FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Alpen.Special Opportunity

21.09.2017

-0,93%

152,50180 kn
NAPOMENA:

1. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
2. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo ALTA Skladi.

Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
10.10.2008
Starost fonda:
8,95 god (8g 11mj 13d)
Početna cijena udjela:
99,9931 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
7,44 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
10,898 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec+2,36%
6 Mjeseci-5,52%
12 Mjeseci+2,31%
2017-5,27%
PGP 3 godine-2,45%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
7,44 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALPEN SPECIAL OPPORTUNITY 2016 04
Prospekt fonda:
Prospekt ALPEN SPECIAL OPPORTUNITY 2016 04
Pravila fonda:
Pravila NETA US ALGORITHM 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2017Srpanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 3,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 2,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 1,00 %
od 1.000.000,01 kn i više = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. Stvarni udio individualnih investicija u okviru ograničenja ovisit će o tržišnim razmjerima i tržišnim prilikama.

Imovina fonda ulaže se:

  • najmanje 70% imovine u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:
    • najmanje 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom: SAD, Japan, Velika Britanija, Švicarska, Francuska, Njemačka, Kanada, Australija, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Irska, Italija, Danska, Singapur, Belgija, Finska, Izrael, Norveška, Hong Kong, Austrija, Portugal, Novi Zeland,
    • najmanje 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerginig Markets indeksom : Kina, Južna Koreja, Tajvan, Indija, Južna Afrika, Brazil, Meksiko, Rusija, Malezija, Tajland, Indonezija, Poljska, Filipini, Čile, Katar, Egipat, Kolumbija, Peru, Češka, Grčka, Mađarska, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.
  • maksimalno do 30% imovine u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e, od čega se najviše 20% može položiti kao depozit u jednu te istu kreditnu instituciju. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci,
  • maksimalno do 10% imovine u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • maksimalno do 10% imovine u instrumente tržišta novca u RH,
  • maksimalno do 10% imovine u VP izdavatelja iz članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 26/15, 37/15).
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,36%

21.08.2017

148,98390

21.09.2017

152,50180
21.09.2017 152,50180
20.09.2017 153,93140
19.09.2017 153,93140
18.09.2017 153,90280
15.09.2017 153,40640
14.09.2017 152,44420
13.09.2017 152,82000
12.09.2017 152,32580
11.09.2017 151,50420
08.09.2017 151,09730
07.09.2017 151,48750
06.09.2017 151,60910
05.09.2017 151,27050
04.09.2017 152,11680
01.09.2017 152,70320
31.08.2017 151,28600
30.08.2017 149,69750
29.08.2017 150,23080
28.08.2017 151,78350
25.08.2017 151,60160
24.08.2017 151,14950
23.08.2017 150,57120
22.08.2017 150,57820
21.08.2017 148,98390
18.08.2017 149,77410
17.08.2017 150,73970
16.08.2017 151,22850
14.08.2017 150,53500
11.08.2017 148,94330
10.08.2017 148,89040
09.08.2017 150,01940
08.08.2017 151,72760
07.08.2017 151,32870

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,63 20.09.2017
0,82%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,477361 0,00
-0,01%
1 USD 6,231653 -0,05
-0,74%
1 GBP 8,451861 -0,02
-0,24%
1 CHF 6,436014 -0,02
-0,33%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.09. 16:00  1.829,42
1,88
0,10
CROBEX10* 22.09. 16:00  1.084,95
-2,92
-0,27
CROBEXtr* 22.09. 16:50  1.153,23
1,19
0,10
CROBEXplus* 22.09. 16:50  1.144,89
8,22
0,72
CROBIS* 22.09. 17:30  110,85
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.09.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DDJH 35,95
27,03%
2.085.214,13
HT 178,40
-0,34%
670.123,25
ERNT 1.106,00
1,48%
609.238,00
ARNT 472,01
-1,17%
558.705,19
RIVP 44,45
-0,87%
359.142,47
ATPL 413,98
0,42%
277.601,69
ADPL 161,00
0,19%
192.167,30
INGR 3,57
-12,93%
156.931,67
ULPL 146,99
-3,93%
109.214,40
DLKV 21,95
1,15%
100.650,01
Ukupni redovni promet: 7.525.777,90kn
Osvježi