FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Bond fond
POKRENI KUPNJU

18.01.2017

+0,05%

132,02040 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
11.03.2003.
Starost fonda:
13,87 god (13g 10mj 10d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
min. 15,00 € - trajni nalog
(u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,80 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
686,211 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,27%
1 Mjesec+1,07%
6 Mjeseci+3,48%
12 Mjeseci+6,61%
2017+0,82%
PGP 3 godine+5,94%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,80 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ BOND 2016 06
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ BOND 2016 12
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela PBZ fondovi
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Bond fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.

Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 80% imovine) sastojati od izloženosti suverenom dugu RH Hrvatske, dok će manji dio imovine (ciljano oko 20% imovine) biti izloženo tržištu novca.
U svakom trenutku ukupna izloženost obvezničkom tržištu, trezorskim i komercijalnim zapisima neće biti manja od 75%.

Ograničenja ulaganja:

  • do 100% u državne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od članica EU i ostalih članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
  • do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju;
  • do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Rep.BiH, Rep. Crne Gore i Rep.Srbije;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Rep.BiH, Rep. Crne Gore i Rep. Srbije.

Osim u dužničke vrijednosne papire, imovina fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:

  • do 10% u udjele u obvezničkim UCITS fondovima koji su registrirani u RH, u članicama EU i ostalim članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10% u udjele u novčanim UCITS fondovima koji su registrirani u RH, u članicama EU i ostalim članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10 % u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice;
  • do 25% u novčane depozite kod financijskih institucija.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,07%

16.12.2016

130,62750

18.01.2017

132,02040
18.01.2017 132,02040
17.01.2017 131,95530
16.01.2017 131,81380
13.01.2017 131,74540
12.01.2017 131,73810
11.01.2017 131,67050
10.01.2017 131,69710
09.01.2017 131,69500
05.01.2017 131,66560
04.01.2017 131,49330
03.01.2017 131,27380
02.01.2017 130,97450
31.12.2016 130,94540
30.12.2016 131,07960
29.12.2016 130,94360
28.12.2016 131,01810
27.12.2016 131,04910
23.12.2016 130,91130
22.12.2016 130,89860
21.12.2016 130,86000
20.12.2016 130,90430
19.12.2016 130,69270
16.12.2016 130,62750
15.12.2016 130,58920
14.12.2016 130,64130
13.12.2016 130,80930
12.12.2016 130,75540
09.12.2016 130,73370
08.12.2016 130,66400
07.12.2016 130,66590
06.12.2016 130,64510
05.12.2016 130,56120
02.12.2016 130,51750

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
KD Locusta fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.
A1 fond PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 23.01.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa AKCIJA +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija AKCIJA +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,41 18.01.2017
0,86%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.01.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,531170 0,00
0,03%
1 USD 7,069530 0,02
0,34%
1 GBP 8,718650 0,05
0,53%
1 CHF 7,023380 0,00
-0,06%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 19.01. 17:53  2.083,84
4,32
0,21
CROBEX10* 19.01. 17:53  1.208,06
6,06
0,50
CROBEXtr* 19.01. 17:53  1.277,45
2,65
0,21
CROBEXplus* 19.01. 17:53  1.215,16
-1,93
-0,16
CROBIS* 19.01. 17:53  109,45
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (19.01.2017 16:29:29)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ARNT-R-A 514,99
0,64%
2.584.960,58
ADRS-R-A 608,46
3,50%
1.995.073,00
ATGR-R-A 942,00
2,51%
931.474,90
RIVP-R-A 38,84
0,80%
928.189,67
HPB-R-A 860,00
8,90%
782.640,71
ZVZD-R-A 4.600,00
1,28%
303.600,00
HT-R-A 173,70
0,06%
284.347,70
ADRS-P-A 468,99
0,70%
274.055,44
TUHO-R-A 3.099,99
2,65%
259.346,98
KOEI-R-A 740,00
1,20%
241.214,90
Ukupni redovni promet: 13.258.150,91kn
Osvježi