FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Conservative 10 fond
POKRENI KUPNJU

 

27.06.2016

-0,26%

107,03890 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Odlukom Uprave, za uplate pristigle na račun fonda u razdoblju do 31.12.2016. zaključno do 16:00, ulazna naknada neće se naplaćivati te iznosi 0,00%.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
PBZ Conservative 10 fond je MJEŠOVITI konzervativni fond.
Početak rada fonda:
10.11.2014.
Starost fonda:
1,63 god (1g 7mj 18d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 1000,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,32 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
115,178 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
konzervativna razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,69%
1 Mjesec-0,97%
6 Mjeseci+2,06%
12 Mjeseci+2,08%
2016+1,89%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,32 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ CONSERVATIVE 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ CONSERVATIVE 2016 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela PBZ fondovi
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJAZa uplate pristigle na račun fonda u razdoblju do 31.12.2016. zaključno do 16:00, ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
1,00 %

 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.

Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 1,10 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Ciljani sastav portfelja:
  • oko 90% sastojati od izloženosti obveznicama RH i novčanom tržištu, dok će manji dio imovine;
  • oko 10% će biti primarno izloženo dioničkom tržištu SR Njemačke, odnosno drugim tržištima EU u slučaju procjene atraktivnijih prilika za investiranje na tim tržištima.
Dozvoljena je ulaganja:
  • više od 35% u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, jedinice lokalne uprave država članica EU, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).
Ograničenja ulaganja:
  • najviše 10% u dioničke investicijske fondove;
  • najviše 10% u obvezničke UCITS fondove;
  • najviše 10% u obveznice municipalnih izdavatelja;
  • najviše 10% u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,97%

27.05.2016

108,08800

27.06.2016

107,03890
27.06.2016 107,03890
24.06.2016 107,31330
23.06.2016 108,15320
21.06.2016 107,84170
20.06.2016 107,77850
17.06.2016 107,43020
16.06.2016 107,25880
15.06.2016 107,18390
14.06.2016 107,18170
13.06.2016 107,58450
10.06.2016 107,71450
09.06.2016 108,02550
08.06.2016 108,07380
07.06.2016 108,08770
06.06.2016 107,92440
03.06.2016 107,81990
02.06.2016 107,94710
01.06.2016 107,94880
31.05.2016 107,95120
30.05.2016 108,09420
27.05.2016 108,08800
25.05.2016 108,07460
24.05.2016 107,90760
23.05.2016 107,67040
20.05.2016 107,68460
19.05.2016 107,59350
18.05.2016 107,92710
17.05.2016 107,90030
16.05.2016 107,89840
13.05.2016 107,85370
12.05.2016 107,81840
11.05.2016 107,90720
10.05.2016 107,85820

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
387,82 27.06.2016
-0,45%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,514676 0,00
-0,03%
1 USD 6,774861 -0,04
-0,56%
1 GBP 9,046197 0,00
0,00%
1 CHF 6,927246 -0,06
-0,93%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.06. 17:53  1.663,05
13,48
0,82
CROBEX10* 28.06. 17:53  971,91
7,23
0,75
CROBEXtr* 28.06. 17:53  1.009,09
8,06
0,81
CROBEXplus* 28.06. 17:53  917,08
7,20
0,79
CROBIS* 28.06. 17:53  106,74
-0,12
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.06.2016 16:29:44)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 390,92
1,58%
2.072.602,65
RIVP-R-A 24,25
1,08%
891.887,70
AUHR-R-A 514,00
-0,96%
309.428,00
HT-R-A 139,40
0,50%
258.508,84
JMNC-R-A 107.000,00
1,42%
214.000,00
ADPL-R-A 108,22
-3,85%
177.999,39
KRAS-R-A 475,79
-0,88%
124.243,16
PVCM-R-A 142,00
1,96%
94.631,35
ERNT-R-A 1.005,00
0,63%
65.135,10
DLKV-R-A 12,65
1,04%
63.799,35
Ukupni redovni promet: 5.607.821,24kn
Osvježi