FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP Short-term bond
POKRENI KUPNJU

 

07.12.2017

-0,02%

100,45960 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,45 posto do 31.12.2017. te iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
18.05.2017
Starost fonda:
0,56 god (6mj 24d)
Početna cijena udjela:
100,00 €
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 100,00 € (za uplate u valuti €)
Daljnje uplate:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 100,00 € (za uplate u valuti €)
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,35 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
35,704 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
0,50% godišnje
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec+0,26%
6 Mjeseci+0,52%
12 MjeseciN/A
2017+0,46%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,35 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP SHORT TERM BOND 2017 05
Prospekt fonda:
Prospekt OTP SHORT TERM BOND 2017 05
Pravila fonda:
Pravila OTP SHORT TERM BOND 2017 05
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP Short-term bond
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
više od 3 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,45 posto do 31.12.2017. te iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12% (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeću imovinu:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (dalje: VP) koje je izdala ili za koje jamči RH,
  • do 100% u depozite kod financijskih institucija iz RH i drugih članica EU,
  • do 100% u dužničke VP koje su izdale ili za koje jamče druge članice EU,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči jedinica lokalne i područne samouprave RH ili druge članice EU te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u RH,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči članica OECD-a ili CEFTA-e te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u drugoj članici EU,
  • do 10% u udjele u UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU, pri čemu se imovina tih fondova pretežno ulaže u nisko rizične dužničke VP u RH, drugim članicama EU i OECD-a/CEFTA-e.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja imovinom: - repo transakcije koje obuhvaćaju repo i obrnute repo sporazume do 20% imovine Fonda.
Osim navedenih ograničenja ulaganja, Fond će najvišu valutnu izloženost održavati manjom od 25% imovine Fonda. To znači da će najmanje 75% imovine Fonda biti uloženo u vrijednosne papire ili depozite denominirane u euru.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,26%

07.11.2017

100,20220

07.12.2017

100,45960
07.12.2017 100,45960
06.12.2017 100,48130
05.12.2017 100,42020
04.12.2017 100,42280
01.12.2017 100,40300
30.11.2017 100,27480
29.11.2017 100,28990
28.11.2017 100,30040
27.11.2017 100,30270
24.11.2017 100,27200
23.11.2017 100,23290
22.11.2017 100,22170
21.11.2017 100,17840
20.11.2017 100,15330
17.11.2017 100,13870
16.11.2017 100,13760
15.11.2017 100,12310
14.11.2017 100,10080
13.11.2017 100,08590
10.11.2017 100,14430
09.11.2017 100,18190
08.11.2017 100,19210
07.11.2017 100,20220
06.11.2017 100,25860
03.11.2017 100,24510
02.11.2017 100,24300
31.10.2017 100,25250
30.10.2017 100,27410
27.10.2017 100,26680
26.10.2017 100,27390
25.10.2017 100,27970
24.10.2017 100,29180
23.10.2017 100,28780

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP euro novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi – upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
470,71 07.12.2017
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 11.12.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,540134 0,00
-0,04%
1 USD 6,423148 0,02
0,29%
1 GBP 8,648926 0,07
0,84%
1 CHF 6,440155 -0,02
-0,30%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 08.12. 16:00  1.849,14
-0,86
-0,05
CROBEX10* 08.12. 16:00  1.080,19
-1,43
-0,13
CROBEXtr* 08.12. 16:50  1.165,66
-0,54
-0,05
CROBEXplus* 08.12. 16:50  1.095,45
2,72
0,25
CROBIS* 08.12. 17:30  110,61
-0,00
-0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (08.12.2017 16:00:16)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 422,50
-0,12%
516.946,34
RIVP 44,01
-0,63%
318.496,41
THNK 160,00
-5,25%
249.687,00
ATPL 635,08
0,81%
242.497,64
LEDO 784,00
0,01%
210.509,23
ERNT 1.149,00
-0,95%
196.440,28
HT 167,00
0,42%
195.600,61
DDJH 19,00
0,00%
166.933,31
LRH 4.290,00
3,37%
164.443,98
KRAS 453,01
-2,16%
139.189,25
Ukupni redovni promet: 4.241.264,73kn
Osvježi