FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Dollar fond
POKRENI KUPNJU

28.03.2017

+0,0021%

132,82200 $
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
13.04.2005
Starost fonda:
11,96 god (11g 11mj 15d)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
min. 100,00 $
min. 15,00 $ - trajni nalog
(u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
209,626 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 tjedna i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
najniža razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,06%
6 Mjeseci+0,51%
12 Mjeseci+1,03%
2017+0,20%
PGP 3 godine+1,16%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ DOLLAR 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ DOLLAR 2017 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela PBZ fondovi
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Dollar fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.

Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 15 dana = 1,00 %
nakon 15 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 0,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 12:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente:

  • do 100% u državne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdane od SAD;
  • do 80% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 100% u novčane depozite kod financijskih institucija;
  • do 70% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
  • do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju*;
  • do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Rep. BiH, Rep. Crne Gore i Rep. Srbije;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Rep. BiH, Rep. Crne Gore i Rep. Srbije;
  • do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10% u udjele u otvorenim obvezničkim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

* Države sa tržištem kapitala u razvoju odnosi se na Rep. Argentinu, Federativnu Rep. Brazil, Arapsku Rep. Egipat, Rep. Indiju, Južnoafričku Rep., Narodnu Rep. Kinu, Rusku Federaciju

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,06%

28.02.2017

132,74360

28.03.2017

132,82200
28.03.2017 132,82200
27.03.2017 132,81920
24.03.2017 132,81070
23.03.2017 132,79910
22.03.2017 132,79330
21.03.2017 132,79300
20.03.2017 132,78880
17.03.2017 132,78870
16.03.2017 132,78050
15.03.2017 132,78030
14.03.2017 132,77740
13.03.2017 132,77430
10.03.2017 132,77010
09.03.2017 132,76810
08.03.2017 132,76610
07.03.2017 132,76370
06.03.2017 132,76080
03.03.2017 132,75460
02.03.2017 132,75120
01.03.2017 132,74960
28.02.2017 132,74360
27.02.2017 132,73770
24.02.2017 132,72690
23.02.2017 132,72890
22.02.2017 132,72470
21.02.2017 132,72210
20.02.2017 132,71920
17.02.2017 132,71240
16.02.2017 132,71030
15.02.2017 132,70960
14.02.2017 132,69920
13.02.2017 132,69620
10.02.2017 132,68960

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND    AKCIJA do 31.03.
InterCapital SEE Equity AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 4 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
477,44 28.03.2017
-1,48%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.03.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,428443 0,00
-0,04%
1 USD 6,884563 0,04
0,58%
1 GBP 8,561073 -0,04
-0,45%
1 CHF 6,926933 -0,02
-0,28%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.03. 16:29  2.015,12
-62,00
-2,98
CROBEX10* 29.03. 16:28  1.156,26
-32,38
-2,72
CROBEXtr* 29.03. 16:29  1.235,32
-38,00
-2,98
CROBEXplus* 29.03. 16:29  1.240,96
-28,91
-2,28
CROBIS* 29.03. 15:43  109,61
-0,47
-0,42
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.03.2017 16:29:53)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
LEDO-R-A 6.100,00
-11,98%
9.543.603,00
JMNC-R-A 100.000,00
-17,63%
8.139.071,00
ADRS-P-A 465,00
-3,23%
3.831.043,50
ATGR-R-A 815,00
-5,99%
3.481.094,00
PODR-R-A 345,00
-3,87%
3.343.064,00
HT-R-A 170,39
-0,33%
2.796.204,25
RIVP-R-A 42,30
-1,56%
2.379.087,50
ATPL-R-A 449,98
5,55%
2.328.619,25
DLKV-R-A 22,96
-3,81%
848.370,88
PVCM-R-A 235,00
-7,03%
838.514,38
Ukupni promet dionica: 44.090.480,36kn
Osvježi