FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

HPB Obveznički
POKRENI KUPNJU

02.12.2016

+0,05%

159,63330 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
04.10.2005
Starost fonda:
11,17 god (11g 2mj 2d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,87 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
194,932 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska do umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,16%
1 Mjesec-1,00%
6 Mjeseci+2,21%
12 Mjeseci+5,55%
2016+5,16%
PGP 3 godine+5,43%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,87 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID HPB OBVEZNICKI 2016 11
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila HPB OBVEZNICKI 2016 10
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela HPB
izdavanje udjela HPB pravne
upitnik FATCA CRS pravne HPB
izjava stvarni vl HPB pravne
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice HPB Obveznički
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela HPB
zamjena udjela HPB pravne
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela HPB
otkup udjela HPB pravne
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti:
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

HPB Obveznički fond je obveznički fond te će biti trajno izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa, u omjeru ne manjem od 75% neto vrijednosti imovine fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, druge članice EU, OECD-a, CEFTA-e ili treće države i/ili jedinice lokalne i područne samouprave navedenih država, uz uvjet da najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dužničke VP i instrumente tržišta novca pojedine države članice EU, OECD-a ili CEFTA-e ili treće države, odnosno jedinice lokalne i područne samouprave navedenih država, osim onih iz točke 2.3. prospekta fonda može ulagati do 100% neto vrijednosti imovine,
  • do 50% u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u RH i/ili državi članici EU, OECD-a, CEFTA-e i/ili trećoj državi,
  • do 10% u udjele UCITS fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dužničke VP ili instrumente tržišta novca, a koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU,
  • do 10% u udjele drugih investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dužničke VP ili instrumente tržišta novca te koji zadovoljavaju uvjete iz Zakona, a koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU, OECD-a ili CEFTA-e i/ili u trećoj državi,
  • do 25% u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u RH ili drugoj državi članici EU ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Nadzorno tijelo smatra da je istovjetan onome propisanom pravom EU,
  • do 100% temeljem repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji (repo aktivni) gdje se kao osiguranje koriste instrumenti tržišta novca i dužnički vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči RH, članica EU, OECD-a i/ili CEFTA-e ili drugo javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više članica EU, OECD-a i/ili CEFTA-e, pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci,
  • do 50% temeljem repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji (repo aktivni) gdje se kao osiguranje koriste instrumenti tržišta novca i dužnički VP izdavatelja koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u RH i/ili članici EU, OECD-a ili CEFTA-e, pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci.

Najviše do iznosa ukupne neto vrijednosti imovine, u financijske izvedenice uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicije u svrhu ostvarivanja zaštite portfelja kao i u ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda.
Sukladno zakonskim ograničenjima, u nedavno izdane prenosive VP uz uvjet da izdavatelj podnese zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost te da se uvrštenje izvrši u roku od jedne godine od dana izdanja.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,00%

02.11.2016

161,23770

02.12.2016

159,63330
02.12.2016 159,63330
01.12.2016 159,54900
30.11.2016 159,78300
29.11.2016 159,85150
28.11.2016 160,01180
25.11.2016 159,88530
24.11.2016 159,86990
23.11.2016 159,85010
22.11.2016 159,93620
21.11.2016 159,59740
18.11.2016 159,56070
17.11.2016 159,66940
16.11.2016 159,44414
15.11.2016 159,38610
14.11.2016 158,56090
11.11.2016 159,15350
10.11.2016 160,26720
09.11.2016 161,07070
08.11.2016 161,26350
07.11.2016 161,12770
04.11.2016 160,96290
03.11.2016 161,12410
02.11.2016 161,23770
31.10.2016 161,13690
28.10.2016 161,15160
27.10.2016 161,19890
26.10.2016 161,42640
25.10.2016 161,47890
24.10.2016 161,29770
21.10.2016 161,31060
20.10.2016 161,22890
19.10.2016 160,97210
18.10.2016 160,52300

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
KD Locusta fondovi AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.2017.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.2017.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond fond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +20,28 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
OTP Indeksni AKCIJA +17,61 5 Kupnja udjela u fondu OTP Indeksni
KD BRIC AKCIJA +15,92 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
467,61 02.12.2016
1,59%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 06.12.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,538435 0,00
-0,02%
1 USD 7,075685 -0,01
-0,11%
1 GBP 8,997893 0,06
0,70%
1 CHF 6,978740 -0,02
-0,35%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 05.12. 17:53  1.975,54
-10,79
-0,54
CROBEX10* 05.12. 17:53  1.147,08
-7,59
-0,66
CROBEXtr* 05.12. 17:53  1.211,06
-6,62
-0,54
CROBEXplus* 05.12. 17:53  1.174,12
1,48
0,13
CROBIS* 05.12. 17:53  109,00
0,13
0,12
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (05.12.2016 16:29:02)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 168,01
0,00%
1.644.702,09
RIVP-R-A 33,73
-1,49%
1.231.724,00
LRHC-R-A 1.085,00
3,33%
1.061.148,10
PODR-R-A 371,20
-2,31%
423.375,76
PVCM-R-A 177,01
-5,70%
382.427,87
ZABA-R-A 51,00
-1,77%
311.810,38
ZVZD-R-A 4.800,00
5,26%
271.236,00
KOEI-R-A 679,00
-0,15%
214.825,62
ADRS-P-A 456,16
-0,83%
209.979,41
SNHA-R-A 77,00
-3,51%
163.190,60
Ukupni redovni promet: 7.573.192,83kn
Osvježi