FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Classic

24.05.2016

+0,04%

104,38000 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
02.12.2014.
Starost fonda:
1,48 god (1g 5mj 23d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,58 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
35,119 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec+0,18%
6 Mjeseci+2,47%
12 Mjeseci+2,29%
2016+2,19%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,58 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN CLASSIC 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN CLASSIC 2016 02
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% imovine fonda.Fond može ulagati:
  • do 100% u državne obveznice izdane od RH, druge članice EU i SAD,
  • do 75% u instrumente tržišta novca koje je izdala RH, druga članica EU i SAD,
  • najviše 10% u UCITS i ostale otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom,
  • do 50% u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.
Fond može više od 35% neto imovine fonda uložit i u vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH, država članica EU i SAD. Ulaganje u korporativne dužničke VP nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države. Investicijski cilj fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru.  Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire RH, drugih zemalja članica EU i SAD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,18%

22.04.2016

104,19000

24.05.2016

104,38000
24.05.2016 104,38000
23.05.2016 104,34000
20.05.2016 104,25000
19.05.2016 104,21000
18.05.2016 104,27000
17.05.2016 104,32000
16.05.2016 104,29000
13.05.2016 104,25000
12.05.2016 104,25000
11.05.2016 104,19000
10.05.2016 104,22000
09.05.2016 104,14000
06.05.2016 104,13000
05.05.2016 104,16000
04.05.2016 104,26000
03.05.2016 104,27000
02.05.2016 104,28000
29.04.2016 104,28000
28.04.2016 104,44000
27.04.2016 104,34000
26.04.2016 104,26000
25.04.2016 104,33000
22.04.2016 104,19000
21.04.2016 104,24000
20.04.2016 104,38000
19.04.2016 104,20000
18.04.2016 104,16000
15.04.2016 104,15000
14.04.2016 103,98000
13.04.2016 103,96000
12.04.2016 103,90000
11.04.2016 103,99000
08.04.2016 104,05000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,00 24.05.2016
0,28%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.05.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,489778 0,01
0,09%
1 USD 6,719700 0,03
0,43%
1 GBP 9,827815 0,07
0,69%
1 CHF 6,779307 0,03
0,40%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.05. 17:53  1.716,02
7,41
0,43
CROBEX10* 25.05. 17:53  998,33
2,40
0,24
CROBEXtr* 25.05. 17:53  1.033,59
4,43
0,43
CROBEXplus* 25.05. 17:53  951,64
9,72
1,03
CROBIS* 25.05. 17:53  107,79
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.05.2016 16:29:16)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI-R-A 690,00
1,40%
1.858.272,68
HT-R-A 140,50
0,16%
1.160.006,45
RIVP-R-A 24,06
1,13%
648.029,63
ERNT-R-A 1.122,99
0,02%
391.518,87
ADRS-P-A 391,00
0,26%
231.172,10
DDJH-R-A 41,05
0,44%
222.190,49
ADPL-R-A 105,99
2,88%
191.426,48
PLAG-R-A 4.311,28
-1,60%
189.530,63
JDGT-R-A 930,00
0,00%
126.945,73
KRAS-R-A 480,00
1,16%
120.960,00
Ukupni redovni promet: 6.148.969,02kn
Osvježi