Fondovi društva "Erste Asset Management - ex. Icam"

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2025 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
InterCapital Balanced - klasa B	A	02.10.	18,5052	€	0.3339910,33	7.0785007,08	5.4902205,49	9.7339309,73	7.2907107,29	3
InterCapital Bond - klasa B	A	02.10.	214,8127	€	0.0045160,00	0.0668000,07	0.0760310,08	-0.568549-0,57	1.1788701,18	2
InterCapital Global Equity - klasa B	A	02.10.	21,4534	€	0.4189310,42	11.47460011,47	8.3373708,34	17.22080017,22	10.98380010,98	4
InterCapital Global Technology - klasa B	A	02.10.	127,7897	$	0.7031660,70	15.78570015,79	11.38880011,39	19.93960019,94	24.42180024,42	5
InterCapital Income Plus - klasa B⁵	A	02.10.	119,3463	€	0.1075340,11	4.6990104,70	2.1541602,15	4.5379704,54	4.5233804,52	3
InterCapital Nova Europa		02.10.	0,6421	€	0.2341550,23	24.14930024,15	7.0523507,05	27.37550027,38	21.49910021,50	5
InterCapital SEE Equity - klasa B	A	02.10.	271,0132	€	0.6743740,67	35.68860035,69	11.31510011,32	39.08110039,08	28.10290028,10	3
InterCapital Short Term Bond		02.10.	139,9504	€	0.0112200,01	1.5143301,51	0.4444090,44	2.1242802,12	2.1629602,16	1
InterCapital Short Term Dollar Bond - klasa B		02.10.	107,2632	$	0.0074590,01	2.6302602,63	0.9290920,93	3.4092403,41	2.0679102,07	2

⁵ konzervativni mješoviti fond

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2025)(na kraju Q3 - 2025)

(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Capital Breeder		+37,22%	3
Global Kapital		+35,58%	4
InterCapital SEE Equity - klasa B	A	+33,74%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,17340	0,00	-0,17%
GBP	0,87260	0,00	0,06%
CHF	0,93430	0,00	-0,07%
JPY	172,90000	0,37	0,21%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
132,22 €	29.09.2025	-0,71%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	06.10. 09:59	3827,47	0,43	0,01
CROBEX10^*	06.10. 09:59	2449,22	1,79	0,07
CROBEX10tr^*	06.10. 09:59	2817,19	2,05	0,07
ADRIAprime^*	06.10. 09:59	2995,53	-6,30	-0,21
CROBISTR^*	03.10. 16:31	185,2607	0,01	0,01
CROBIS^*	03.10. 16:31	99,2604	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (09:59:44 06.10.2025)
(09:59:44 06.10.2025)