FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Zodaks Cash
POKRENI KUPNJU

07.12.2017

+0,0013%

1002,81700 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
23.03.2017.
Starost fonda:
0,71 god (8mj 19d)
Početna cijena udjela:
1000 kn
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
28,05 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 mjesec i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos:
manji
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,05%
6 Mjeseci+0,22%
12 MjeseciN/A
2017+0,28%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ZODAKS CASH 2017 07
Prospekt fonda:
Prospekt ZODAKS CASH 2017 06
Pravila fonda:
Pravila ZODAKS CASH 2017 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
dodatni podaci fizicke ZODAKS
dodatni podaci pravne ZODAKS
upitnik FATCA CRS fizicke ZODAKS
upitnik FATCA CRS pravne ZODAKS
izjava pravne osobe stvarni vlasnici ZODAKS
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Zodaks Cash
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,75 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond u pravilu ulaže na novčanom i obvezničkom tržištu. Pretežiti udio imovine Fonda čine instrumenti tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu sukladno regulatornim odredbama te depoziti.

Imovina fonda ulaže se:

do 100%:

  • obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri (dalje: VP) te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, članice EU ili OECD,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD,
  • nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
  • repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja,
  • depoziti kod kreditnih institucija,
  • novac na računima.

do 50%:

  • obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
  • nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
  • repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 20%:

  • obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica CEFTA ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave članice CEFTA,
  • obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz članice CEFTA,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj članica CEFTA,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz članica CEFTA,
  • repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 10%:

  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a pretežito ulažu u prenosive VP iz prethodnih točaka.

U financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim točkama, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečaja ili valuta. Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,05%

07.11.2017

1002,31330

07.12.2017

1002,81700
07.12.2017 1002,81700
06.12.2017 1002,80430
05.12.2017 1002,79110
04.12.2017 1002,77350
01.12.2017 1002,73880
30.11.2017 1002,72980
29.11.2017 1002,71790
28.11.2017 1002,70640
27.11.2017 1002,68010
24.11.2017 1002,64050
23.11.2017 1002,50820
22.11.2017 1002,49840
21.11.2017 1002,48540
20.11.2017 1002,46990
17.11.2017 1002,43800
16.11.2017 1002,42480
15.11.2017 1002,41080
14.11.2017 1002,39910
13.11.2017 1002,38770
10.11.2017 1002,35790
09.11.2017 1002,33910
08.11.2017 1002,32670
07.11.2017 1002,31330
06.11.2017 1002,29770
03.11.2017 1002,26570
02.11.2017 1002,25000
31.10.2017 1002,23160
30.10.2017 1002,21890
27.10.2017 1002,18990
26.10.2017 1002,17760
25.10.2017 1002,16740
24.10.2017 1002,13680
23.10.2017 1002,12600

POKRENI KUPNJU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP euro novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi – upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
470,71 07.12.2017
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 11.12.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,540134 0,00
-0,04%
1 USD 6,423148 0,02
0,29%
1 GBP 8,648926 0,07
0,84%
1 CHF 6,440155 -0,02
-0,30%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 08.12. 16:00  1.849,14
-0,86
-0,05
CROBEX10* 08.12. 16:00  1.080,19
-1,43
-0,13
CROBEXtr* 08.12. 16:50  1.165,66
-0,54
-0,05
CROBEXplus* 08.12. 16:50  1.095,45
2,72
0,25
CROBIS* 08.12. 17:30  110,61
-0,00
-0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (08.12.2017 16:00:16)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 422,50
-0,12%
516.946,34
RIVP 44,01
-0,63%
318.496,41
THNK 160,00
-5,25%
249.687,00
ATPL 635,08
0,81%
242.497,64
LEDO 784,00
0,01%
210.509,23
ERNT 1.149,00
-0,95%
196.440,28
HT 167,00
0,42%
195.600,61
DDJH 19,00
0,00%
166.933,31
LRH 4.290,00
3,37%
164.443,98
KRAS 453,01
-2,16%
139.189,25
Ukupni redovni promet: 4.241.264,73kn
Osvježi