FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Allianz Cash
POKRENI KUPNJU

22.07.2016

+0,0004%

118,45090 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
11.05.2009
Starost fonda:
7,20 god (7g 2mj 15d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 5000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 5000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,04 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
194,587 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos:
manji
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+0,15%
12 Mjeseci+0,47%
2016+0,18%
PGP 3 godine+0,69%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,04 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ CASH 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALLIANZ CASH 2016 02
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ CASH 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela ALLIANZ
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Allianz Cash
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela ALLIANZ
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ALLIANZ
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Veljača 2011Siječanj 2011Prosinac 2010Rujan 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,90 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,09 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (odnosno tržišta onih financijskih instrumenata čije dospijeće ne prelazi 1 godinu)
  • do 100% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 25% u ostale dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 100% u depozite kod ovlaštenih banaka (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu), uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
  • do 50% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 25% u ostale dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 20% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e
  • do 10% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazumesa gore navedenim dužničkim instrumentima
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za njih jamči, RH, jedinica lokalne uprave i samouprave u RH ili HNB. Najviša dozvoljena izloženost valutnom riziku je 20% imovine fonda, a najviše dozvoljeno globalno modificirano trajanje fonda (prosječni rok do dospijeća) ukupne imovine Fonda je 1.5. Najviša dozvoljena izloženost nedržavnim vrijednosnim papirima ili papirima bez bezuvjetne garancije države je 50%. Pri ulaganju sredstava fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

22.06.2016

118,43840

22.07.2016

118,45090
22.07.2016 118,45090
21.07.2016 118,45040
20.07.2016 118,45000
19.07.2016 118,44960
18.07.2016 118,44910
17.07.2016 118,44870
16.07.2016 118,44830
15.07.2016 118,44800
14.07.2016 118,44770
13.07.2016 118,44750
12.07.2016 118,44730
11.07.2016 118,44730
10.07.2016 118,44730
09.07.2016 118,44720
08.07.2016 118,44710
07.07.2016 118,44110
06.07.2016 118,44100
05.07.2016 118,44090
04.07.2016 118,44070
03.07.2016 118,44060
02.07.2016 118,44050
01.07.2016 118,44040
30.06.2016 118,44040
29.06.2016 118,44010
28.06.2016 118,43980
27.06.2016 118,43960
26.06.2016 118,43930
25.06.2016 118,43910
24.06.2016 118,43880
23.06.2016 118,43860
22.06.2016 118,43840
21.06.2016 118,43800
20.06.2016 118,43780

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,64 22.07.2016
-0,07%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,479848 0,00
0,02%
1 USD 6,804811 0,02
0,33%
1 GBP 8,956829 0,06
0,64%
1 CHF 6,906600 0,02
0,35%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.07. 10:00  1.754,99
2,62
0,15
CROBEX10* 26.07. 10:00  1.015,15
1,08
0,11
CROBEXtr* 26.07. 10:00  1.069,51
1,56
0,15
CROBEXplus* 26.07. 10:00  1.012,76
4,14
0,41
CROBIS* 26.07. 08:54  107,34
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.07.2016 10:03:13)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
MDKA-R-A 13.600,00
3,05%
216.600,00
DLKV-R-A 13,85
2,67%
82.976,03
RIZO-R-A 93,00
6,91%
75.964,09
KOEI-R-A 682,00
0,76%
68.882,00
PVCM-R-A 191,00
0,80%
56.430,51
LEDO-R-A 10.101,01
1,01%
40.404,04
ADRS-P-A 400,00
0,02%
22.784,00
RIVP-R-A 25,45
-0,74%
19.087,50
HT-R-A 142,01
-0,50%
17.893,26
DDJH-R-A 42,00
-0,38%
14.909,05
Ukupni promet dionica: 654.109,23kn
Osvježi