FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP novčani fond
POKRENI KUPNJU

25.08.2016

-0,0005%

133,25030 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
27.12.2005
Starost fonda:
10,68 god (10g 8mj 1d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,07 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
411,514 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 1 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+0,17%
12 Mjeseci+0,42%
2016+0,27%
PGP 3 godine+0,78%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,07 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP NOVCANI 2015 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP NOVCANI 2015 10
Pravila fonda:
Pravila OTP NOVCANI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela OTP FONDOVI
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
izdavanje udjela OTP FONDOVI pravne osobe
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP novčani fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela OTP FONDOVI
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela OTP FONDOVI
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 50% u depozite kod financijskih institucija
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume
  • do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
  • maksimalna valutna izloženost manja od 20% imovine Fonda
  • prosječno dospijeće imovine Fonda bit će manje od 12 mjeseci
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

25.07.2016

133,23530

25.08.2016

133,25030
25.08.2016 133,25030
24.08.2016 133,25100
23.08.2016 133,24980
22.08.2016 133,24930
19.08.2016 133,24800
18.08.2016 133,24730
17.08.2016 133,24690
16.08.2016 133,24640
12.08.2016 133,24460
11.08.2016 133,24420
10.08.2016 133,24370
09.08.2016 133,24320
08.08.2016 133,24280
04.08.2016 133,24090
03.08.2016 133,24040
02.08.2016 133,24000
01.08.2016 133,23920
29.07.2016 133,23830
28.07.2016 133,23790
27.07.2016 133,23730
26.07.2016 133,23610
25.07.2016 133,23530
22.07.2016 133,23360
21.07.2016 133,23300
20.07.2016 133,23240
19.07.2016 133,23170
18.07.2016 133,23110
15.07.2016 133,22910
14.07.2016 133,22900
13.07.2016 133,22770
12.07.2016 133,22790
11.07.2016 133,22710
08.07.2016 133,22450

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
397,00 25.08.2016
1,51%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,482294 0,00
0,02%
1 USD 6,628538 0,00
0,07%
1 GBP 8,749174 -0,01
-0,13%
1 CHF 6,855684 -0,01
-0,22%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.08. 17:53  1.808,54
3,73
0,21
CROBEX10* 26.08. 17:53  1.049,70
-0,51
-0,05
CROBEXtr* 26.08. 17:53  1.105,28
2,23
0,20
CROBEXplus* 26.08. 17:53  1.052,68
12,08
1,16
CROBIS* 26.08. 17:53  107,63
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.08.2016 16:29:57)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG-R-A 5.000,00
0,10%
550.000,00
PVCM-R-A 208,99
2,95%
395.097,60
ERNT-R-A 1.040,00
1,36%
338.120,11
HIMR-R-A 795,00
0,63%
317.654,93
VDKT-R-A 269,99
0,00%
281.936,87
ATGR-R-A 816,10
-0,48%
257.214,80
HT-R-A 146,10
-0,51%
219.168,67
PODR-R-A 365,00
1,39%
196.063,00
ARNT-R-A 408,00
4,62%
190.552,62
BLJE-R-A 22,00
4,76%
188.880,62
Ukupni redovni promet: 4.738.612,95kn
Osvježi