Top 10 ulaganja fonda |
Njemačka DBR 31/08/15 0 | 12,78% | |
Francuska BTF 0 03/27/24 | 10,00% | |
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 9,18% | |
Njemačka DBR 4,75 07/04/34 | 8,08% | |
FGBL MAR24 | 7,40% | |
Belgija BGTB 2024/03/07 0 | 6,91% | |
Minist fin. RH CROATI 2028 2,70 | 6,03% | |
Njemačka BUBILL 2024/03/20 0 | 5,92% | |
Njemačka DBR 0 08/15/29 | 5,77% | |
SSGA FUNDS MANAGEMENT INC | 5,44% | |
Ostalo | 22,49% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 55,64% | |
Trezorski zapis | 25,60% | |
Depozit | 13,23% | |
Udjel u fondu | 12,15% | |
Novac i potraživanja | 1,47% | |
Indeks | -1,22% | |
Derivativi | -6,87% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
NJEMAČKA | 37,28% | |
HRVATSKA | 28,10% | |
FRANCUSKA | 16,80% | |
BELGIJA | 6,05% | |
SAD | 5,05% | |
MAĐARSKA | 3,26% | |
BUGARSKA | 1,77% | |
NOVAC I POTRAŽIVANJA | 1,38% | |
SLOVENIJA | 0,85% | |
JAPAN | 0,63% | |
Ostalo | -1,17% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 76,02% | |
Novac i potraživanja | 13,76% | |
Finacije | 1,89% | |
Informacije i komunikacije | 1,79% | |
Ostali potrošački proizvodi | 1,46% | |
Industrija | 1,26% | |
Zdravstvena zaštita | 1,24% | |
Telekomunikacije | 0,91% | |
Komunalije | 0,74% | |
Materijali | 0,62% | |
Ostalo | 0,31% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 94,31% | |
USD | 5,60% | |
PLN | 0,07% | |
NOK | 0,02% | |
|
|
|