FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Allianz Equity
POKRENI KUPNJU

19.05.2017

-0,14%

165,14210 €
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
13.01.2012
Starost fonda:
5,35 god (5g 4mj 8d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 2500,00 kn
min. 3000,00 €
Daljnje uplate:
min. 1000,00 kn
min. 3000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,51 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
54,103 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednji do visoki rizik
Očekivani prinos:
veći
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,52%
1 Mjesec-2,08%
6 Mjeseci+1,84%
12 Mjeseci+15,51%
2017+0,54%
PGP 3 godine+10,96%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,51 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ EQUITY 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALLIANZ EQUITY 2017 05
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ EQUITY 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ALLIANZ
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
izdavanje udjela ALLIANZ EUR
izdavanje udjela ALLIANZ EUR pravne
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Allianz Equity
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
zamjena udjela ALLIANZ
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
otkup udjela ALLIANZ
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
najviše 0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i srednje Europe, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini fonda):
  • do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima u RH,
  • do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske,
  • do 25% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja EU,
  • do 30% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
  • do 30% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH,
  • do 30% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e,
  • do 15% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e,
  • do 30% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku,
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume s gore navedenim dužničkim instrumentima,
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,08%

19.04.2017

168,65070

19.05.2017

165,14210
19.05.2017 165,14210
18.05.2017 165,38080
17.05.2017 166,30890
16.05.2017 166,26380
15.05.2017 166,62820
14.05.2017 167,58820
13.05.2017 167,59980
12.05.2017 167,68880
11.05.2017 168,08170
10.05.2017 168,00730
09.05.2017 167,33580
08.05.2017 166,99910
07.05.2017 167,08870
06.05.2017 167,10020
05.05.2017 167,05420
04.05.2017 166,33960
03.05.2017 166,00480
02.05.2017 166,77630
01.05.2017 166,59770
30.04.2017 166,60920
29.04.2017 166,62080
28.04.2017 166,74670
27.04.2017 166,88760
26.04.2017 168,60010
25.04.2017 168,31040
24.04.2017 168,46000
23.04.2017 168,04840
22.04.2017 168,06010
21.04.2017 168,12340
20.04.2017 168,37770
19.04.2017 168,65070
18.04.2017 167,87800
17.04.2017 166,65730

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
482,17 22.05.2017
-1,02%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,444535 0,00
-0,04%
1 USD 6,650469 -0,03
-0,38%
1 GBP 8,642367 -0,05
-0,52%
1 CHF 6,834865 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 23.05. 12:25  1.854,53
-1,55
-0,08
CROBEX10* 23.05. 12:25  1.098,23
-0,19
-0,02
CROBEXtr* 23.05. 12:25  1.149,57
-0,96
-0,08
CROBEXplus* 23.05. 12:26  1.111,95
-7,35
-0,66
CROBIS* 23.05. 08:09  108,69
0,03
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (23.05.2017 12:26:11)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR-R-A 339,50
-0,93%
562.253,44
RIVP-R-A 40,30
0,35%
482.590,88
ADRS-P-A 460,50
-0,45%
283.779,53
PLAG-R-A 6.200,00
1,64%
185.040,00
KOEI-R-A 798,00
1,65%
162.551,50
HT-R-A 166,22
-0,70%
152.333,55
ATGR-R-A 754,00
-1,63%
73.945,00
ARNT-R-A 455,00
0,74%
72.699,30
IGH-R-A 215,00
-7,44%
69.307,84
ERNT-R-A 1.300,00
0,15%
66.732,12
Ukupni promet dionica: 2.512.566,63kn
Osvježi