FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Dollar Bond fond

20.07.2017

+0,08%

105,46940 $
NAPOMENA:
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme).
Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 31.03.2021.

Izdavanje udjela u Fondu bilo je moguće samo u razdoblju početne ponude udjela. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni nakon razdoblja početne ponude smatrat će se nevažećima.
Pročitajte pravila za vrijeme trajanja početne ponude.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda:
20.06.2016
Starost fonda:
1,17 god (1g 1mj)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate:
uplate više nisu moguće
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,00 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
37,609 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina (do dospijeća 31.03.2021.)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena rizičnost
Očekivani prinos:
ciljani minimalni prinosi za svaku klasu (navedeno u Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja)
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,33%
1 Mjesec+0,04%
6 Mjeseci+2,69%
12 Mjeseci+4,57%
2017+3,31%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,00 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ DOLLAR BOND 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ DOLLAR BOND 2017 07
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016
Naknade
Ulazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
1,00 %

 
 
Izlazna naknada:
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 31.03.2021.godine.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
maksimalno do 1,30 % (uključena u cijenu udjela) za klasu udjela Investitor C,
maksimalno do 1,10 posto za klasu udjela Investitor B,
maksimalno do 0,90 posto za klasu udjela Investitor A
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela), uvećana za porez ako postoji porezna obveza
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.

Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:

  • 7,00% - 7,51% (1,40% - 1,50% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor A;
  • 6,00% - 6,52% (1,21% - 1,31% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor B;
  • 5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.

Fond će većinom ulagati u dužničke vrijednosne papire RH, depozite kod kreditnih institucija te manjim dijelom u ostale dopuštene vrste imovine. Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvarivati i ulaganjem dijela portfelja u investicijske fondove uključujući i one kojima upravlja društvo.

Ograničenja ulaganja

Fond imovinu ulaže:

  • najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda. (Smatra se da investicijska strategija drugog fonda odgovara investicijskoj strategiji Fonda ako je drugi fond dominantno izložen suverenim te s njima povezanim izdavateljima iz EU i OECD, te je dominantna valutna izloženost drugog fonda u USD, ili ukoliko je drugi fond novčani fond sa dominantnom valutnom izloženošću u USD.);
  • najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
  • najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
  • najviše 20% u obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske;
  • najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;
  • najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,04%

20.06.2017

105,42540

20.07.2017

105,46940
20.07.2017 105,46940
19.07.2017 105,38240
18.07.2017 105,26330
17.07.2017 105,23410
14.07.2017 105,16160
13.07.2017 105,12440
12.07.2017 105,05680
11.07.2017 104,92280
10.07.2017 104,87370
07.07.2017 104,80830
06.07.2017 104,85280
05.07.2017 104,98390
04.07.2017 105,12560
03.07.2017 105,11390
30.06.2017 105,11290
29.06.2017 105,17620
28.06.2017 105,28410
27.06.2017 105,39310
26.06.2017 105,44600
23.06.2017 105,41640
21.06.2017 105,39500
20.06.2017 105,42540
19.06.2017 105,41930
16.06.2017 105,41390
14.06.2017 105,41740
13.06.2017 105,34480
12.06.2017 105,33150
09.06.2017 105,29300
08.06.2017 105,26030
07.06.2017 105,29130
06.06.2017 105,18540
05.06.2017 105,09380
02.06.2017 105,01070

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
517,99 20.07.2017
0,79%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,405300 0,00
-0,02%
1 USD 6,361942 -0,08
-1,21%
1 GBP 8,276853 -0,07
-0,86%
1 CHF 6,696781 -0,03
-0,39%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 21.07. 16:00  1.871,82
2,03
0,11
CROBEX10* 21.07. 16:00  1.113,64
1,49
0,13
CROBEXtr* 21.07. 16:50  1.174,66
1,26
0,11
CROBEXplus* 21.07. 16:50  1.173,07
0,71
0,06
CROBIS* 21.07. 17:30  109,84
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (21.07.2017 16:05:16)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 181,25
-0,45%
993.903,00
ARNT 480,00
-0,41%
676.836,19
ADPL 173,60
2,16%
416.109,13
ADRS2 460,00
0,87%
345.253,09
RIVP 43,40
-0,05%
149.277,69
VART 16,50
-0,12%
105.604,00
ERNT 1.222,00
1,16%
100.875,90
CROS 5.565,00
1,16%
94.617,00
ZABA 50,00
2,04%
78.552,67
HPB 500,00
0,00%
61.506,90
Ukupni redovni promet: 5.820.917,42kn
Osvježi