- 10.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak, Croatia osig...
- 10.05.2024 Baterije sve češći uzrok požara
- 10.05.2024 OPEC signalizira tješnju suradnju sa skupinom nezavisnih pro...
- 10.05.2024 Novi poslovi za europsko tržište vrijedni 9,2 milijuna eura
- 10.05.2024 Kina i SAD zadržali cijene nafte iznad 84 dolara
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 14.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 13.05.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 06.05.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVII
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 15.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu većina Mirexa
- 14.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 14.05.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom obilježili fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 13.05.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 13.05.2024 TJEDNI PREGLED: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 15.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi nastavili pozitivno uz solidan promet
- 15.05.2024 Cijene nafte pale dok tržište procjenjuje nove podatke o potražnji
- 15.05.2024 ZSE INTRADAY: Uz mršav promet, Crobexi pali
- 15.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze rastu uoči izvješća o inflaciji u SAD-u
- 15.05.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se mirno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 15.05.2024 RWE s nižom dobiti na početku godine
- 15.05.2024 E.ON povećao dobit u prvom tromjesečju
- 10.05.2024 Dobit MOL-a prije oporezivanja pala 29 posto na godišnjoj razini
- 08.05.2024 Slaba proizvodnja vozila gurnula njemačkog proizvođača dijelova u gubitak
- 07.05.2024 UniCredit s većim prihodom i dobiti na početku godine
- 15.05.2024 ′Dramatično povećanje′ BDP-a u 10 novih članica u posljednjih 20 godina
- 15.05.2024 Pad europske industrijske proizvodnje u ožujku za jedan posto
- 15.05.2024 IEA ublažio prognozu rasta potražnje za naftom, OPEC ostaje pri ranijoj procjeni
- 15.05.2024 Građevinskih dozvola manje nego lani
- 15.05.2024 EK znatno povećao prognozu rasta hrvatskog BDP-a
FONDOVIObjavljeno: 15.12.2009
Imovina fondova za studeni 2009. godine
Podijeli sadržaj: | ||||
Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u studenom je porasla za 5,61 posto te je iznosila 10,771 milijardi kuna a tom povećanju imovine od 572,447 milijuna kuna najviše su doprinijeli novčani fondovi. Ovo je četvrti mjesec za redom kako ukupna imovina fondova bilježi porast.
Što se dioničkih fondova tiče, u studenom nije bilo većih promjena te im je imovina porasla za tek 9,875 milijuna kuna što je porast od 0,35 posto te je krajem mjeseca iznosila 2,834 milijarde kuna. Najveći porast imovine promatrano u apsolutnom iznosu imao je fond PBZ I-Stock kojem je imovina porasla za 12,551 milijuna kuna te ona sada iznosi 182,526 milijuna što je porast od 7,38 posto u odnosu na listopad. Pad imovine od 9,441 milijuna kuna imao je fond Raiffeisen Emerging Markets te on sada raspolaže sa 16,558 milijuna kuna što je pad od 36,31 posto te je time pretrpio najveći pad u grupi dioničkih fondova.
Pad imovine od 1,14 posto zabilježili su i mješoviti fondovi koji su krajem studenoga raspolagali sa 1,911 milijardi kuna što je 22,124 milijuna manje nego u listopadu. Tom padu najviše je pridonijelo smanjenje imovine PBZ Global fonda koja je u studenom smanjena za 12,812 što je pad od 3,81 posto te on sada raspolaže sa 323,055 milijuna kuna . Porast od 3,617 milijuna kuna imao je fond ZB global te je on studeni završio za imovinom od 753,115 milijuna kuna što je 0,48 posto više u odnosu na mjesec ranije.
Značajan porast imovine od 33,829 milijuna kuna imali su obveznički fondovi što je na njihovu ukupnu imovinu od 498,003 milijuna kuna, porast od 7,29 posto. Najveći porast, od 16,689 milijuna kuna imao je fond Raiffeisen Bonds koji je studeni završio sa imovinom od 97,165 milijuna kuna te je to za 20,74 posto više u odnosu na mjesec ranije a jedini obveznički fond kojem je imovina smanjena u studenom je HI-conservative koji je imao simboličan pad od 4,639 tisuća kuna ili -0,08 posto.
Novačani fondovi su u studenom uvećali imovinu za čak 550,896 milijuna kuna što je porast od 11,07 posto a najveći dobrinos tom rastu dali su fondovi Raiffeisen Cash kojem je imovina porasla za 129,636 milijuna kuna te ZB plus čija imovina je uvećana za 128,657 milijuna kuna. Najveći pad od 4,212 milijuna kuna imao je fond Select Novčani te je on studeni završio sa imovinom od 22,793 milijuna što je za 15,60 posto manje u odnosu na mjesec ranije.
Ako promatramo strukturu imovine po vrstama otvorenih investicijskih fondova udio imovine uložen u novčane fondove iznosi 51,32 posto dok udio imovine u obvezničkim fondovima iznosi 4,62 posto. U dioničke fondove uloženo je 26,31 posto ukupne imovine dok na mješovite otpada 17,75 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova.
Vrh ljestvice tržišnih udjela po društvima za upravljanje nije se mijenjao, te je i dalje najveće društvo ZB Invest sa 4,135 milijardi kuna pod upravljanjem a slijede PBZ Invest koji raspolaže sa 1,800 milijardi te Raiffeisen invest koji upravlja sa 1,398 milijardi kuna.
MARKO REPECKI, www.hrportfolio.hr
Što se dioničkih fondova tiče, u studenom nije bilo većih promjena te im je imovina porasla za tek 9,875 milijuna kuna što je porast od 0,35 posto te je krajem mjeseca iznosila 2,834 milijarde kuna. Najveći porast imovine promatrano u apsolutnom iznosu imao je fond PBZ I-Stock kojem je imovina porasla za 12,551 milijuna kuna te ona sada iznosi 182,526 milijuna što je porast od 7,38 posto u odnosu na listopad. Pad imovine od 9,441 milijuna kuna imao je fond Raiffeisen Emerging Markets te on sada raspolaže sa 16,558 milijuna kuna što je pad od 36,31 posto te je time pretrpio najveći pad u grupi dioničkih fondova.
Pad imovine od 1,14 posto zabilježili su i mješoviti fondovi koji su krajem studenoga raspolagali sa 1,911 milijardi kuna što je 22,124 milijuna manje nego u listopadu. Tom padu najviše je pridonijelo smanjenje imovine PBZ Global fonda koja je u studenom smanjena za 12,812 što je pad od 3,81 posto te on sada raspolaže sa 323,055 milijuna kuna . Porast od 3,617 milijuna kuna imao je fond ZB global te je on studeni završio za imovinom od 753,115 milijuna kuna što je 0,48 posto više u odnosu na mjesec ranije.
Značajan porast imovine od 33,829 milijuna kuna imali su obveznički fondovi što je na njihovu ukupnu imovinu od 498,003 milijuna kuna, porast od 7,29 posto. Najveći porast, od 16,689 milijuna kuna imao je fond Raiffeisen Bonds koji je studeni završio sa imovinom od 97,165 milijuna kuna te je to za 20,74 posto više u odnosu na mjesec ranije a jedini obveznički fond kojem je imovina smanjena u studenom je HI-conservative koji je imao simboličan pad od 4,639 tisuća kuna ili -0,08 posto.
Novačani fondovi su u studenom uvećali imovinu za čak 550,896 milijuna kuna što je porast od 11,07 posto a najveći dobrinos tom rastu dali su fondovi Raiffeisen Cash kojem je imovina porasla za 129,636 milijuna kuna te ZB plus čija imovina je uvećana za 128,657 milijuna kuna. Najveći pad od 4,212 milijuna kuna imao je fond Select Novčani te je on studeni završio sa imovinom od 22,793 milijuna što je za 15,60 posto manje u odnosu na mjesec ranije.
Ako promatramo strukturu imovine po vrstama otvorenih investicijskih fondova udio imovine uložen u novčane fondove iznosi 51,32 posto dok udio imovine u obvezničkim fondovima iznosi 4,62 posto. U dioničke fondove uloženo je 26,31 posto ukupne imovine dok na mješovite otpada 17,75 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova.
Vrh ljestvice tržišnih udjela po društvima za upravljanje nije se mijenjao, te je i dalje najveće društvo ZB Invest sa 4,135 milijardi kuna pod upravljanjem a slijede PBZ Invest koji raspolaže sa 1,800 milijardi te Raiffeisen invest koji upravlja sa 1,398 milijardi kuna.
MARKO REPECKI, www.hrportfolio.hr
- 10.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak, Croatia osig...
- 10.05.2024 Baterije sve češći uzrok požara
- 10.05.2024 OPEC signalizira tješnju suradnju sa skupinom nezavisnih pro...
- 10.05.2024 Novi poslovi za europsko tržište vrijedni 9,2 milijuna eura
- 10.05.2024 Kina i SAD zadržali cijene nafte iznad 84 dolara
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 14.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 13.05.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 06.05.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVII
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 15.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu većina Mirexa
- 14.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 14.05.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom obilježili fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 13.05.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 13.05.2024 TJEDNI PREGLED: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 15.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi nastavili pozitivno uz solidan promet
- 15.05.2024 Cijene nafte pale dok tržište procjenjuje nove podatke o potražnji
- 15.05.2024 ZSE INTRADAY: Uz mršav promet, Crobexi pali
- 15.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze rastu uoči izvješća o inflaciji u SAD-u
- 15.05.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se mirno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 15.05.2024 RWE s nižom dobiti na početku godine
- 15.05.2024 E.ON povećao dobit u prvom tromjesečju
- 10.05.2024 Dobit MOL-a prije oporezivanja pala 29 posto na godišnjoj razini
- 08.05.2024 Slaba proizvodnja vozila gurnula njemačkog proizvođača dijelova u gubitak
- 07.05.2024 UniCredit s većim prihodom i dobiti na početku godine
- 15.05.2024 ′Dramatično povećanje′ BDP-a u 10 novih članica u posljednjih 20 godina
- 15.05.2024 Pad europske industrijske proizvodnje u ožujku za jedan posto
- 15.05.2024 IEA ublažio prognozu rasta potražnje za naftom, OPEC ostaje pri ranijoj procjeni
- 15.05.2024 Građevinskih dozvola manje nego lani
- 15.05.2024 EK znatno povećao prognozu rasta hrvatskog BDP-a
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 15.05. 16:00 | 2816,25 | 4,99 |
0,18 |
|
CROBEX10* | 15.05. 16:00 | 1704,84 | 10,29 |
0,61 |
|
CROBEX10tr* | 15.05. 16:00 | 1880,88 | 11,19 |
0,60 |
|
ADRIAprime* | 15.05. 16:00 | 1930,91 | 2,62 |
0,14 |
|
CROBISTR* | 15.05. 16:31 | 174,039 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 15.05. 16:31 | 96,4548 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
HT | 31,00 € |
2,65% |
160.115,60 € |
RIVP | 5,08 € |
1,20% |
108.126,00 € |
MDKA | 6.350,00 € |
-10,56% |
105.250,00 € |
PODR | 158,00 € |
0,00% |
101.674,50 € |
ZABA | 17,35 € |
-0,29% |
72.665,05 € |
ADRS2 | 61,40 € |
0,33% |
65.506,40 € |
SPAN | 48,20 € |
-2,63% |
63.036,30 € |
BRIN | 11,00 € |
-8,33% |
55.000,00 € |
7SLO | 27,00 € |
-0,63% |
48.814,30 € |
ERNT | 207,00 € |
0,49% |
47.449,00 € |
Redovni dionički promet: | 1.015.690,39 € |
Redovni obveznički promet: | 14.992,35 € |
Sveukupni promet: | 1.030.682,74 € |