FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

HPB Novčani
POKRENI KUPNJU

 

22.09.2016

+0,0006%

143,78360 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
04.10.2005
Starost fonda:
10,98 god (10g 11mj 21d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
434,515 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
tjedan dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci+0,21%
12 Mjeseci+0,48%
2016+0,33%
PGP 3 godine+0,70%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID HPB NOVCANI 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila HPB NOVCANI 2016 08
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela HPB
izdavanje udjela HPB pravne
upitnik FATCA CRS pravne HPB
izjava stvarni vl HPB pravne
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice HPB Novčani
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela HPB
zamjena udjela HPB pravne
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela HPB
otkup udjela HPB pravne
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti:
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Listopad 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,40 posto u periodu do 30.09.2016. godine te iznosi 0,85 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi: 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

HPB Novčani fond je novčani fond te će biti trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem u instrumente tržišta novca čije dospijeće nije dulje od 397 dana, u omjeru ne manjom od 75% neto vrijednosti imovine fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u članicama EU ili ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Nadzorno tijelo smatra da je istovjetan onome propisanom pravom EU,
  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinice lokalne i područne samouprave RH ili javna međunarodna tijela čija je RH članica, uz uvjete i ograničenja iz točke 2.3. prospekta fonda,
  • do 40% u dužničke VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče članice EU, OECD-a ili CEFTA-e i/ili jedinice lokalne i područne samouprave navedenih država,
  • do 40% u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u RH i/ili državi članici EU, OECD-a ili CEFTA-e,
  • do 10% u udjele UCITS fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke VP, a koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici EU,
  • do 10% u udjele drugih investicijskih fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke VP, a koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU, OECD-a ili CEFTA-e,
  • do 50% temeljem repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji (repo aktivni) gdje se kao osiguranje koriste dužnički VP i instrumenti tržišta novca koje je izdala i/ili za koje jamči RH, država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e, a kojima se trguje na uređenim tržištima pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci.
Najviše do iznosa ukupne neto vrijednosti imovine, u financijske izvedenice uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicije u svrhu ostvarivanja zaštite portfelja kao i u ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda.
Sukladno zakonskim ograničenjima, u nedavno izdane prenosive VP uz uvjet da izdavatelj podnese zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost te da se uvrštenje izvrši u roku od jedne godine od dana izdanja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

22.08.2016

143,74240

22.09.2016

143,78360
22.09.2016 143,78360
21.09.2016 143,78280
20.09.2016 143,78150
19.09.2016 143,78010
16.09.2016 143,77580
15.09.2016 143,77450
14.09.2016 143,77300
13.09.2016 143,77170
12.09.2016 143,77020
09.09.2016 143,76580
08.09.2016 143,76440
07.09.2016 143,76310
06.09.2016 143,76150
05.09.2016 143,76000
02.09.2016 143,75610
01.09.2016 143,75500
31.08.2016 143,75360
30.08.2016 143,75230
29.08.2016 143,75130
26.08.2016 143,74760
25.08.2016 143,74630
24.08.2016 143,74520
23.08.2016 143,74380
22.08.2016 143,74240
19.08.2016 143,73860
18.08.2016 143,73750
17.08.2016 143,73610
16.08.2016 143,73480
12.08.2016 143,72970
11.08.2016 143,72830
10.08.2016 143,72720
09.08.2016 143,72570
08.08.2016 143,72440

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
452,22 22.09.2016
1,54%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.09.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,500085 0,00
-0,06%
1 USD 6,688741 0,01
0,12%
1 GBP 8,705844 -0,03
-0,33%
1 CHF 6,895362 0,00
0,07%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 23.09. 17:54  1.937,17
23,40
1,22
CROBEX10* 23.09. 17:54  1.129,73
12,61
1,13
CROBEXtr* 23.09. 17:54  1.187,54
14,34
1,22
CROBEXplus* 23.09. 17:54  1.141,18
12,49
1,11
CROBIS* 23.09. 17:54  108,33
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (23.09.2016 16:29:20)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 33,18
4,70%
2.394.923,03
PODR-R-A 381,00
1,03%
2.272.321,19
HIMR-R-A 800,05
0,01%
1.989.578,50
HT-R-A 164,71
0,49%
1.624.664,10
VIRO-R-A 369,00
2,43%
638.245,93
HPB-R-A 630,00
0,00%
437.549,72
DDJH-R-A 50,60
-0,20%
418.406,13
CKML-R-A 6.000,00
0,00%
360.000,00
ZABA-R-A 49,00
0,20%
358.792,52
ATGR-R-A 871,99
0,06%
332.731,58
Ukupni redovni promet: 15.057.230,55kn
Osvježi