FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Bond (Capital One)
POKRENI KUPNJU

26.07.2016

+0,03%

208,93330 €

Benchmark

+0,15%

CROBIS

F vs B [dnevno]

-0,12%

NAPOMENA:
Dana 01.07.2016. godine fond je promijenio naziv iz Capital One u InterCapital Bond.
Naknade prikazane na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B. Detalje o klasama udjela pročitajte u prospektu fonda.

Odlukom HNB-a u veljači 2015. godine domaćim investicijskim fondovima je dopušteno izdavati i otkupljivati udjele u stranim valutama pa tako i eurima. S obzirom na nedavnu konverziju udjela InterCapital Bond obvezničkog fonda iz HRK u EUR svim potencijalnim investitorima je omogućeno na efikasan način bez dodatnih troškova EUR sredstva investirati u Fond uz potpunu zaštitu od promjene tečaja EUR/HRK. Naglašavamo kako će i dalje Vaše uplate odnosno isplate iz Fonda bile omogućene u HRK i u EUR.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
26.10.2004
Starost fonda:
11,76 god (11g 9mj 1d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
min. 3000,00 €
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
min. 3000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,66 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
214,558 mil kn
Nagrade
InterCapital Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
društvo nije definiralo podatak
Rizičnost/tolerancija na rizik:
društvo nije definiralo podatak
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,15%
1 Mjesec+0,72%
6 Mjeseci+3,07%
12 Mjeseci+5,25%
2016+3,53%
PGP 3 godine+4,91%
CROBIS (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,12%
1 Mjesec+0,49%
6 Mjeseci+1,92%
12 Mjeseci+1,05%
2016+2,15%
PGP 3 godine+1,76%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,66 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID CAPITAL ONE C1 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2016 07
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela fizicke osobe INTERCAPITAL BOND
izdavanje udjela pravne osobe INTERCAPITAL BOND
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Bond (Capital One)
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela fizicke osobe INTERCAPITAL BOND
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela INTERCAPITAL BOND
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Veljača 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
iznosi 1,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do16:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do16:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i regionalne samouprave RH,
  • do 35% u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ostale članice EU, OECD-a, CEFTA-e, lokalne i regionalne samouprave u tim zemljama, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, pri čemu se ograničenje primjenjuje na svaku zemlju pojedinačno,
  • maksimalno do 50% u obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosim te kratkoročne instrumente trgovačkih društava,
  • maksimalno do 30% u udjele investicijskih fondova (IF). Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja,
  • maksimalno do 25% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na uređenim tržištima (burzama) a čije je izdanje ili izdavatelj reguliran u svrhu zaštite ulagatelja i štednih uloga, na način propisan člankom 249. st. 1 zakona,
  • maksimalno do 10% u prenosive VP i instrumente tržišta novca koji nisu navedeni u članku 249. stavku 1 zakona.

Fond smije ulagati u financijske izvedenice s ciljem:

   a) zaštite imovine pod-fonda odnosno za smanjivanje i ograničavanje financijskih rizika i/ili
   b) ostvarivanje investicijskih ciljeva;

s tim da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama navedenih u točkama a) i b) ne smije biti veća od neto imovine pod-fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,72%

24.06.2016

207,44930

26.07.2016

208,93330
26.07.2016 208,93330
25.07.2016 208,86450
22.07.2016 208,75920
21.07.2016 208,70530
20.07.2016 208,63750
19.07.2016 208,62630
18.07.2016 208,67650
15.07.2016 208,51650
14.07.2016 208,47900
13.07.2016 207,87480
12.07.2016 207,89240
11.07.2016 207,98840
08.07.2016 207,78230
07.07.2016 207,62290
06.07.2016 207,97050
05.07.2016 207,96350
04.07.2016 208,06740
01.07.2016 208,02250
30.06.2016 207,85650
29.06.2016 207,81400
28.06.2016 207,56560
27.06.2016 207,42040
24.06.2016 207,44930
23.06.2016 207,85740
21.06.2016 207,72050
20.06.2016 207,68380
17.06.2016 207,61970
16.06.2016 207,58950
15.06.2016 207,34810
14.06.2016 207,44750
13.06.2016 207,91340
10.06.2016 207,98100
09.06.2016 208,11640

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,13 26.07.2016
-0,02%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,477368 0,00
0,06%
1 USD 6,799462 0,01
0,20%
1 GBP 8,891044 -0,01
-0,15%
1 CHF 6,844273 -0,05
-0,69%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.07. 17:53  1.767,19
8,81
0,50
CROBEX10* 27.07. 17:53  1.024,42
5,41
0,53
CROBEXtr* 27.07. 17:53  1.078,44
6,90
0,64
CROBEXplus* 27.07. 17:53  1.014,24
-0,40
-0,04
CROBIS* 27.07. 17:53  107,40
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.07.2016 16:29:56)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 26,89
4,47%
2.842.432,94
HIMR-R-A 790,00
5,11%
1.640.087,10
ARNT-R-A 405,00
2,02%
780.302,37
PODR-R-A 350,00
0,89%
760.936,36
ADRS-P-A 399,10
-0,12%
477.615,23
ATPL-R-A 188,05
-0,39%
418.178,44
ADPL-R-A 112,07
-4,24%
378.564,75
KOEI-R-A 675,00
-0,87%
353.384,90
HT-R-A 142,90
0,20%
298.931,22
PLAG-R-A 4.550,00
4,60%
234.369,84
Ukupni redovni promet: 10.262.614,59kn
Osvježi