NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 03.06.2011

SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova 04.05. do 31.05.2011. godine

Burza: Zbrojeno na kraju mjeseca možemo reći da su oba domaća indeksa  imala pozitivno kretanje vrijednosti. Najlikvidniji indeks Belex 15 tijekom mjeseca zabilježio rast od 10.66 te je završio na 825.08 indeksnih bodova. Opći indeks BelexLine mjesec je završio na razini od 1495.83 indeksnih bodova što prestavlja rast u odnosu na predhodini mjesec od 6.88 posto.

Trezorski zapisi:
U svibnju je održano je šest aukcija zapisa Republike Srbije gdje su sve aukcije završene sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa pedesettrotjednim, tromjesečnim, šestomjesečnim i osamnaestomjesečnim dospijećem uz prinosne stope od 12.74 posto i 13.20 posto. Pored svih aukcija održano je i reotvaranje 377. emisije pedesettrotjednih državnih zapisa gdje je prodano sto posto emisije sa diskontnom stopom od 12.89 posto. A proteklog mjeseca održana je i aukcija trogodišnjih državnih obveznica gdje je prodano 58.89 posto sa prinosnom stopom od 5 posto, dok je na reotvaranju druge emisije trogodišnjih državnih obaveznica prodano 16.53 posto po diskontnoj stopi od 14.25 posto.

Investicijski fondovi:
Pozitivan trend na burzi preslikao je se i na tržište investicijskih fondova, što znači da postoji optimizam investitora u fondovsku industriju. Najveći rast zabilježio je fond Triumph od 6.50 posto, a najveći pad bilježi fond Raiffeisen World od -0.97 posto. Pored fonda Triumph u grupi fondova rasta vrijednosti imovine, pozitivnu vrijednost na kraju mjeseca imali su i sljedeći fondovi: Delta Dynamic od 6.25 posto, Ilirika Global 2.91 posto, Fima Proactive 1.69 posto i Konbank Infond 0.21 posto. A fond Ilirika Gold sa padom od -0.15 posto je jedini fond koji je imao negativnu vrijednost iz ove grupe. Samo je fond Triumph Balance od mješovitih fondova imao negativno kretanje na kraju mjeseca od -0.86 posto. Preostala dva fonda mjesec su završili u zelenoj boji i to fond Erste Euro Balanced 35 sa 1.57 posto i fond Delta Plus sa 1.46 posto. Najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene na kraju ovog mjeseca. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Raiffeisen Cash od 0.99 posto, za njim slijede: fond Erste Cash s rastom od 0.91 posto, fond Citadel Novčani 0.77 posto, Fima Novac sa 0.71 i fond Erste Euro Cash s 0.20 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u svibnju povećana je za 5.01 posto. Najveći rast imovine imao je fond Konbank Infond, a najveći pad imovine imao je fond Ilirika Gold. Na dan 31. svibnja 2011. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.417.665.701,01 RSD.

Najveći rast

Triumph 6.50%
Delta Dynamic 6.20%

Najveći pad

Raiffeisen World -0.97%
Triumph Balance -0.86%

Jovana Radovanović

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07950 0,00
0,15%
GBP
0,86023 0,00
-0,04%
CHF
0,97840 0,00
0,05%
JPY
168,25000 0,38
0,23%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
94,67 €
10.05.2024
1,42%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.05. 16:00  2799,41
3,44
0,12
CROBEX10* 13.05. 16:00  1687,86
-0,12
-0,01
CROBEX10tr* 13.05. 16:00  1862,42
-0,13
-0,01
ADRIAprime* 13.05. 16:00  1918,31
2,55
0,13
CROBISTR* 13.05. 16:31  174,0155
-0,15
-0,09
CROBIS* 13.05. 16:31  96,4548
-0,09
-0,09
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:52 13.05.2024)
(17:07:52 13.05.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN
48,00 €
6,67%
126.731,50 €
ERNT
203,00 €
0,00%
125.766,00 €
KOEI
262,00 €
-0,76%
110.022,00 €
PODR
157,00 €
-0,63%
107.465,00 €
RIVP
5,04 €
1,00%
83.913,82 €
ZABA
17,25 €
0,88%
82.967,10 €
ATGR
55,50 €
0,00%
81.363,00 €
INA
500,00 €
3,73%
58.902,00 €
ADRS2
61,40 €
0,00%
54.382,00 €
HT
29,80 €
0,34%
40.503,80 €
Redovni dionički promet:   
1.140.593,12 €
Redovni obveznički promet:   
26.497,88 €
Sveukupni promet:   
1.167.091,00 €