FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

KD Nova Europa
POKRENI KUPNJU

23.08.2016

+0,05%

5,31890 kn
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
15.10.2007.
Starost fonda:
8,86 god (8g 10mj 10d)
Početna cijena udjela:
10,0000 kn =1,3658 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
9,11 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
20,574 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,99%
1 Mjesec+2,03%
6 Mjeseci+10,07%
12 Mjeseci+4,13%
2016+7,21%
PGP 3 godine-3,46%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
9,11 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID KD NOVA EUROPA 2016 01
Prospekt fonda:
Prospekt KD NOVA EUROPA 2016 01
Pravila fonda:
Pravila KD NOVA EUROPA 2016 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela KD Locusta
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice KD Nova Europa
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela KD Locusta
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
iznad 2 Mio kn = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća.

Imovina fonda će se pretežno ulagati u vrijednosne papire (VP) čiji su izdavatelji registrirani u državama Istočne i Jugoistočne Europe i/ili izdavatelja koji značajan dio svog poslovanja ostvaruju u državama ove regije.

Ciljana struktura ulaganja:

  • najmanje 70% u sljedeće vrste (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda) vlasničkih vrijednosnica (dionica):
    • neograničeno u vlasničke vrijednosne papire zemalja i izdavatelja iz slijedećih država Europe: Republika Poljska, Republika Češka, Republika Slovačka, Republika Mađarska, Republika Rumunjska, Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Albanija, Republika Turska, Republika Ukrajina, Ruska federacija, Republika Litva, Republika Latvija, Republika Estonija, Republika Srbija, Republika Bosne i Hercegovine, Republika Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije te Republike Austrije
  • Osim u vlasničke vrijednosnice, Društvo će imovinu Fonda ulagati i u sljedeće vrste vrijednosnica (također uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja iz slijedećih država Europe: Republika Poljska, Republika Češka, Republika Slovačka, Republika Mađarska, Republika Rumunjska, Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Albanija, Republika Turska, Republika Ukrajina, Ruska federacija, Republika Litva, Republika Latvija, Republika Estonija, Republika Srbija, Republika Bosne i Hercegovine, Republika Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije te Republike Austrije
    • do 30% u novčane depozite financijskih institucija
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdavatelja iz slijedećih država Europe: Republika Poljska, Republika Češka, Republika Slovačka, Republika Mađarska, Republika Rumunjska, Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Albanija, Republika Turska, Republika Ukrajina, Ruska federacija, Republika Litva, Republika Latvija, Republika Estonija, Republika Srbija, Republika Bosne i Hercegovine, Republika Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije te Republike Austrije
    • do 20% u u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a
    • do 10% u udjele OIF i/ili dionica ZIF, koji pretežno ulažu u države Istočne i Jugoistočne Europe, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a
    • do 10% u udjele OIF i/ili dionica ZIF, koji su registrirani u slijedećim državama Europe: Republika Poljska, Republika Češka, Republika Slovačka, Republika Mađarska, Republika Rumunjska, Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Albanija, Republika Turska, Republika Ukrajina, Ruska federacija, Republika Litva, Republika Latvija, Republika Estonija, Republika Srbija, Republika Bosne i Hercegovine, Republika Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije te Republike Austrije
    • do 10% u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH
    • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,03%

22.07.2016

5,21320

23.08.2016

5,31890
23.08.2016 5,31890
22.08.2016 5,31620
19.08.2016 5,32510
18.08.2016 5,35240
17.08.2016 5,35810
16.08.2016 5,37210
12.08.2016 5,34270
11.08.2016 5,32760
10.08.2016 5,32780
09.08.2016 5,34750
08.08.2016 5,32110
04.08.2016 5,20140
03.08.2016 5,11400
02.08.2016 5,14920
01.08.2016 5,20790
29.07.2016 5,19160
28.07.2016 5,21420
27.07.2016 5,21880
26.07.2016 5,22350
25.07.2016 5,24260
22.07.2016 5,21320
21.07.2016 5,24000
20.07.2016 5,26610
19.07.2016 5,31340
18.07.2016 5,31550
15.07.2016 5,36140
14.07.2016 5,36960
13.07.2016 5,31100
12.07.2016 5,32880
11.07.2016 5,23560
08.07.2016 5,16410
07.07.2016 5,18070
06.07.2016 5,12800

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
391,28 23.08.2016
0,19%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 25.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,480576 0,00
0,07%
1 USD 6,631716 0,03
0,48%
1 GBP 8,769726 0,07
0,82%
1 CHF 6,880589 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.08. 17:53  1.799,97
0,07
0,00
CROBEX10* 24.08. 17:53  1.046,19
1,62
0,16
CROBEXtr* 24.08. 17:53  1.100,15
0,04
0,00
CROBEXplus* 24.08. 17:53  1.036,42
-5,84
-0,56
CROBIS* 24.08. 17:53  107,60
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.08.2016 16:29:26)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 406,98
-0,00%
1.404.387,26
RIVP-R-A 29,00
0,42%
545.410,08
HT-R-A 144,89
0,15%
443.770,36
PVCM-R-A 200,00
5,17%
380.490,42
HIMR-R-A 789,21
-0,10%
219.415,82
VDKT-R-A 270,00
-1,82%
219.209,22
ZVZD-R-A 2.999,99
5,63%
114.086,45
ATGR-R-A 824,00
0,84%
98.859,97
INA-R-A 2.955,00
0,00%
88.650,00
BD62-R-A 30,15
-6,07%
74.853,47
Ukupni redovni promet: 4.574.901,01kn
Osvježi