FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Harmonic

27.06.2017

-0,53%

107,92000 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
31.12.2013.
Starost fonda:
3,49 god (3g 5mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,37 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
144,687 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,22%
1 Mjesec-0,50%
6 Mjeseci+5,25%
12 Mjeseci+5,78%
2017+5,66%
PGP 3 godine+1,91%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,37 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN HARMONIC 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN HARMONIC 2017 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene do 30.06.2017., zaključno do 14:00, prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira,
  • više od 35% imovine može se uložiti u vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka ili SAD,
  • neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (IF) koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine,
  • najviše 30% imovine može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi,
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice),
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,50%

26.05.2017

108,46000

27.06.2017

107,92000
27.06.2017 107,92000
26.06.2017 108,49000
23.06.2017 108,36000
21.06.2017 108,04000
20.06.2017 108,16000
19.06.2017 108,66000
16.06.2017 108,21000
14.06.2017 108,55000
13.06.2017 108,60000
12.06.2017 108,30000
09.06.2017 108,66000
08.06.2017 108,74000
07.06.2017 108,70000
06.06.2017 108,78000
05.06.2017 108,91000
02.06.2017 109,06000
01.06.2017 108,60000
31.05.2017 108,14000
30.05.2017 108,27000
29.05.2017 108,43000
26.05.2017 108,46000
25.05.2017 108,43000
24.05.2017 108,16000
23.05.2017 107,96000
22.05.2017 107,87000
19.05.2017 107,72000
18.05.2017 107,07000
17.05.2017 107,47000
16.05.2017 108,45000
15.05.2017 108,32000
12.05.2017 108,09000
11.05.2017 107,84000
10.05.2017 107,91000

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
511,08 27.06.2017
0,59%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.06.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,405791 0,00
0,00%
1 USD 6,520330 -0,06
-0,91%
1 GBP 8,357737 -0,03
-0,40%
1 CHF 6,788076 -0,02
-0,32%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.06. 16:29  1.877,71
6,73
0,36
CROBEX10* 28.06. 16:28  1.124,93
8,76
0,78
CROBEXtr* 28.06. 16:29  1.170,02
4,19
0,36
CROBEXplus* 28.06. 16:29  1.145,27
-1,30
-0,11
CROBIS* 28.06. 16:03  109,79
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.06.2017 16:29:44)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 178,71
1,37%
909.372,56
ARNT-R-A 473,97
0,20%
857.786,06
VIRO-R-A 340,00
8,97%
850.000,00
RIVP-R-A 44,44
1,00%
623.184,00
ADPL-R-A 166,28
-0,56%
277.311,31
KODT-R-A 1.500,00
-3,29%
142.500,00
ADRS-P-A 472,90
-0,42%
115.192,77
KRAS-R-A 470,00
-2,08%
114.307,18
LRH-R-A 3.790,00
1,61%
106.120,00
KOEI-R-A 740,00
1,88%
75.412,54
Ukupni redovni promet: 4.857.298,83kn
Osvježi