FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Adriatic Bond

25.05.2016

+0,03%

117,34000 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
28.06.2013.
Starost fonda:
2,91 god (2g 11mj 1d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 50.000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 50.000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,99 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
737,626 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godinu i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,14%
1 Mjesec+0,14%
6 Mjeseci+3,46%
12 Mjeseci+3,87%
2016+3,63%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,99 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC BOND 2016 01
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC BOND 2016 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene u razdoblju do 30.06.2016. godine, prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 0,50 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,30 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,115 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • minimalno 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise
  • modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5
  • izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena
  • valutna izloženost nije ograničena

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) te instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji;
  • bez ograničenja u kratkoročne VP (npr. trezorski i komercijalni zapisi) i druge instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 30% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP te instrumente tržišta novca izdane u državama s popisa*;
  • do 25% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju;*
  • do 25% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama s popisa*;
  • do 10% u investicijske fondove koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca, te kratkoročne i dugoročne dužničke VP u RH, članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u države s popisa*;
  • do 10%u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu;
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni);
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, EBRD, IBRD ili EIB. Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja. Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice IF (investicijskih fondova), u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice IF, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. ZIF ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,14%

25.04.2016

117,18000

25.05.2016

117,34000
25.05.2016 117,34000
24.05.2016 117,31000
23.05.2016 117,32000
20.05.2016 117,29000
19.05.2016 117,17000
18.05.2016 117,18000
17.05.2016 117,18000
16.05.2016 117,08000
13.05.2016 117,00000
12.05.2016 117,20000
11.05.2016 117,23000
10.05.2016 117,05000
09.05.2016 116,96000
06.05.2016 117,01000
05.05.2016 116,96000
04.05.2016 116,91000
03.05.2016 117,09000
02.05.2016 117,33000
29.04.2016 117,27000
28.04.2016 117,27000
27.04.2016 117,23000
26.04.2016 117,19000
25.04.2016 117,18000
22.04.2016 117,17000
21.04.2016 117,15000
20.04.2016 117,11000
19.04.2016 117,17000
18.04.2016 117,30000
15.04.2016 117,24000
14.04.2016 117,12000
13.04.2016 117,03000
12.04.2016 116,96000
11.04.2016 116,91000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,58 25.05.2016
0,15%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.05.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,493729 0,00
0,05%
1 USD 6,705198 -0,01
-0,22%
1 GBP 9,831710 0,00
0,04%
1 CHF 6,768791 -0,01
-0,16%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.05. 17:59  1.721,49
5,47
0,32
CROBEX10* 27.05. 17:59  1.003,22
4,89
0,49
CROBEXtr* 27.05. 17:59  1.036,87
3,28
0,32
CROBEXplus* 27.05. 17:59  949,10
-2,54
-0,27
CROBIS* 27.05. 17:59  107,74
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.05.2016 16:29:29)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 140,80
0,21%
2.337.032,63
ERNT-R-A 1.122,00
-0,09%
921.701,52
ADRS-P-A 394,00
0,77%
711.169,00
PODR-R-A 350,99
2,27%
332.429,67
ADRS-R-A 510,00
0,00%
153.200,00
RIVP-R-A 24,01
-0,21%
130.632,98
ADPL-R-A 106,59
0,57%
119.548,69
INA-R-A 2.850,00
1,79%
102.550,00
HIMR-R-A 541,07
-5,07%
72.918,70
PVCM-R-A 117,11
-5,20%
66.972,35
Ukupni redovni promet: 5.679.572,18kn
Osvježi