FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Flexible 30 fond
POKRENI KUPNJU

 

23.06.2016

+0,28%

99,75390 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Odlukom Uprave, za uplate pristigle na račun fonda u razdoblju do 31.12.2016. zaključno do 16:00, ulazna naknada neće se naplaćivati te iznosi 0,00%.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
19.10.2015.
Starost fonda:
0,68 god (8mj 6d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 1000,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,97 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
8,027 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,89%
1 Mjesec+0,70%
6 Mjeseci+0,17%
12 MjeseciN/A
2016+0,07%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,97 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ FLEXIBLE 30 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ FLEXIBLE 30 2016 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela PBZ fondovi
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Flexible 30 fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJAZa uplate pristigle na račun fonda u razdoblju do 31.12.2016. zaključno do 16:00, ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
1,00 %

 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 0,50 %
nakon 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) sastojati od izloženosti novčanom i obvezničkom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) biti primarno izloženo dioničkim tržištima EU i SAD-a.

Izloženost tržištu obveznica primarno će se ostvarivati ulaganjem u investicijske fondove koji su većim udjelom imovine izloženi državnim i korporativnim dužničkim izdavateljima na međunarodnom tržištu. Ovisno o tržišnim uvjetima, fond može tražiti prilike za ostvarivanje dodatnog prinosa pojedinačnim ulaganjem u obveznice municipalnih i suverenih izdavatelja iz EU, u obveznice korporativnih izdavatelja iz EU, te u druge investicijske fondove.
Izloženost tržištu novca ostvarivat će se ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija, instrumente tržišta novca i novčane investicijske fondove.
Izloženost dioničkim tržištima EU i SAD-a ostvarivat će se primarno ulaganjem u dioničke investicijske fondove. Alokacija imovine u dioničke investicijske fondove smanjivat će se sa ciljanih (i maksimalnih) 30% imovine, u skladu sa predviđanjima TAA modela.

Ograničenja ulaganja:

  • najviše 30% imovine smije se ukupno ulagati u dioničke investicijske fondove (IF),
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u obveznice municipalnih izdavatelja,
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u dužničke vrijednosne papire (VP) korporativnih izdavatelja,
  • najviše 100% imovine smije se ulagati u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,70%

23.05.2016

99,06300

23.06.2016

99,75390
23.06.2016 99,75390
21.06.2016 99,47520
20.06.2016 99,36560
17.06.2016 98,84260
16.06.2016 98,87350
15.06.2016 98,85760
14.06.2016 98,90510
13.06.2016 99,24650
10.06.2016 99,58620
09.06.2016 99,88030
08.06.2016 99,86860
07.06.2016 99,93850
06.06.2016 99,70770
03.06.2016 99,63260
02.06.2016 99,95040
01.06.2016 99,97310
31.05.2016 100,11960
30.05.2016 100,23300
27.05.2016 100,17960
25.05.2016 100,02480
24.05.2016 99,63310
23.05.2016 99,06300
20.05.2016 99,15700
19.05.2016 98,86530
18.05.2016 99,20180
17.05.2016 99,07880
16.05.2016 99,17020
13.05.2016 99,17470
12.05.2016 98,90780
11.05.2016 99,01800
10.05.2016 99,18230
09.05.2016 98,94100
06.05.2016 98,91790

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,15 23.06.2016
-0,22%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,516332 0,00
0,01%
1 USD 6,762940 0,16
2,41%
1 GBP 9,420143 -0,38
-3,92%
1 CHF 6,947987 0,02
0,29%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.06. 17:54  1.653,32
-27,76
-1,65
CROBEX10* 24.06. 17:54  966,33
-14,19
-1,45
CROBEXtr* 24.06. 17:54  1.003,27
-16,61
-1,63
CROBEXplus* 24.06. 17:54  915,36
-14,85
-1,60
CROBIS* 24.06. 17:54  106,82
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.06.2016 16:29:59)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 138,86
-1,10%
1.683.260,53
LEDO-R-A 9.400,00
-3,39%
1.654.400,12
JMNC-R-A 105.101,00
-4,45%
840.810,00
ADRS-P-A 385,00
-0,52%
754.527,56
RIVP-R-A 24,11
-1,43%
514.621,65
PODR-R-A 325,01
-2,70%
433.795,95
ERNT-R-A 990,00
-1,98%
338.345,42
ATGR-R-A 800,00
-1,72%
292.922,30
DDJH-R-A 40,90
-0,07%
233.659,68
DLKV-R-A 12,37
-3,06%
184.009,90
Ukupni redovni promet: 14.625.899,08kn
Osvježi