FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Allianz Portfolio
POKRENI KUPNJU

14.12.2017

+0,08%

165,96160 kn
NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.01.2018. Dokumentaciju je potrebno dostaviti do 23:59, a uplata treba biti vidljiva na računu fonda do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 3,00 posto.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
11.05.2009
Starost fonda:
8,60 god (8g 7mj 6d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 2500,00 kn
min. 3000,00 €
Daljnje uplate:
min. 1000,00 kn
min. 3000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,26 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
87,603 mil kn
Nagrade
Allianz Portfolio primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine),
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjeren rizik
Očekivani prinos:
umjeren do veći
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,08%
1 Mjesec-0,13%
6 Mjeseci+0,59%
12 Mjeseci+0,57%
2017-0,77%
PGP 3 godine+5,08%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,26 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ PORTFOLIO 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALLIANZ PORTFOLIO 2017 07
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ PORTFOLIO 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Allianz Portfolio
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.01.2018. Dokumentaciju je potrebno dostaviti do 23:59, a uplata treba biti vidljiva na računu fonda do 14:00.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 49.999,99 kn = 3,00 %
50.000,00 do 499.999,99 kn = 2,50 %
500.000,00 do 999.999,99 kn = 2,00 %
1 Milijun i više kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • do 60% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 50% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 50% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e
  • do 25% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
  • do 60% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH
  • do 50% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja članica EU ili država članica OECD-a
  • do 35% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u BiH, CG, Srbiji, Makedoniji i Kosovu
  • do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume sa gore navedenim dužničkim instrumentima
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Fond će investirati svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji, ili za njih jamče, RH, jedinice lokalne uprave i samouprave RH, HNB, članice EU, članice OECD-a, članice CEFTA-e, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,13%

14.11.2017

166,17210

14.12.2017

165,96160
14.12.2017 165,96160
13.12.2017 165,83620
12.12.2017 165,97190
11.12.2017 165,79110
10.12.2017 165,69670
09.12.2017 165,70140
08.12.2017 165,72660
07.12.2017 166,09870
06.12.2017 166,22420
05.12.2017 166,14070
04.12.2017 166,34520
03.12.2017 166,19870
02.12.2017 166,20350
01.12.2017 166,16880
30.11.2017 166,55040
29.11.2017 167,08280
28.11.2017 167,03610
27.11.2017 166,99520
26.11.2017 166,80060
25.11.2017 166,80620
24.11.2017 166,77850
23.11.2017 166,67310
22.11.2017 166,81300
21.11.2017 166,95720
20.11.2017 166,74300
19.11.2017 166,58960
18.11.2017 166,59510
17.11.2017 166,53370
16.11.2017 166,19940
15.11.2017 166,02930
14.11.2017 166,17210
13.11.2017 166,25620
12.11.2017 166,50150

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP euro novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi – upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
469,60 14.12.2017
-0,17%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 17.12.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,544925 -0,01
-0,08%
1 USD 6,391296 0,01
0,15%
1 GBP 8,573778 -0,01
-0,07%
1 CHF 6,469112 0,01
0,13%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 15.12. 16:00  1.859,34
-0,42
-0,02
CROBEX10* 15.12. 16:00  1.087,41
1,81
0,17
CROBEXtr* 15.12. 16:50  1.172,08
-0,27
-0,02
CROBEXplus* 15.12. 16:50  1.089,77
-1,31
-0,12
CROBIS* 15.12. 17:30  110,74
0,03
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (15.12.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 167,75
1,21%
1.042.319,13
ATPL 670,00
1,54%
894.867,75
RIVP 43,92
-0,63%
532.145,44
LEDO 773,40
-1,93%
365.465,34
ADRS 475,00
-1,04%
278.365,22
JMNC 13.000,00
0,00%
270.963,78
ERNT 1.170,00
-0,85%
175.004,55
ADPL 168,20
0,51%
115.082,13
ARNT 460,10
-1,47%
91.675,82
DLKV 18,80
-1,05%
88.154,52
Ukupni redovni promet: 4.635.508,90kn
Osvježi