FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Flexible 30 fond
POKRENI KUPNJU

 

26.08.2016

+0,07%

101,21140 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Odlukom Uprave, za uplate pristigle na račun fonda u razdoblju do 31.12.2016. zaključno do 16:00, ulazna naknada neće se naplaćivati te iznosi 0,00%.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
19.10.2015.
Starost fonda:
0,85 god (10mj 10d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 1000,00 €
min. 15,00 € - trajni nalog
(u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,93 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
9,582 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec+0,34%
6 Mjeseci+3,88%
12 MjeseciN/A
2016+1,53%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,93 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ FLEXIBLE 30 2016 06
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ FLEXIBLE 30 2016 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela PBZ fondovi
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Flexible 30 fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJAZa uplate pristigle na račun fonda do 31.12.2016. zaključno do 16:00, ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
1,00 %

 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 0,50 %
nakon 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) sastojati od izloženosti novčanom i obvezničkom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) biti primarno izloženo dioničkim tržištima EU i SAD-a.

Izloženost tržištu obveznica primarno će se ostvarivati ulaganjem u investicijske fondove koji su većim udjelom imovine izloženi državnim i korporativnim dužničkim izdavateljima na međunarodnom tržištu. Ovisno o tržišnim uvjetima, fond može tražiti prilike za ostvarivanje dodatnog prinosa pojedinačnim ulaganjem u obveznice municipalnih i suverenih izdavatelja iz EU, u obveznice korporativnih izdavatelja iz EU, te u druge investicijske fondove.
Izloženost tržištu novca ostvarivat će se ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija, instrumente tržišta novca i novčane investicijske fondove.
Izloženost dioničkim tržištima EU i SAD-a ostvarivat će se primarno ulaganjem u dioničke investicijske fondove. Alokacija imovine u dioničke investicijske fondove smanjivat će se sa ciljanih (i maksimalnih) 30% imovine, u skladu sa predviđanjima TAA modela.

Ograničenja ulaganja:

  • najviše 30% imovine smije se ukupno ulagati u dioničke investicijske fondove (IF),
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u obveznice municipalnih izdavatelja,
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u dužničke vrijednosne papire (VP) korporativnih izdavatelja,
  • najviše 100% imovine smije se ulagati u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,34%

26.07.2016

100,86800

26.08.2016

101,21140
26.08.2016 101,21140
25.08.2016 101,14180
24.08.2016 101,19140
23.08.2016 101,15390
22.08.2016 101,12210
19.08.2016 101,14670
18.08.2016 101,27170
17.08.2016 101,26520
16.08.2016 101,30930
12.08.2016 101,42950
11.08.2016 101,45220
10.08.2016 101,31330
09.08.2016 101,31760
08.08.2016 101,09850
04.08.2016 100,80360
03.08.2016 100,59910
02.08.2016 100,56910
01.08.2016 100,74490
29.07.2016 100,76890
28.07.2016 100,74380
27.07.2016 100,89980
26.07.2016 100,86800
25.07.2016 100,89270
22.07.2016 100,91750
21.07.2016 100,83940
20.07.2016 100,82730
19.07.2016 100,64520
18.07.2016 100,69610
15.07.2016 100,73420
14.07.2016 100,68030
13.07.2016 100,47800
12.07.2016 100,46950
11.07.2016 100,20180

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
396,05 26.08.2016
-0,24%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,484217 0,00
0,03%
1 USD 6,693093 0,06
0,97%
1 GBP 8,767827 0,02
0,21%
1 CHF 6,844903 -0,01
-0,16%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.08. 15:56  1.806,63
-1,91
-0,11
CROBEX10* 29.08. 15:54  1.049,23
-0,47
-0,04
CROBEXtr* 29.08. 16:05  1.104,15
-1,13
-0,10
CROBEXplus* 29.08. 16:05  1.056,13
3,45
0,33
CROBIS* 29.08. 15:38  107,61
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.08.2016 16:04:54)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 403,10
-0,95%
1.755.799,84
ATGR-R-A 820,01
0,10%
1.428.522,68
HT-R-A 145,36
-0,12%
1.296.673,70
PVCM-R-A 200,00
-3,57%
560.073,26
BLJE-R-A 23,00
5,60%
343.033,03
KRAS-R-A 515,00
0,75%
310.526,00
RIVP-R-A 29,00
0,00%
262.101,08
ZABA-R-A 41,90
-0,43%
258.919,42
LRH-R-A 4.000,00
0,00%
247.993,00
PTKM-R-A 20,51
2,81%
227.246,11
Ukupni promet dionica: 8.207.080,20kn
Osvježi