FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Bond fond
POKRENI KUPNJU

27.03.2017

+0,04%

133,28050 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
11.03.2003.
Starost fonda:
14,05 god (14g 17d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
min. 15,00 € - trajni nalog
(u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,76 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
828,061 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,09%
1 Mjesec+0,17%
6 Mjeseci+2,01%
12 Mjeseci+5,53%
2017+1,78%
PGP 3 godine+5,50%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,76 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ BOND 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ BOND 2017 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela PBZ fondovi
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Bond fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.

Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 80% imovine) sastojati od izloženosti suverenom dugu RH Hrvatske, dok će manji dio imovine (ciljano oko 20% imovine) biti izloženo tržištu novca.
U svakom trenutku ukupna izloženost obvezničkom tržištu, trezorskim i komercijalnim zapisima neće biti manja od 75%.

Ograničenja ulaganja:

  • do 100% u državne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od članica EU i ostalih članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
  • do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju;
  • do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Rep.BiH, Rep. Crne Gore i Rep.Srbije;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
  • do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Rep.BiH, Rep. Crne Gore i Rep. Srbije.

Osim u dužničke vrijednosne papire, imovina fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:

  • do 10% u udjele u obvezničkim UCITS fondovima koji su registrirani u RH, u članicama EU i ostalim članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10% u udjele u novčanim UCITS fondovima koji su registrirani u RH, u članicama EU i ostalim članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
  • do 10 % u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice;
  • do 25% u novčane depozite kod financijskih institucija.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,17%

27.02.2017

133,05450

27.03.2017

133,28050
27.03.2017 133,28050
24.03.2017 133,23210
23.03.2017 133,22130
22.03.2017 133,40210
21.03.2017 133,22690
20.03.2017 133,15460
17.03.2017 133,06860
16.03.2017 133,06140
15.03.2017 133,10160
14.03.2017 133,13250
13.03.2017 133,12620
10.03.2017 133,15780
09.03.2017 133,21260
08.03.2017 133,15770
07.03.2017 133,15770
06.03.2017 133,09640
03.03.2017 133,03140
02.03.2017 133,04820
01.03.2017 133,07890
28.02.2017 133,09340
27.02.2017 133,05450
24.02.2017 132,92430
23.02.2017 132,84360
22.02.2017 132,78620
21.02.2017 132,73150
20.02.2017 132,67450
17.02.2017 132,62680
16.02.2017 132,77190
15.02.2017 132,62550
14.02.2017 132,60090
13.02.2017 132,59780
10.02.2017 132,69510
09.02.2017 132,74330

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND    AKCIJA do 31.03.
InterCapital SEE Equity AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
484,62 27.03.2017
-0,55%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.03.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,431111 0,02
0,23%
1 USD 6,845165 0,02
0,32%
1 GBP 8,599828 0,01
0,11%
1 CHF 6,946262 0,02
0,23%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.03. 15:34  2.082,43
-14,37
-0,69
CROBEX10* 28.03. 15:31  1.190,79
-7,76
-0,65
CROBEXtr* 28.03. 15:34  1.276,58
-8,81
-0,69
CROBEXplus* 28.03. 15:34  1.273,62
-6,51
-0,51
CROBIS* 28.03. 13:10  110,09
-0,17
-0,15
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.03.2017 15:37:38)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 480,00
-1,09%
3.171.477,25
HT-R-A 171,03
-1,29%
2.166.967,00
ATPL-R-A 435,00
6,97%
1.918.098,00
CKML-R-A 6.200,01
-0,80%
936.201,44
ARNT-R-A 495,06
-1,33%
792.278,63
RIVP-R-A 42,85
-1,61%
652.962,56
HUPZ-R-A 2.800,00
0,05%
532.000,00
LEDO-R-A 6.900,00
-4,79%
500.164,63
JMNC-R-A 120.000,00
-4,00%
489.000,00
ADPL-R-A 156,54
-0,41%
412.164,22
Ukupni promet dionica: 14.411.108,74kn
Osvježi