FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Dollar Bond
POKRENI KUPNJU

16.01.2018

-0,02%

99,81590 $
NAPOMENA:
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
02.10.2017
Starost fonda:
0,29 god (3mj 16d)
Početna cijena udjela:
99,99 $
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
uplate u $: protuvrijednost od 3000,00 kn (cca. 480,00 $)
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
uplate u $: protuvrijednost od 3000,00 kn (cca. 480,00 $)
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,34 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
6,365 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niža razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,41%
1 Mjesec-0,28%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2018-0,36%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,34 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL DOLLAR BOND 2017 08
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2017 10
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Dollar Bond
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Naknade
Ulazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
iznosi 1,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Izlazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 15 dana = 3 %
više od 15, a manje od 30 dana = 2,5 %
više od 30 dana = 2 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,16 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u prenosive vrijednosne papire (dalje u tekstu VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave RH;
  • do 35% u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji članice EU, OECD-a, CEFTA-e ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica;
  • maksimalno 50% u obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosim te kratkoročne instrumente trgovačkih društava;
  • maksimalno 30% u udjele UCITS i drugih (non-UCITS) investicijskih fondova;
  • u financijske izvedenice
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,28%

15.12.2017

100,09540

16.01.2018

99,81590
16.01.2018 99,81590
15.01.2018 99,84010
12.01.2018 99,78150
11.01.2018 99,92210
10.01.2018 100,01290
09.01.2018 100,23000
08.01.2018 100,32790
05.01.2018 100,29610
04.01.2018 100,26080
03.01.2018 100,29900
02.01.2018 100,22930
31.12.2017 100,17400
29.12.2017 100,15920
28.12.2017 100,14510
27.12.2017 100,13370
22.12.2017 100,06340
21.12.2017 100,05090
20.12.2017 100,07030
19.12.2017 100,07240
18.12.2017 100,13150
15.12.2017 100,09540
14.12.2017 100,05510
13.12.2017 100,05450
12.12.2017 100,02180
11.12.2017 100,03080
08.12.2017 99,98840
07.12.2017 100,01190
06.12.2017 99,99800
05.12.2017 99,93240
04.12.2017 99,91010
01.12.2017 99,89830
30.11.2017 99,87440
29.11.2017 99,73810

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB Bond Plus NOVI FOND
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do opoziva
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 24.01.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +24,02 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +23,10 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +17,77 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
Platinum Global Opportunity +11,46 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
471,79 16.01.2018
-0,78%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.01.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,429246 -0,01
-0,15%
1 USD 6,072622 -0,02
-0,36%
1 GBP 8,379479 0,00
-0,02%
1 CHF 6,309338 0,00
-0,03%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 18.01. 10:47  1.876,06
-0,31
-0,02
CROBEX10* 18.01. 10:47  1.089,12
2,17
0,20
CROBEXtr* 18.01. 10:47  1.182,62
-0,20
-0,02
CROBEXplus* 18.01. 10:50  1.106,46
1,97
0,18
CROBIS* 17.01. 17:30  111,99
0,10
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (18.01.2018 10:50:34)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 168,50
0,90%
396.894,00
ADPL 178,50
-1,92%
90.781,50
RIVP 42,50
0,24%
83.852,50
ATPL 666,00
0,00%
73.712,00
ULPL 137,50
0,00%
64.482,50
JMNC 3.800,00
-5,00%
54.960,00
MDKA 15.200,00
4,11%
45.600,00
ERNT 1.200,00
-0,41%
39.600,00
HMST 302,00
-0,66%
36.240,00
DLKV 17,40
-0,57%
28.661,00
Redovni dionički promet:   1.004.490,20 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
CE ENTER promet:   0,00 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   1.004.490,00 kn
Osvježi