FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP uravnoteženi
POKRENI KUPNJU

27.09.2016

-0,24%

115,87280 kn
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
15.12.2005
Starost fonda:
10,79 god (10g 9mj 13d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,86 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
41,906 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,38%
1 Mjesec+6,50%
6 Mjeseci+12,83%
12 Mjeseci+11,17%
2016+9,99%
PGP 3 godine+5,68%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,86 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP URAVNOTEZENI 2015 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP URAVNOTEZENI 2015 10
Pravila fonda:
Pravila OTP URAVNOTEZENI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela OTP FONDOVI
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
izdavanje udjela OTP FONDOVI pravne osobe
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP uravnoteženi
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela OTP FONDOVI
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela OTP FONDOVI
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 65% u dionice s kojima se trguje na burzama u RH ili zemljama članicama EU
  • do 10% u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 3%
  • do 25% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
  • do 20% u depozite kod financijskih institucija
  • do 25% u VP kojima se trguje službenim burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja koje nisu u EU, a redovito posluju
  • do 15% dužničke VP kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u članicama EU i OECD
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume
  • do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
  • do 10% u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se ne podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB
  • ciljani omjer između dijela imovine uloženog u dionice i dijela imovine uloženog u dužničke VP ili depozite je 1:1
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+6,50%

26.08.2016

108,79610

27.09.2016

115,87280
27.09.2016 115,87280
26.09.2016 116,15470
23.09.2016 115,43150
22.09.2016 114,65660
21.09.2016 114,32300
20.09.2016 114,29800
19.09.2016 113,84500
16.09.2016 113,52550
15.09.2016 113,20190
14.09.2016 112,17160
13.09.2016 111,68480
12.09.2016 111,41550
09.09.2016 111,35850
08.09.2016 111,34480
07.09.2016 110,98920
06.09.2016 110,37960
05.09.2016 110,52800
02.09.2016 110,51240
01.09.2016 111,25170
31.08.2016 110,23190
30.08.2016 109,48690
29.08.2016 109,01580
26.08.2016 108,79610
25.08.2016 108,55540
24.08.2016 108,42020
23.08.2016 108,69010
22.08.2016 108,25940
19.08.2016 108,33520
18.08.2016 108,44550
17.08.2016 108,34990
16.08.2016 108,24760
12.08.2016 108,46160
11.08.2016 107,99810

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
456,79 27.09.2016
-0,60%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,499072 0,00
0,04%
1 USD 6,687241 0,02
0,32%
1 GBP 8,692561 0,06
0,72%
1 CHF 6,885568 0,00
0,04%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.09. 16:28  1.940,03
-3,18
-0,16
CROBEX10* 28.09. 16:28  1.130,60
-4,20
-0,37
CROBEXtr* 28.09. 16:28  1.189,29
-1,95
-0,16
CROBEXplus* 28.09. 16:28  1.138,38
-1,34
-0,12
CROBIS* 28.09. 15:14  108,40
-0,20
-0,18
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.09.2016 16:29:34)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 34,00
1,13%
1.977.821,20
PODR-R-A 378,30
-1,41%
1.417.031,72
JMNC-R-A 132.000,00
-2,58%
1.323.100,00
HT-R-A 161,50
-2,41%
1.227.710,05
HPB-R-A 655,00
-0,67%
1.051.999,80
ATGR-R-A 865,01
-0,48%
779.398,02
ZB-R-A 18,95
1,55%
442.121,06
HIMR-R-A 801,00
0,62%
363.201,00
KRAS-R-A 525,00
0,93%
356.900,40
OPTE-R-A 2,69
-6,92%
303.030,35
Ukupni promet dionica: 11.623.778,07kn
Osvježi