijednosnice) izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, državama članicama EU, SAD, i članicama OECD-a
  • do 20% u municipalne dužničke VP izdane od strane izdavatelja u RH
  • do 10% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP izdane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji
  • bez ograničenja u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala, ili za koje jamči RH, države članice EU, OECD-a, SAD
  • do 50% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP (korporativne vrijednosnice), izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD i članicama OECD-a
  • do 10% u IF (otvorene i zatvorene) koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,00%

20.10.2017

151,81330

20.11.2017

151,81210
20.11.2017 151,81210
17.11.2017 151,81160
16.11.2017 151,81160
15.11.2017 151,81150
14.11.2017 151,81140
13.11.2017 151,81140
10.11.2017 151,81140
09.11.2017 151,81130
08.11.2017 151,81080
07.11.2017 151,81050
06.11.2017 151,81020
03.11.2017 151,80950
02.11.2017 151,80950
31.10.2017 151,80910
30.10.2017 151,80980
27.10.2017 151,81210
26.10.2017 151,81270
25.10.2017 151,81280
24.10.2017 151,81300
23.10.2017 151,81280
20.10.2017 151,81330
19.10.2017 151,81350
18.10.2017 151,81330
17.10.2017 151,81350
16.10.2017 151,81340
13.10.2017 151,81390
12.10.2017 151,81370
11.10.2017 151,81360
10.10.2017 151,81330
09.10.2017 151,81350
06.10.2017 151,81260
05.10.2017 151,81260
04.10.2017 151,81260

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP Short-term bond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
475,29 20.11.2017
-0,49%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.11.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,558411 0,00
-0,03%
1 USD 6,444208 0,03
0,46%
1 GBP 8,521320 0,02
0,23%
1 CHF 6,489020 0,00
0,08%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.11. 10:00  1.857,29
1,41
0,08
CROBEX10* 22.11. 10:00  1.089,85
-0,49
-0,04
CROBEXtr* 22.11. 10:00  1.170,79
0,88
0,08
CROBEXplus* 22.11. 10:00  1.087,72
2,33
0,21
CROBIS* 21.11. 17:30  110,42
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.11.2017 09:58:17)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 3.200,00
0,00%
841.600,00
ATPL 534,50
3,20%
696.878,69
JMNC 11.000,00
-0,86%
66.165,00
MDKA 15.400,00
0,00%
61.600,00
LKRI 49,50
0,26%
42.075,00
ULJN 14,29
2,00%
18.088,84
DDJH 21,00
0,05%
14.525,52
HT 167,70
-0,65%
10.565,10
ADRS 501,00
0,00%
10.521,00
RIVP 43,60
0,00%
8.101,68
Ukupni promet dionica: 1.805.150,16kn
Osvježi