FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Capital One
POKRENI KUPNJU

25.05.2016

+0,00%

208,10970 €

Benchmark

-0,05%

CROBIS

F vs B [dnevno]

+0,05%

NAPOMENA:
Naknade prikazane na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B. Detalje o klasama udjela pročitajte u prospektu fonda.

Odlukom HNB-a u veljači 2015. godine domaćim investicijskim fondovima je dopušteno izdavati i otkupljivati udjele u stranim valutama pa tako i eurima. S obzirom na nedavnu konverziju udjela Capital One obvezničkog fonda iz HRK u EUR svim potencijalnim investitorima je omogućeno na efikasan način bez dodatnih troškova EUR sredstva investirati u Fond uz potpunu zaštitu od promjene tečaja EUR/HRK. Naglašavamo kako će i dalje Vaše uplate odnosno isplate iz Fonda bile omogućene u HRK i u EUR.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
26.10.2004
Starost fonda:
11,59 god (11g 7mj 2d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 3.000,00 kn
min. 3.000,00 €
Daljnje uplate:
min. 3.000,00 kn
min. 3.000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,66 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
149,603 mil kn
Nagrade
Capital One primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
društvo nije definiralo podatak
Rizičnost/tolerancija na rizik:
društvo nije definiralo podatak
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec+0,12%
6 Mjeseci+3,92%
12 Mjeseci+4,87%
2016+3,12%
PGP 3 godine+4,89%
CROBIS (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,17%
1 Mjesec+0,11%
6 Mjeseci+2,42%
12 Mjeseci+0,10%
2016+2,58%
PGP 3 godine+1,43%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,66 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID CAPITAL ONE C1 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2016 02
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela fizicke osobe CAPITAL ONE C1
izdavanje udjela pravne osobe CAPITAL ONE C1
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Capital One
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela fizicke osobe CAPITAL ONE C1
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela CAPITAL ONE C1
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Veljača 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
iznosi 1,00 %

Pri zamjeni udjela između Intercapital podfondova Capital Two, Capital One, Money One, Smart Equity, Smart Equity II i Crobex 10, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Intercapital podfondova Capital Two, Capital One, Money One, Smart Equity, Smart Equity II i Crobex 10, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do16:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do16:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
- obveznice i kratkoročni vrijednosne papire u RH, članicama OECD-a i CEFTA-e
- investicijski fondovi koji ulažu u RH, članicama OECD-a i CEFTA-e
- bankarski depoziti i financijski instrumenti
- repo sporazumi
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,12%

25.04.2016

207,86540

25.05.2016

208,10970
25.05.2016 208,10970
24.05.2016 208,10290
23.05.2016 208,05630
20.05.2016 207,86610
19.05.2016 207,85720
18.05.2016 208,04380
17.05.2016 208,05860
16.05.2016 207,87950
13.05.2016 207,80790
12.05.2016 208,02090
11.05.2016 208,05570
10.05.2016 207,83490
09.05.2016 207,67740
06.05.2016 207,75610
05.05.2016 207,78250
04.05.2016 207,98410
03.05.2016 208,16360
02.05.2016 208,40340
29.04.2016 208,10520
28.04.2016 208,09890
27.04.2016 207,93500
26.04.2016 207,79010
25.04.2016 207,86540
22.04.2016 207,84250
21.04.2016 207,97700
20.04.2016 207,90630
19.04.2016 207,87480
18.04.2016 207,89290
15.04.2016 207,81430
14.04.2016 207,62040
13.04.2016 207,58780
12.04.2016 207,37940
11.04.2016 207,27390

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,58 25.05.2016
0,15%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.05.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,493729 0,00
0,05%
1 USD 6,705198 -0,01
-0,22%
1 GBP 9,831710 0,00
0,04%
1 CHF 6,768791 -0,01
-0,16%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.05. 17:59  1.721,49
5,47
0,32
CROBEX10* 27.05. 17:59  1.003,22
4,89
0,49
CROBEXtr* 27.05. 17:59  1.036,87
3,28
0,32
CROBEXplus* 27.05. 17:59  949,10
-2,54
-0,27
CROBIS* 27.05. 17:59  107,74
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.05.2016 16:29:29)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 140,80
0,21%
2.337.032,63
ERNT-R-A 1.122,00
-0,09%
921.701,52
ADRS-P-A 394,00
0,77%
711.169,00
PODR-R-A 350,99
2,27%
332.429,67
ADRS-R-A 510,00
0,00%
153.200,00
RIVP-R-A 24,01
-0,21%
130.632,98
ADPL-R-A 106,59
0,57%
119.548,69
INA-R-A 2.850,00
1,79%
102.550,00
HIMR-R-A 541,07
-5,07%
72.918,70
PVCM-R-A 117,11
-5,20%
66.972,35
Ukupni redovni promet: 5.679.572,18kn
Osvježi