FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Addiko Balanced
POKRENI KUPNJU

24.08.2016

-0,23%

12,95770 €
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
26.02.2002.
Starost fonda:
14,50 god (14g 5mj 28d)
Početna cijena udjela:
10 €
Prva uplata:
min. 100,00 kn
min. 14,00 €
Daljnje uplate:
min. 50,00 kn
min. 7,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,00 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
42,021 mil kn
Nagrade
Addiko Balanced primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2009. godini, (dodijeljeno 17. prosinca 2010. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
dulji rok (3 godine i više)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
povišena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren do viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,15%
1 Mjesec-0,73%
6 Mjeseci+5,15%
12 Mjeseci+6,95%
2016+1,24%
PGP 3 godine+8,00%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,00 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ADDIKO BALANCED 2016 07
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila krovni fond ADDIKO fondovi 2016 07
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela ADDIKO
izdavanje udjela ADDIKO pravne
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Addiko Balanced
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela ADDIKO
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ADDIKO
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ADDIKO
Ostali dokumenti:
punomoc ADDIKO
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Addiko fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
1,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,50 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između Addiko fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,75 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Addiko Balanced investira u dionice i instrumente s fiksnim prinosom, a udio pojedine imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine.

Do 60 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • do 60 % u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH,
  • do 60 % u dionice i prava na dionice izdavatelja iz članica EU, CEFTA-e i OECD-a,
  • do 40 % u dionice i prava na dionice izdavatelja iz BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije,
  • do 20 % u dionice i prava na dionice izdavatelja iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije, NR Kine, Albanije, Kazahstana,
  • do 10 % investicijske fondove (IF) koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz RH, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te članica EU, CEFTA-e, OECD-a, Kine, Indije, SAD-a i Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine,
  • do 20 % u Exchange Traded Funds (ETFs - fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni dionički indeks ili košaricu dionica).

Do 60 % neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • do 60 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne samouprave RH te obveznice trgovačkih društava iz RH,
  • do 60 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica EU, CEFTA-e i OECD-a te obveznice trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija te obveznice trgovačkih društava iz tih država,
  • do 60 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne samouprave RH te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz RH,
  • do 50 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica EU ili jedinica lokalne i područne samouprave članice EU, CEFTA-e i OECD-a te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 10 % u udjele investicijskih fondova (IF) a koji ulažu pretežno u financijske instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja iz RH, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te članica EU, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a i Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine.

Do 40 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • do 40 % u depozite kod kreditnih institucija u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 4. Zakona, koje imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

Iznimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,73%

24.07.2016

13,05300

24.08.2016

12,95770
24.08.2016 12,95770
23.08.2016 12,98710
22.08.2016 12,96860
21.08.2016 12,97960
20.08.2016 12,97960
19.08.2016 12,97960
18.08.2016 13,00400
17.08.2016 12,97740
16.08.2016 13,05680
15.08.2016 13,08980
14.08.2016 13,08980
13.08.2016 13,08980
12.08.2016 13,08980
11.08.2016 13,08540
10.08.2016 13,09860
09.08.2016 13,10210
08.08.2016 13,08030
07.08.2016 13,07970
06.08.2016 13,07980
05.08.2016 13,07990
04.08.2016 12,99540
03.08.2016 12,95050
02.08.2016 12,96850
01.08.2016 13,01480
31.07.2016 13,03220
30.07.2016 13,03220
29.07.2016 13,03220
28.07.2016 13,05830
27.07.2016 13,05580
26.07.2016 13,05830
25.07.2016 13,03930
24.07.2016 13,05300
23.07.2016 13,05300

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
391,11 24.08.2016
-0,04%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 25.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,480576 0,00
0,07%
1 USD 6,631716 0,03
0,48%
1 GBP 8,769726 0,07
0,82%
1 CHF 6,880589 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.08. 11:21  1.802,53
2,56
0,14
CROBEX10* 25.08. 11:06  1.048,50
2,31
0,22
CROBEXtr* 25.08. 11:21  1.101,68
1,53
0,14
CROBEXplus* 25.08. 11:21  1.038,34
1,92
0,19
CROBIS* 25.08. 09:37  107,55
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.08.2016 11:27:32)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 146,30
1,64%
972.285,71
RIVP-R-A 29,00
-0,38%
207.398,24
DLKV-R-A 13,20
1,38%
92.419,25
ADRS-P-A 409,00
0,53%
63.490,34
JDGT-R-A 938,01
0,09%
51.590,55
OPTE-R-A 1,80
1,69%
36.976,11
TPNG-R-A 70,02
-2,44%
34.162,94
DDJH-R-A 50,31
0,70%
31.841,93
VLEN-R-B 4,63
-2,53%
18.597,25
SUNH-R-A 24,00
0,00%
13.320,00
Ukupni promet dionica: 1.622.188,79kn
Osvježi