FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Bond fond
POKRENI KUPNJU

27.06.2016

-0,01%

126,88680 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
11.03.2003.
Starost fonda:
13,31 god (13g 3mj 18d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,83 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
396,648 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,11%
1 Mjesec-0,18%
6 Mjeseci+2,67%
12 Mjeseci+3,36%
2016+2,54%
PGP 3 godine+6,38%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,83 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ BOND 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ BOND 2016 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela PBZ fondovi
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Bond fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.

Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente:

  • do 100% u državne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 80% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
  • do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju*;
  • do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Rep. BiH, Rep. Crne Gore i Rep. Srbije;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju*;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Rep. BiH, Rep. Crne Gore i Rep. Srbije.

Osim u dužničke vrijednosne papire, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:

  • do 10% u udjele u otvorenim obvezničkim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10 % u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, Dozvoljeno je ulaganje u novčane depozite kod financijskih institucija;
  • do 25% u novčane depozite kod financijskih institucija.

* Države sa tržištem kapitala u razvoju odnosi se na Rep. Argentinu, Federativnu Rep. Brazil, Arapsku Rep. Egipat, Rep. Indiju, Južnoafričku Rep., Rep. Kazakstan, Narodnu Rep. Kinu, Maleziju, Rusku Federaciju.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,18%

27.05.2016

127,11970

27.06.2016

126,88680
27.06.2016 126,88680
24.06.2016 126,89580
23.06.2016 127,11560
21.06.2016 127,02180
20.06.2016 127,02420
17.06.2016 127,04030
16.06.2016 126,96570
15.06.2016 126,77380
14.06.2016 126,84190
13.06.2016 127,07790
10.06.2016 126,97750
09.06.2016 127,16370
08.06.2016 127,10210
07.06.2016 127,01230
06.06.2016 126,94660
03.06.2016 126,82200
02.06.2016 126,99520
01.06.2016 127,05540
31.05.2016 127,03700
30.05.2016 127,06110
27.05.2016 127,11970
25.05.2016 127,16700
24.05.2016 127,13300
23.05.2016 127,05980
20.05.2016 126,96640
19.05.2016 127,05620
18.05.2016 127,30490
17.05.2016 127,35050
16.05.2016 127,27210
13.05.2016 127,21590
12.05.2016 127,29560
11.05.2016 127,28470
10.05.2016 127,18040

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
387,82 27.06.2016
-0,45%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,514676 0,00
-0,03%
1 USD 6,774861 -0,04
-0,56%
1 GBP 9,046197 0,00
0,00%
1 CHF 6,927246 -0,06
-0,93%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.06. 14:41  1.659,74
10,17
0,62
CROBEX10* 28.06. 14:34  969,05
4,37
0,45
CROBEXtr* 28.06. 14:41  1.007,11
6,08
0,61
CROBEXplus* 28.06. 14:41  914,77
4,89
0,54
CROBIS* 27.06. 17:53  106,85
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.06.2016 15:03:00)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 24,20
0,88%
673.661,17
AUHR-R-A 514,00
-0,96%
309.428,00
HT-R-A 139,06
0,26%
217.844,74
ADRS-P-A 384,99
0,04%
189.641,84
ADPL-R-A 108,22
-3,85%
177.999,39
PVCM-R-A 142,00
1,96%
94.631,35
KOEI-R-A 636,18
1,21%
63.618,00
KRAS-R-A 476,00
-0,83%
59.940,00
PODR-R-A 326,00
0,00%
58.354,00
ACI-R-A 5.800,00
0,00%
58.000,00
Ukupni promet dionica: 2.429.722,80kn
Osvježi