FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP Short-term bond
POKRENI KUPNJU

22.08.2017

+0,00%

100,27670 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
18.05.2017
Starost fonda:
0,27 god (3mj 6d)
Početna cijena udjela:
100,00 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
(u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)
Daljnje uplate:
min. 100,00 €
(u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,30 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
18,355 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
0,50% godišnje
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec+0,34%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2017+0,28%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,30 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP SHORT TERM BOND 2017 05
Prospekt fonda:
Prospekt OTP SHORT TERM BOND 2017 05
Pravila fonda:
Pravila OTP SHORT TERM BOND 2017 05
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP Short-term bond
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2017
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
više od 3 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,95 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12% (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeću imovinu:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (dalje: VP) koje je izdala ili za koje jamči RH,
  • do 100% u depozite kod financijskih institucija iz RH i drugih članica EU,
  • do 100% u dužničke VP koje su izdale ili za koje jamče druge članice EU,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči jedinica lokalne i područne samouprave RH ili druge članice EU te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u RH,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči članica OECD-a ili CEFTA-e te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u drugoj članici EU,
  • do 10% u udjele u UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU, pri čemu se imovina tih fondova pretežno ulaže u nisko rizične dužničke VP u RH, drugim članicama EU i OECD-a/CEFTA-e.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja imovinom: - repo transakcije koje obuhvaćaju repo i obrnute repo sporazume do 20% imovine Fonda.
Osim navedenih ograničenja ulaganja, Fond će najvišu valutnu izloženost održavati manjom od 25% imovine Fonda. To znači da će najmanje 75% imovine Fonda biti uloženo u vrijednosne papire ili depozite denominirane u euru.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,34%

21.07.2017

99,93920

22.08.2017

100,27670
22.08.2017 100,27670
21.08.2017 100,27230
18.08.2017 100,32240
17.08.2017 100,32760
16.08.2017 100,32560
14.08.2017 100,29070
11.08.2017 100,27310
10.08.2017 100,27560
09.08.2017 100,27610
08.08.2017 100,21690
07.08.2017 100,20680
04.08.2017 100,19200
03.08.2017 100,15610
02.08.2017 100,05330
01.08.2017 100,02780
31.07.2017 100,01070
28.07.2017 100,09100
27.07.2017 100,04740
26.07.2017 100,03580
25.07.2017 99,97410
24.07.2017 99,96490
21.07.2017 99,93920
20.07.2017 99,89180
19.07.2017 99,86170
18.07.2017 99,97900
17.07.2017 99,78090
14.07.2017 99,75670
13.07.2017 99,75870
12.07.2017 99,72570
11.07.2017 99,73160
10.07.2017 99,75100
07.07.2017 99,81010
06.07.2017 99,82180

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,16 22.08.2017
-0,15%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.08.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,396089 0,00
0,02%
1 USD 6,280113 -0,01
-0,20%
1 GBP 8,038353 -0,04
-0,47%
1 CHF 6,487797 -0,02
-0,37%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 23.08. 16:00  1.899,76
-1,91
-0,10
CROBEX10* 23.08. 15:48  1.123,76
1,57
0,14
CROBEXtr* 23.08. 16:50  1.196,99
-1,20
-0,10
CROBEXplus* 23.08. 16:50  1.199,17
-3,01
-0,25
CROBIS* 23.08. 17:30  110,47
-0,06
-0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (23.08.2017 16:00:12)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 45,01
0,45%
895.291,19
HT 180,15
0,21%
564.303,19
ADRS2 456,00
0,66%
259.539,69
TUHO 3.141,50
0,05%
210.480,50
LRH 3.760,00
-1,05%
205.330,05
KRAS 460,02
-2,12%
201.950,30
PLAG 7.000,00
2,94%
167.999,95
DDJH 26,51
-0,08%
138.703,67
LRHC 1.606,00
-5,53%
120.650,78
PODR 315,00
-0,00%
119.702,41
Ukupni redovni promet: 3.472.321,21kn
Osvježi