ERSTE GREEN EQUITY

07.05.2024

+0,87%

90,3134 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Erste Green Equity je napajajući fond.
Početak rada fonda
07.06.2021
Starost fonda
2,92 god (2g 11mj 1d)
Imovina fonda
5,075 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: 25,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: 25,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda tijekom dana
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 6 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog i onima koji nemaju veću toleranciju prema riziku (visoka fluktuacija vrijednosti udjela).
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+2,91%
1 Mjesec+1,59%
6 Mjeseci+17,01%
12 Mjeseci+4,50%
2024-0,15%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu određenog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
1,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,16 %
max 1,80 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,05 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
9,29 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ERSTE GREEN EQUITY 2024 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE GREEN EQUITY 2024 02
Ostali dokumenti
Erste AM Brosura porez 2023
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Erste Green Equity je napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ("Fond") te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u dionički UCITS fond Erste Green Invest ("Glavni fond") pod upravljanjem Erste Asset Management, Am Belvedere 1, 1010 Beč, Austrija. Osnovni ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Glavni fond prinos će ostvarivati ulaganjima čiji izdavatelji, prema procjeni upravitelja Glavnog fonda, značajno doprinose zaštiti okoliša čime se ista klasificiraju kao održiva. Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda te se smatra Fondom koji za cilj ima održiva ulaganja.

Osnovni cilj Glavnog fonda je porast vrijednosti udjela u dužem vremenskom razdoblju kreiranjem portfelja koji će najmanje 51% imovine ulagati u dionice poduzeća diljem svijeta koje prema analizi upravitelja Glavnog fonda značajno doprinose zaštiti okoliša čime se klasificiraju kao održiva ulaganja i to isključivo u obliku izravno stečenih pojedinačnih vrijednosnih papira. Investicijski proces Glavnog fonda temelji se na analizi izdavatelja uzimajući u obzir njihove ekološke, društvene i upravljačke rizike. Mjerljivi pozitivni utjecaj na okoliš i društvo glavni je fokus odluke o ulaganju. Zaštita od valutnih rizika nije planirana, ali je moguća, sve sukladno ograničenjima ulaganja navedenim u prospektu Glavnog fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,59%

05.04.2024

88,8992 €

07.05.2024

90,3134 €
Datum Cijena
07.05.2024
90,31340 €
06.05.2024
89,53320 €
03.05.2024
87,77260 €
02.05.2024
86,59830 €
30.04.2024
87,75550 €
29.04.2024
87,07320 €
26.04.2024
85,64240 €
25.04.2024
86,57290 €
24.04.2024
86,33260 €
23.04.2024
85,42390 €
22.04.2024
84,83940 €
Datum Cijena
19.04.2024
85,51910 €
18.04.2024
85,87240 €
16.04.2024
87,39130 €
15.04.2024
88,76340 €
12.04.2024
89,46100 €
11.04.2024
89,18490 €
10.04.2024
89,97900 €
09.04.2024
89,08450 €
08.04.2024
88,78420 €
05.04.2024
88,89920 €
04.04.2024
89,27410 €
Datum Cijena
03.04.2024
89,02070 €
02.04.2024
90,77030 €
29.03.2024
90,58510 €
28.03.2024
90,58560 €
27.03.2024
89,02630 €
26.03.2024
89,19400 €
25.03.2024
90,03110 €
22.03.2024
89,85200 €
21.03.2024
88,37470 €
20.03.2024
87,19290 €
19.03.2024
86,91280 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07430 0,00
-0,21%
GBP
0,86083 0,00
0,32%
CHF
0,97700 0,00
0,00%
JPY
167,15000 0,70
0,42%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
93,04 €
07.05.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 08.05. 16:00  2799,32
-11,22
-0,40
CROBEX10* 08.05. 16:00  1695,65
-7,78
-0,46
CROBEX10tr* 08.05. 16:00  1851,26
-8,45
-0,45
ADRIAprime* 08.05. 16:00  1901,34
-0,29
-0,02
CROBISTR* 08.05. 16:31  174,1946
0,01
0,01
CROBIS* 08.05. 16:31  96,5879
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:42 08.05.2024)
(17:07:42 08.05.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT
30,60 €
-0,33%
345.050,30 €
ERNT
203,00 €
0,00%
118.282,00 €
KODT
1.530,00 €
-1,92%
54.220,00 €
SPAN
44,00 €
-2,00%
50.193,50 €
KOEI
262,00 €
-1,50%
32.172,00 €
RIVP
5,04 €
-0,79%
28.197,18 €
ADRS
80,00 €
0,00%
27.542,00 €
ADRS2
60,80 €
0,00%
20.387,40 €
7CASH
101,94 €
0,10%
20.082,18 €
ADPL
12,95 €
0,00%
14.651,45 €
Redovni dionički promet:   
838.198,21 €
Redovni obveznički promet:   
20.995,40 €
Sveukupni promet:   
4.481.283,61 €