FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Allianz Equity
POKRENI KUPNJU

16.10.2017

-0,23%

167,50730 €
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
13.01.2012
Starost fonda:
5,76 god (5g 9mj 4d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 2500,00 kn
min. 3000,00 €
Daljnje uplate:
min. 1000,00 kn
min. 3000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,25 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
53,847 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednji do visoki rizik
Očekivani prinos:
veći
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,82%
1 Mjesec+0,90%
6 Mjeseci+0,50%
12 Mjeseci+2,13%
2017+1,98%
PGP 3 godine+7,97%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,25 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ EQUITY 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALLIANZ EQUITY 2017 07
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ EQUITY 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Allianz Equity
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
najviše 0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i srednje Europe, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini fonda):
  • do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima u RH,
  • do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske,
  • do 25% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja EU,
  • do 30% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
  • do 30% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH,
  • do 30% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e,
  • do 15% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e,
  • do 30% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku,
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume s gore navedenim dužničkim instrumentima,
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,90%

16.09.2017

166,01260

16.10.2017

167,50730
16.10.2017 167,50730
15.10.2017 167,88760
14.10.2017 167,89770
13.10.2017 168,00790
12.10.2017 167,87180
11.10.2017 167,68110
10.10.2017 166,54860
09.10.2017 166,14850
08.10.2017 166,00440
07.10.2017 166,01440
06.10.2017 166,18250
05.10.2017 165,57850
04.10.2017 165,88460
03.10.2017 165,38710
02.10.2017 165,39560
01.10.2017 165,20200
30.09.2017 165,21190
29.09.2017 165,20810
28.09.2017 165,40410
27.09.2017 164,82960
26.09.2017 164,64010
25.09.2017 165,27070
24.09.2017 165,79920
23.09.2017 165,81050
22.09.2017 165,80760
21.09.2017 166,31810
20.09.2017 165,76140
19.09.2017 166,17130
18.09.2017 164,85900
17.09.2017 166,00110
16.09.2017 166,01260
15.09.2017 166,20420
14.09.2017 167,09550

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 31.10.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
Addiko Cash - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
495,87 16.10.2017
-0,43%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.10.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,502639 0,00
-0,05%
1 USD 6,381966 0,02
0,24%
1 GBP 8,459397 -0,01
-0,10%
1 CHF 6,530849 0,01
0,11%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 17.10. 16:00  1.847,08
-8,01
-0,43
CROBEX10* 17.10. 16:00  1.088,86
-5,97
-0,55
CROBEXtr* 17.10. 16:50  1.164,36
-5,05
-0,43
CROBEXplus* 17.10. 16:50  1.162,22
0,37
0,03
CROBIS* 17.10. 17:30  110,92
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.10.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ARNT 461,00
-1,49%
1.340.296,13
HT 171,19
-1,19%
966.743,63
RIVP 44,88
-0,27%
578.272,44
DDJH 39,50
3,95%
471.123,31
ADPL 166,70
-0,02%
368.509,88
ATPL 466,00
0,22%
278.243,31
ADRS2 454,00
0,89%
249.578,31
ULPL 147,00
-5,77%
193.039,55
VLEN 14,00
2,19%
138.956,63
KRAS 440,00
-2,22%
98.095,53
Ukupni redovni promet: 5.163.442,82kn
Osvježi