FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP uravnoteženi
POKRENI KUPNJU

24.05.2016

-0,10%

102,29340 kn
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
15.12.2005
Starost fonda:
10,45 god (10g 5mj 11d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,91 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
39,287 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,16%
1 Mjesec+0,74%
6 Mjeseci-2,41%
12 Mjeseci-3,45%
2016-2,90%
PGP 3 godine+2,34%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,91 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP URAVNOTEZENI 2015 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP URAVNOTEZENI 2015 10
Pravila fonda:
Pravila OTP URAVNOTEZENI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela OTP FONDOVI
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
izdavanje udjela OTP FONDOVI pravne osobe
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP uravnoteženi
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela OTP FONDOVI
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela OTP FONDOVI
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 65% u dionice s kojima se trguje na burzama u RH ili zemljama članicama EU
  • do 10% u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 3%
  • do 25% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
  • do 20% u depozite kod financijskih institucija
  • do 25% u VP kojima se trguje službenim burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja koje nisu u EU, a redovito posluju
  • do 15% dužničke VP kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u članicama EU i OECD
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume
  • do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
  • do 10% u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se ne podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB
  • ciljani omjer između dijela imovine uloženog u dionice i dijela imovine uloženog u dužničke VP ili depozite je 1:1
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,74%

22.04.2016

101,54670

24.05.2016

102,29340
24.05.2016 102,29340
23.05.2016 102,39420
20.05.2016 102,32970
19.05.2016 102,51320
18.05.2016 102,30530
17.05.2016 102,45900
16.05.2016 102,51850
13.05.2016 101,97240
12.05.2016 102,05480
11.05.2016 102,15830
10.05.2016 102,32120
09.05.2016 102,39350
06.05.2016 102,46740
05.05.2016 102,67150
04.05.2016 102,70780
03.05.2016 102,76800
02.05.2016 102,77950
29.04.2016 102,11770
28.04.2016 102,03030
27.04.2016 101,95340
26.04.2016 102,00600
25.04.2016 101,77900
22.04.2016 101,54670
21.04.2016 101,54510
20.04.2016 101,42260
19.04.2016 101,54370
18.04.2016 101,62660
15.04.2016 101,46490
14.04.2016 101,06880
13.04.2016 100,81090
12.04.2016 101,02780
11.04.2016 101,34540
08.04.2016 101,40370

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,00 24.05.2016
0,28%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.05.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,489778 0,01
0,09%
1 USD 6,719700 0,03
0,43%
1 GBP 9,827815 0,07
0,69%
1 CHF 6,779307 0,03
0,40%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.05. 17:53  1.716,02
7,41
0,43
CROBEX10* 25.05. 17:53  998,33
2,40
0,24
CROBEXtr* 25.05. 17:53  1.033,59
4,43
0,43
CROBEXplus* 25.05. 17:53  951,64
9,72
1,03
CROBIS* 25.05. 17:53  107,79
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.05.2016 16:29:16)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI-R-A 690,00
0,00%
1.858.272,68
HT-R-A 140,50
0,00%
1.160.006,45
RIVP-R-A 24,06
0,00%
648.029,63
ERNT-R-A 1.122,99
0,00%
391.518,87
ADRS-P-A 391,00
0,00%
231.172,10
DDJH-R-A 41,05
0,00%
222.190,49
ADPL-R-A 105,99
0,00%
191.426,48
PLAG-R-A 4.311,28
0,00%
189.530,63
JDGT-R-A 930,00
0,00%
126.945,73
KRAS-R-A 480,00
0,00%
120.960,00
Ukupni redovni promet: 6.148.969,02kn
Osvježi