NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 08.08.2011

SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova 01.07. do 29.07.2011. godine

Burza: Zbrojeno na kraju mjeseca možemo reći da su oba domaća indeksa imala negativno kretanje vrijednosti. Najlikvidniji indeks Belex 15 tijekom ovog mjeseca zabilježio pad od -4.86 posto što prestavlja razinu od 712.29 indeksnih bodova. Opći indeks BelexLine mjesec je završio na razini od 1322.17 indeksnih bodova što prestavlja pad u odnosu na predhodni mjesec od -4.59 posto.

Trezorski zapisi: U srpnju održano je sedam aukcija zapisa Republike Srbije gdje su samo dvije aukcije završene sa 100 posto prodanom emisijom i to s tromjesečnim i šestomesečnim dospijećem uz prinosne stope od 11.95 posto i 11.80 posto. Na ostalim aukcijama tijekom proteklog mjeseca zavisno od aukcije prodavano je 30, 43, 58, 67, 99 posto emisije sa pedesettrotjednim, šestomjesečnim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem uz prinosnu stopu od 5.4 posto do 12.89 posto. Pored svih aukcija održano je i reotvaranje druge emisije državnih obveznica gdje je prodano 21.40 posto volumena aukcije po diskontnoj stopi od 14.50.

Investicijski fondovi: Beogradska burza je drugi put za redom zabilježila snažan pad vrijednosti što je se djelomično preslikalo i na tržište investicijskih fondova. Najveći pad vrijednosti imao je fond Ilirika Global od -4.95 posto, dok je najveći rast zabilježio fond Ilirika Gold od 9.66 posto. U grupi fondova rasta vrijednosti imovine pored fonda Ilirika Gold, mesec srpanj pozitivno je završio i fond Delta Dynamic sa porastom od 0.66 posto. Svi preostali fondovi iz ove grupe slijedili su negativno kretanje fonda Ilirika Global, sljedećim redom: fond Triumph sa -3.92, Kombank Infond sa -2.35 posto, fond Fima ProActive sa -2.19 posto, fond Raiffeisen World sa -2.00 posto. Zbrojeno na kraju mjeseca svi mješoviti fondovi su zabilježili rast vrijednosti jedinice. Najveći rast imao je fond Delta Plus od 1.53 posto, fond Erste Euro Balanced 35 od 0.57 posto i na kraju je fond Triumph Balance sa 0.17 posto. Najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene na karaju ovog mjeseca. Najveću pozitivnu promjenu imali su fondovi Raiffeisen Cash i Erste Cash od 0.87 posto, a uslijedili su fond Fima Novac od 0.78 posto, fond Citadel Novčani od 0.76 posto i fond Erste Euro Cash od 0.30 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u srpnju smanjena za -0.16 posto. Najveći rast imovine imao je fond Raiffeisen Cash, a najveći pad imovine imao je fond Erste Cash. Na dan 29. srpanj 2011. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.491.880.645,30 RSD.

Najveći rast
Ilirika Gold 9.66%
Delta Plus 1.53%

Najveći pad
Ilirika Global -4.95%
Triumph -3.92%

Jovana Radovanović

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07950 0,00
0,15%
GBP
0,86023 0,00
-0,04%
CHF
0,97840 0,00
0,05%
JPY
168,25000 0,38
0,23%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
94,97 €
13.05.2024
0,32%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 14.05. 15:25  2804,73
5,32
0,19
CROBEX10* 14.05. 15:25  1690,29
2,43
0,14
CROBEX10tr* 14.05. 15:25  1865,06
2,64
0,14
ADRIAprime* 14.05. 15:24  1924,47
6,16
0,32
CROBISTR* 13.05. 16:31  174,0155
-0,15
-0,09
CROBIS* 13.05. 16:31  96,4548
-0,09
-0,09
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:31:32 14.05.2024)
(15:31:32 14.05.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT
30,00 €
0,67%
113.384,00 €
SPAN
49,50 €
3,13%
111.482,10 €
ERNT
205,00 €
0,99%
79.300,00 €
7BET
14,09 €
-0,56%
63.926,51 €
ZABA
17,40 €
0,87%
54.854,25 €
KODT2
1.550,00 €
0,00%
37.200,00 €
MAIS
44,60 €
3,24%
36.692,40 €
JDOS
410,00 €
-1,44%
31.990,00 €
7SLO
27,17 €
0,15%
29.890,16 €
PODR
158,00 €
0,64%
23.848,00 €
Redovni dionički promet:   
707.762,01 €
Redovni obveznički promet:   
16.935,72 €
Sveukupni promet:   
724.697,73 €