FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Adriatic Short Term Bond

21.04.2017

-0,02%

100,05010 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
09.01.2017
Starost fonda:
0,28 god (3mj 13d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,11 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
116,943 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec-0,06%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2017+0,05%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,11 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC SHORT TERM BOND 2017 01
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC SHORT TERM BOND 2017 03
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit Erste
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 30 dana = 1,00 %
više od 30 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,08 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
novac na računu fonda do 13:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire (VP) te instrumente tržišta novca izdane u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj;
  • do 20% u dužničke VP te instrumente tržišta novca izdane u drugim članicama EU koje nisu navedene u prethodnoj alineji, članicama OECD-a te državama navedenim u Dodatak 1;
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih kreditnih institucija, uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu kreditnu instituciju;
  • do 10% u udjele investicijskih fondova (UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi te udjele ili dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova), koji svoju imovinu pretežito ulažu u dužničke VP i instrumente tržišta novca;
  • do 10% u financijske instrumente koji nisu uvršteni ili se njima ne trguje na nekom uređenom tržištu;
  • u terminske i opcijske ugovore te druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda.

Društvo će za račun fonda koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem i to repo ugovore, na način da vrijednost pasivnih repo ugovora može činiti najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda, dok vrijednost aktivnih repo ugovora može činiti do 100% neto vrijednosti imovine Fonda. Kod sklapanja aktivnih repo poslova kao osiguranje Društvo prihvaća dužničke VP koji su izdani u RH, članicama OECD-a i EU, SAD, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim pod Dodatak 1;

Dodatak 1. Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela i Vijetnam.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,06%

21.03.2017

100,11060

21.04.2017

100,05010
21.04.2017 100,05010
20.04.2017 100,07080
19.04.2017 100,08860
18.04.2017 100,07330
14.04.2017 100,06990
13.04.2017 100,08780
12.04.2017 100,06740
11.04.2017 100,05710
10.04.2017 100,02970
07.04.2017 100,04570
06.04.2017 100,08210
05.04.2017 100,07620
04.04.2017 100,06850
03.04.2017 100,05330
31.03.2017 100,06450
30.03.2017 100,08170
29.03.2017 100,07740
28.03.2017 100,10480
27.03.2017 100,11000
24.03.2017 100,11610
23.03.2017 100,11940
22.03.2017 100,11760
21.03.2017 100,11060
20.03.2017 100,08890
17.03.2017 100,10160
16.03.2017 100,08000
16.03.2017 100,08000
15.03.2017 100,07000
14.03.2017 100,03000
13.03.2017 99,96000
10.03.2017 99,99000
09.03.2017 100,00000
08.03.2017 99,99000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP euro novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
486,93 21.04.2017
-0,10%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 25.04.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,450251 0,00
0,03%
1 USD 6,855218 -0,10
-1,49%
1 GBP 8,790857 -0,11
-1,25%
1 CHF 6,893274 -0,07
-1,06%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.04. 16:29  1.945,25
-3,96
-0,20
CROBEX10* 24.04. 16:29  1.142,09
2,53
0,22
CROBEXtr* 24.04. 16:29  1.198,33
3,42
0,29
CROBEXplus* 24.04. 16:29  1.170,34
8,67
0,75
CROBIS* 24.04. 16:15  108,69
-0,11
-0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.04.2017 16:29:55)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
LEDO-R-A 3.799,00
5,50%
1.756.759,50
ATPL-R-A 449,99
4,51%
651.772,25
PODR-R-A 370,00
0,70%
648.025,00
HT-R-A 174,22
-0,08%
433.748,47
ADRS-P-A 468,00
-0,36%
338.175,16
JMNC-R-A 54.989,00
-0,52%
329.396,00
RIVP-R-A 42,30
-0,42%
264.686,44
ERNT-R-A 1.350,00
0,60%
207.860,00
BLJE-R-A 9,00
-1,53%
171.399,89
ZABA-R-A 53,70
-8,84%
151.561,31
Ukupni redovni promet: 6.443.060,54kn
Osvježi