FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Adriatic Equity

21.07.2016

+0,52%

87,66000 €
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
11.10.2005
Starost fonda:
10,78 god (10g 9mj 12d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,03 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
184,293 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,01%
1 Mjesec+2,39%
6 Mjeseci+10,31%
12 Mjeseci+2,95%
2016+4,04%
PGP 3 godine+4,19%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,03 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2016 01
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC EQUITY 2016 06
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene u razdoblju do 30.09.2016. godine, prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • imovina fonda će trajno biti izložena dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u dionice izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • bez ograničenja u dionice izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise itd.) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (obveznice) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise itd.) i dugoročne dužničke VP (obveznice) izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 30% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
  • do 30% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 30% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
  • do 30% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP
  • do 50% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i druge financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima)
  • do 30% u konvertibilne obveznice kojima izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,39%

21.06.2016

85,61000

21.07.2016

87,66000
21.07.2016 87,66000
20.07.2016 87,21000
19.07.2016 86,54000
18.07.2016 86,43000
15.07.2016 87,08000
14.07.2016 86,78000
13.07.2016 86,34000
12.07.2016 86,26000
11.07.2016 86,39000
08.07.2016 86,08000
07.07.2016 85,98000
06.07.2016 86,04000
05.07.2016 85,78000
04.07.2016 85,13000
01.07.2016 84,92000
30.06.2016 84,89000
29.06.2016 85,06000
28.06.2016 84,48000
27.06.2016 84,18000
24.06.2016 84,44000
23.06.2016 85,35000
21.06.2016 85,61000
20.06.2016 85,13000
17.06.2016 85,22000
16.06.2016 85,45000
15.06.2016 85,57000
14.06.2016 85,19000
13.06.2016 85,56000
10.06.2016 85,79000
09.06.2016 86,05000
08.06.2016 86,46000
07.06.2016 86,44000
06.06.2016 86,09000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,90 21.07.2016
0,06%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 25.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,478000 0,00
0,00%
1 USD 6,782151 0,00
-0,03%
1 GBP 8,900262 -0,06
-0,68%
1 CHF 6,882651 0,00
0,04%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.07. 17:53  1.749,83
3,60
0,21
CROBEX10* 22.07. 17:53  1.012,12
2,80
0,28
CROBEXtr* 22.07. 17:53  1.066,43
2,16
0,20
CROBEXplus* 22.07. 17:53  1.002,70
-2,53
-0,25
CROBIS* 22.07. 17:53  107,33
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.07.2016 16:29:43)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 143,00
-0,06%
669.132,68
ADRS-R-A 550,00
4,17%
543.877,44
RIVP-R-A 25,48
0,39%
370.292,95
INGR-R-A 2,46
3,80%
347.524,40
LEDO-R-A 10.101,01
0,31%
311.901,01
KOEI-R-A 675,00
-0,44%
260.846,96
RIZO-R-A 84,12
1,35%
206.479,84
PODR-R-A 340,00
3,50%
205.792,97
DLKV-R-A 13,06
-1,43%
151.448,88
JDOS-R-A 2.849,00
0,32%
125.356,00
Ukupni promet dionica: 4.268.880,84kn
Osvježi