FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Money (Money One)
POKRENI KUPNJU

30.06.2016

+0,0005%

129,63510 kn
NAPOMENA:
Dana 01.07.2016. godine fond je promijenio naziv iz Money One u InterCapital Money.
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
07.11.2007.
Starost fonda:
8,66 god (8g 7mj 24d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
237,910 mil kn
Nagrade
InterCapital Money primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
društvo nije definiralo podatak
Rizičnost/tolerancija na rizik:
društvo nije definiralo podatak
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+0,28%
12 Mjeseci+0,77%
2016+0,28%
PGP 3 godine+1,41%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID MONEY ONE 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2016 02
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela fizicke osobe MONEY ONE
izdavanje udjela pravne osobe MONEY ONE
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Money (Money One)
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela fizicke osobe MONEY ONE
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela MONEY ONE
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,60 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Imovina Fonda se ulaže:
  • do 100% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH;
  • do 100% u kratkoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i država članica OECDa;
  • do 100% u depozite kod financijskih institucija;
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH;
  • do 20% u dužničke VP izdane od država članica EU, država članica OECD-a i pravnih osoba registriranih u zemljama EU i članicama OECD-a;
  • do 40% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH;
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u RH, zemljama EU i članicama OECD-a;
  • do 10% u kratkoročne i dugoročne dužničke vp izdane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
  • do 20% u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;
  • do 20% u financijske instrumente koji su denominirani u različitim valutama sa ciljem povećanja vrijednosti imovine fonda;
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda, a u skladu s Prospektom i Zakonom. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih Zakonom te Prospektom Fonda.

Prilikom ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova Društvo će voditi računa da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi izdavatelja, te da je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova.
Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5% godišnje.
Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.
Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno Članku 100. i Članku 101. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine br. 150/05.) te pripadajućih Pravilnika.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

30.05.2016

129,60300

30.06.2016

129,63510
30.06.2016 129,63510
29.06.2016 129,63440
28.06.2016 129,63400
27.06.2016 129,63330
24.06.2016 129,63120
23.06.2016 129,63080
21.06.2016 129,62990
20.06.2016 129,62960
17.06.2016 129,62830
16.06.2016 129,62530
15.06.2016 129,62500
14.06.2016 129,62450
13.06.2016 129,62400
10.06.2016 129,61810
09.06.2016 129,61730
08.06.2016 129,61630
07.06.2016 129,61540
06.06.2016 129,61490
03.06.2016 129,61290
02.06.2016 129,61240
01.06.2016 129,60470
31.05.2016 129,60390
30.05.2016 129,60300
27.05.2016 129,60130
25.05.2016 129,60010
24.05.2016 129,59940
23.05.2016 129,59890
20.05.2016 129,59710
19.05.2016 129,59650
18.05.2016 129,59580
17.05.2016 129,59530
16.05.2016 129,59480
13.05.2016 129,59250

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
396,36 30.06.2016
1,35%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 03.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,525843 0,01
0,08%
1 USD 6,776376 0,02
0,25%
1 GBP 9,021629 -0,07
-0,75%
1 CHF 6,947146 0,03
0,42%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 01.07. 17:53  1.679,48
3,53
0,21
CROBEX10* 01.07. 17:53  977,79
-1,50
-0,15
CROBEXtr* 01.07. 17:53  1.022,91
2,12
0,21
CROBEXplus* 01.07. 17:53  935,27
7,58
0,82
CROBIS* 01.07. 17:53  106,65
-0,06
-0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (01.07.2016 16:29:52)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 141,11
-0,29%
834.057,59
RIVP-R-A 24,89
0,12%
246.289,07
LKRI-R-A 47,00
5,62%
237.977,69
DLKV-R-A 13,39
3,08%
133.690,93
ATGR-R-A 815,00
0,42%
93.695,00
ATPL-R-A 139,86
3,82%
91.846,26
PVCM-R-A 149,89
4,71%
76.023,69
ADPL-R-A 112,99
0,71%
61.221,43
INA-R-A 2.800,00
0,00%
56.000,00
JDOS-R-A 2.830,00
1,98%
50.939,97
Ukupni redovni promet: 2.441.997,11kn
Osvježi