FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Classic

25.07.2016

+0,07%

104,82000 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
02.12.2014.
Starost fonda:
1,65 god (1g 7mj 24d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,57 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
42,438 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,21%
1 Mjesec+0,78%
6 Mjeseci+2,26%
12 Mjeseci+2,86%
2016+2,62%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,57 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN CLASSIC 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN CLASSIC 2016 02
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% imovine fonda.Fond može ulagati:
  • do 100% u državne obveznice izdane od RH, druge članice EU i SAD,
  • do 75% u instrumente tržišta novca koje je izdala RH, druga članica EU i SAD,
  • najviše 10% u UCITS i ostale otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom,
  • do 50% u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.
Fond može više od 35% neto imovine fonda uložit i u vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH, država članica EU i SAD. Ulaganje u korporativne dužničke VP nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države. Investicijski cilj fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru.  Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire RH, drugih zemalja članica EU i SAD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,78%

24.06.2016

104,01000

25.07.2016

104,82000
25.07.2016 104,82000
22.07.2016 104,75000
21.07.2016 104,68000
20.07.2016 104,67000
19.07.2016 104,66000
18.07.2016 104,60000
15.07.2016 104,59000
14.07.2016 104,61000
13.07.2016 104,50000
12.07.2016 104,43000
11.07.2016 104,47000
08.07.2016 104,34000
07.07.2016 104,24000
06.07.2016 104,32000
05.07.2016 104,32000
04.07.2016 104,34000
01.07.2016 104,31000
30.06.2016 104,23000
29.06.2016 104,23000
28.06.2016 104,11000
27.06.2016 104,08000
24.06.2016 104,01000
23.06.2016 104,19000
21.06.2016 104,11000
20.06.2016 104,12000
17.06.2016 104,14000
16.06.2016 104,18000
15.06.2016 104,07000
14.06.2016 104,10000
13.06.2016 104,24000
10.06.2016 104,30000
09.06.2016 104,33000
08.06.2016 104,38000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,20 25.07.2016
-0,11%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,473150 -0,01
-0,09%
1 USD 6,785753 -0,02
-0,28%
1 GBP 8,904027 -0,05
-0,59%
1 CHF 6,892142 -0,01
-0,21%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.07. 17:53  1.758,38
6,01
0,34
CROBEX10* 26.07. 17:53  1.019,01
4,94
0,49
CROBEXtr* 26.07. 17:53  1.071,54
3,59
0,34
CROBEXplus* 26.07. 17:53  1.014,64
6,02
0,60
CROBIS* 26.07. 17:53  107,34
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.07.2016 16:29:28)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 26,05
2,36%
2.700.519,15
PODR-R-A 343,00
-0,03%
1.504.606,74
HIMR-R-A 760,00
5,25%
521.581,98
HT-R-A 143,00
0,32%
470.464,26
DLKV-R-A 13,86
2,67%
275.360,99
ADRS-P-A 399,99
-0,00%
225.766,62
ATPL-R-A 190,00
-1,04%
217.663,41
MDKA-R-A 13.600,00
3,05%
216.600,00
PVCM-R-A 183,42
-6,29%
193.872,45
ERNT-R-A 1.000,99
-0,40%
192.996,34
Ukupni redovni promet: 8.113.405,96kn
Osvježi