FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Bond fond
POKRENI KUPNJU

23.09.2016

+0,04%

130,41960 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
11.03.2003.
Starost fonda:
13,55 god (13g 6mj 17d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
min. 15,00 € - trajni nalog
(u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,81 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
470,710 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,22%
1 Mjesec+1,06%
6 Mjeseci+3,20%
12 Mjeseci+6,53%
2016+5,39%
PGP 3 godine+5,66%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,81 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ BOND 2016 06
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ BOND 2016 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela PBZ fondovi
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Bond fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.

Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 80% imovine) sastojati od izloženosti suverenom dugu RH Hrvatske, dok će manji dio imovine (ciljano oko 20% imovine) biti izloženo tržištu novca.
U svakom trenutku ukupna izloženost obvezničkom tržištu, trezorskim i komercijalnim zapisima neće biti manja od 75%.

Ograničenja ulaganja:

  • do 100% u državne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od članica EU i ostalih članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
  • do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju;
  • do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Rep.BiH, Rep. Crne Gore i Rep.Srbije;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Rep.BiH, Rep. Crne Gore i Rep. Srbije.

Osim u dužničke vrijednosne papire, imovina fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:

  • do 10% u udjele u obvezničkim UCITS fondovima koji su registrirani u RH, u članicama EU i ostalim članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10% u udjele u novčanim UCITS fondovima koji su registrirani u RH, u članicama EU i ostalim članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10 % u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice;
  • do 25% u novčane depozite kod financijskih institucija.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,06%

23.08.2016

129,05090

23.09.2016

130,41960
23.09.2016 130,41960
22.09.2016 130,37240
21.09.2016 130,23000
20.09.2016 130,21820
19.09.2016 130,11320
16.09.2016 130,13860
15.09.2016 130,19890
14.09.2016 130,17710
13.09.2016 130,20330
12.09.2016 130,00540
09.09.2016 130,01310
08.09.2016 130,04750
07.09.2016 129,96250
06.09.2016 129,88260
05.09.2016 129,64090
02.09.2016 129,62420
01.09.2016 129,55970
31.08.2016 129,40860
30.08.2016 129,31390
29.08.2016 129,38450
26.08.2016 129,15110
25.08.2016 129,14410
24.08.2016 129,06410
23.08.2016 129,05090
22.08.2016 129,03500
19.08.2016 128,91820
18.08.2016 128,90770
17.08.2016 128,85740
16.08.2016 128,86920
12.08.2016 128,86460
11.08.2016 128,88180
10.08.2016 128,85220
09.08.2016 128,72450

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
455,41 23.09.2016
0,71%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.09.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,496492 0,00
-0,05%
1 USD 6,670664 -0,02
-0,27%
1 GBP 8,628559 -0,08
-0,89%
1 CHF 6,886360 -0,01
-0,13%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.09. 15:38  1.952,60
15,43
0,80
CROBEX10* 26.09. 15:34  1.142,45
12,72
1,13
CROBEXtr* 26.09. 15:38  1.196,66
9,12
0,77
CROBEXplus* 26.09. 15:38  1.147,76
6,58
0,58
CROBIS* 26.09. 15:06  108,42
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.09.2016 15:38:57)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 33,78
2,86%
5.319.727,66
HT-R-A 166,70
1,11%
1.449.249,93
ADRS-P-A 445,00
2,14%
1.249.124,49
ATGR-R-A 877,20
0,71%
1.055.186,64
ADPL-R-A 133,00
1,38%
835.089,61
HUPZ-R-A 2.659,00
3,71%
825.819,60
ARNT-R-A 433,00
0,73%
757.507,93
PODR-R-A 382,00
-0,48%
707.104,93
OPTE-R-A 2,85
5,56%
388.795,64
DDJH-R-A 49,51
-3,77%
284.577,99
Ukupni promet dionica: 16.889.415,49kn
Osvježi