FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Addiko Cash
POKRENI KUPNJU

 

19.05.2017

+0,0038%

152,61900 kn
NAPOMENA:
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,20 posto do 30.06.2017. te iznosi 0,80 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
25.09.2003.
Starost fonda:
13,66 god (13g 7mj 27d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 50,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
198,245 mil kn
Nagrade
Addiko Cash primio je nagrade:

    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2004. godini, (dodijeljeno 25. svibnja 2005. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
kratki rok (1 do 3 mjeseca)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,07%
6 Mjeseci+0,16%
12 Mjeseci+0,27%
2017+0,13%
PGP 3 godine+0,74%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ADDIKO CASH 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila krovni fond ADDIKO fondovi 2017 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ADDIKO
izdavanje udjela ADDIKO pravne
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Addiko Cash
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
zamjena udjela ADDIKO
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
otkup udjela ADDIKO
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ADDIKO
Ostali dokumenti:
punomoc ADDIKO
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Addiko fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Addiko fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,20 posto do 30.06.2017. te iznosi 0,80 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Addiko Cash pod-fonda se ulaže u depozite kod kreditnih institucija, prenosive vrijednosne papire (VP) s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% neto imovine pod-fonda. Izloženost prenosivim vrijednosnim papirima s fiksnim prinosom i instrumentima tržišta novca kojih su izdavatelji trgovačka društva ne smije prelaziti 50% neto imovine pod-fonda. Valutna izloženost pod-fonda u odnosu na HRK ni u kojem trenutku ne smije prelaziti 20% neto imovine pod-fonda.

Imovina pod-fonda ulaže se u:

  • bez ograničenja u depozite kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a,
  • bez ograničenja u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane RH ili za koje jamči RH,
  • do 49% u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane ili za koje jamče članice EU, OECD i CEFTA-e,
  • do 49% u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane jedinica lokalne ili područne samouprave RH i članica EU, OECD-a i CEFTA-e te trgovačkih društava sa sjedištem u RH, EU, OECD-u i CEFTA-i,
  • u udjele investicijskih fondova (IF) koji ulažu pretežno u depozite kod kreditnih institucija, prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca (novčani fondovi) izdavatelja iz RH te članica EU, CEFTA-e i OECD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

znimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,07%

19.04.2017

152,51630

19.05.2017

152,61900
19.05.2017 152,61900
18.05.2017 152,61320
17.05.2017 152,61220
16.05.2017 152,59340
15.05.2017 152,59250
14.05.2017 152,58970
13.05.2017 152,58970
12.05.2017 152,58970
11.05.2017 152,58880
10.05.2017 152,58850
09.05.2017 152,57790
08.05.2017 152,57690
07.05.2017 152,53240
06.05.2017 152,53240
05.05.2017 152,53240
04.05.2017 152,53150
03.05.2017 152,53050
02.05.2017 152,52970
01.05.2017 152,52890
30.04.2017 152,52810
29.04.2017 152,52730
28.04.2017 152,52650
27.04.2017 152,52580
26.04.2017 152,52450
25.04.2017 152,52340
24.04.2017 152,52220
23.04.2017 152,52100
22.04.2017 152,51980
21.04.2017 152,51860
20.04.2017 152,51750
19.04.2017 152,51630
18.04.2017 152,51510
17.04.2017 152,51390

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,14 19.05.2017
0,85%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,444535 0,00
-0,04%
1 USD 6,650469 -0,03
-0,38%
1 GBP 8,642367 -0,05
-0,52%
1 CHF 6,834865 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 23.05. 10:31  1.852,85
-3,23
-0,17
CROBEX10* 23.05. 10:31  1.098,09
-0,33
-0,03
CROBEXtr* 23.05. 10:31  1.148,53
-2,00
-0,17
CROBEXplus* 23.05. 10:31  1.111,38
-7,92
-0,71
CROBIS* 23.05. 08:09  108,69
0,03
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (23.05.2017 10:34:30)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 461,50
-0,23%
211.452,27
PLAG-R-A 6.200,00
1,64%
185.040,00
RIVP-R-A 40,11
-0,12%
76.063,63
ARNT-R-A 455,00
0,74%
72.699,30
ERNT-R-A 1.310,00
0,92%
58.932,11
IGH-R-A 213,31
-8,17%
53.400,28
HT-R-A 166,23
-0,70%
43.420,16
ATGR-R-A 755,00
-1,50%
13.595,00
LRH-R-A 3.715,00
0,27%
7.430,00
ZVCV-R-A 21,89
-17,71%
5.453,25
Ukupni promet dionica: 748.506,97kn
Osvježi