FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Money One
POKRENI KUPNJU

25.05.2016

+0,0005%

129,60010 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
07.11.2007.
Starost fonda:
8,56 god (8g 6mj 20d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 3.000 kn
Daljnje uplate:
min. 3.000 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
252,726 mil kn
Nagrade
Money One primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
društvo nije definiralo podatak
Rizičnost/tolerancija na rizik:
društvo nije definiralo podatak
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci+0,34%
12 Mjeseci+0,86%
2016+0,25%
PGP 3 godine+1,48%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID MONEY ONE 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2016 02
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela fizicke osobe MONEY ONE
izdavanje udjela pravne osobe MONEY ONE
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Money One
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela fizicke osobe MONEY ONE
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela MONEY ONE
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Intercapital podfondova Capital Two, Capital One, Money One, Smart Equity, Smart Equity II i Crobex 10, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Intercapital podfondova Capital Two, Capital One, Money One, Smart Equity, Smart Equity II i Crobex 10, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,10 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Imovina Fonda se ulaže:
  • do 100% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH;
  • do 100% u kratkoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i država članica OECDa;
  • do 100% u depozite kod financijskih institucija;
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH;
  • do 20% u dužničke VP izdane od država članica EU, država članica OECD-a i pravnih osoba registriranih u zemljama EU i članicama OECD-a;
  • do 40% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH;
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u RH, zemljama EU i članicama OECD-a;
  • do 10% u kratkoročne i dugoročne dužničke vp izdane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
  • do 20% u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;
  • do 20% u financijske instrumente koji su denominirani u različitim valutama sa ciljem povećanja vrijednosti imovine fonda;
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda, a u skladu s Prospektom i Zakonom. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih Zakonom te Prospektom Fonda.

Prilikom ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova Društvo će voditi računa da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi izdavatelja, te da je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova.
Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5% godišnje.
Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.
Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno Članku 100. i Članku 101. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine br. 150/05.) te pripadajućih Pravilnika.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

25.04.2016

129,56440

25.05.2016

129,60010
25.05.2016 129,60010
24.05.2016 129,59940
23.05.2016 129,59890
20.05.2016 129,59710
19.05.2016 129,59650
18.05.2016 129,59580
17.05.2016 129,59530
16.05.2016 129,59480
13.05.2016 129,59250
12.05.2016 129,59130
11.05.2016 129,59030
10.05.2016 129,59070
09.05.2016 129,59050
06.05.2016 129,58800
05.05.2016 129,58750
04.05.2016 129,58660
03.05.2016 129,58540
02.05.2016 129,58320
29.04.2016 129,58070
28.04.2016 129,57960
27.04.2016 129,57960
26.04.2016 129,58030
25.04.2016 129,56440
22.04.2016 129,56350
21.04.2016 129,56280
20.04.2016 129,55590
19.04.2016 129,55400
18.04.2016 129,55250
15.04.2016 129,54960
14.04.2016 129,54910
13.04.2016 129,54820
12.04.2016 129,52940
11.04.2016 129,52880

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,58 25.05.2016
0,15%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.05.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,493729 0,00
0,05%
1 USD 6,705198 -0,01
-0,22%
1 GBP 9,831710 0,00
0,04%
1 CHF 6,768791 -0,01
-0,16%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.05. 17:59  1.721,49
5,47
0,32
CROBEX10* 27.05. 17:59  1.003,22
4,89
0,49
CROBEXtr* 27.05. 17:59  1.036,87
3,28
0,32
CROBEXplus* 27.05. 17:59  949,10
-2,54
-0,27
CROBIS* 27.05. 17:59  107,74
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.05.2016 16:29:29)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 140,80
0,21%
2.337.032,63
ERNT-R-A 1.122,00
-0,09%
921.701,52
ADRS-P-A 394,00
0,77%
711.169,00
PODR-R-A 350,99
2,27%
332.429,67
ADRS-R-A 510,00
0,00%
153.200,00
RIVP-R-A 24,01
-0,21%
130.632,98
ADPL-R-A 106,59
0,57%
119.548,69
INA-R-A 2.850,00
1,79%
102.550,00
HIMR-R-A 541,07
-5,07%
72.918,70
PVCM-R-A 117,11
-5,20%
66.972,35
Ukupni redovni promet: 5.679.572,18kn
Osvježi