FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen euroCash

21.09.2017

-0,0094%

106,11000 €
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
19.09.2011.
Starost fonda:
6,01 god (6g 4d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,07 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
175,448 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 mjesec i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,05%
1 Mjesec0,00%
6 Mjeseci+0,08%
12 Mjeseci+0,14%
2017+0,15%
PGP 3 godine+0,36%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,07 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN EUROCASH 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN EUROCASH 2017 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene do 30.09.2017., zaključno do 14:00, prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 15 radnih dana = 0,75 %
duže od 15 radnih dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,85 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje uz što veću stabilnost. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu u omjeru ne manjem od 75%. Fond će ulagati u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
  • do 100% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima fonda
  • do 100% u dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca koje je izdala RH, zemlja članica EU, druge članice OECD-a, HNB te za koje jamči RH
  • do 40% u dugoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima
Maksimalna valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% neto imovine fonda, a globalno modificirano trajanje fonda ne smije prelaziti 1,5. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj RH zemlja članica EU i druge članice OECD-a.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

0,00%

21.08.2017

106,11000

21.09.2017

106,11000
21.09.2017 106,11000
20.09.2017 106,12000
19.09.2017 106,12000
18.09.2017 106,16000
15.09.2017 106,16000
14.09.2017 106,16000
13.09.2017 106,16000
12.09.2017 106,16000
11.09.2017 106,14000
08.09.2017 106,14000
07.09.2017 106,14000
06.09.2017 106,15000
05.09.2017 106,14000
04.09.2017 106,14000
01.09.2017 106,14000
31.08.2017 106,14000
30.08.2017 106,14000
29.08.2017 106,14000
28.08.2017 106,14000
25.08.2017 106,11000
24.08.2017 106,11000
23.08.2017 106,11000
22.08.2017 106,11000
21.08.2017 106,11000
18.08.2017 106,12000
17.08.2017 106,12000
16.08.2017 106,12000
14.08.2017 106,11000
11.08.2017 106,11000
10.08.2017 106,11000
09.08.2017 106,11000
08.08.2017 106,11000
07.08.2017 106,11000

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,63 20.09.2017
0,82%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,477361 0,00
-0,01%
1 USD 6,231653 -0,05
-0,74%
1 GBP 8,451861 -0,02
-0,24%
1 CHF 6,436014 -0,02
-0,33%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.09. 16:00  1.829,42
1,88
0,10
CROBEX10* 22.09. 16:00  1.084,95
-2,92
-0,27
CROBEXtr* 22.09. 16:50  1.153,23
1,19
0,10
CROBEXplus* 22.09. 16:50  1.144,89
8,22
0,72
CROBIS* 22.09. 17:30  110,85
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.09.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DDJH 35,95
27,03%
2.085.214,13
HT 178,40
-0,34%
670.123,25
ERNT 1.106,00
1,48%
609.238,00
ARNT 472,01
-1,17%
558.705,19
RIVP 44,45
-0,87%
359.142,47
ATPL 413,98
0,42%
277.601,69
ADPL 161,00
0,19%
192.167,30
INGR 3,57
-12,93%
156.931,67
ULPL 146,99
-3,93%
109.214,40
DLKV 21,95
1,15%
100.650,01
Ukupni redovni promet: 7.525.777,90kn
Osvježi