FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Capital Breeder
POKRENI KUPNJU

27.05.2016

+0,15%

85,24300 kn
NAPOMENA:
Odlukom uprave dana 25. travnja naziv fonda promiijenjen je iz FIMA Equity u Capital Breeder. Detalje pročitajte u vijesti FIMA Equity preimenovan u Capital Breeder.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
01.06.2004.
Starost fonda:
11,99 god (11g 11mj 29d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
5,33 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
16,697 mil kn
Nagrade
Capital Breeder primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,66%
1 Mjesec-0,31%
6 Mjeseci-6,51%
12 Mjeseci-3,43%
2016-4,71%
PGP 3 godine+17,92%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
5,33 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID CAPITAL BREEDER 2016 05
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila CAPITAL BREEDER 2016 04
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela CAPITAL BREEDER
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Capital Breeder
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela CAPITAL BREEDER
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos udjela CAPITAL BREEDER
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Travanj 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,165 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će investirati u najkvalitetnije domaće i strane vrijednosne papire ili u investicijske fondove čija je imovina uložena u najkvalitetnije vrijednosne papire. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • bez ograničenja u vlasničke VP (vrijednosne papire) kojima se trguje na burzama pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • bez ograničenja u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
    • do 30% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo),
    • do 20% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u BiH,
    • najviše 20% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno,
    • do 10% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji,
    • najviše 5% u vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori.
  • do 30% u dugoročne dužničke VP kojima se trguje na burzama, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • do 30% u VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
    • najviše po 10% u VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
  • do 30% u kratkoročne dužničke VP (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • do 30% u VP izdavatelja sa sjedištem u RH, članicama EU i članicama OECD-a,
    • najviše po 10% u VP izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
  • do 30% u prava na stjecanje dionica
  • do 10% u udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u RH, članicama EU, OECD-a i članicama CEFTA-e, pod Zakonskim uvjetima
  • opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine fonda
  • novčane depozite kod financijskih institucija koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci i koji su povratni na zahtjev.

VP, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu mogu se stjecati samo do 10% vrijednosti Fonda. Neuvršteni VP koje je Fond stekao ulaganjem imovine u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stjecanja obvezno moraju biti uvršteni na neku od kotacija uređenog tržišta. Uvjet uvrštenja iz prethodnog stavka ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj RH HNB, članica EU, OECD-a i nečlanica EU te njihove središnje banke. Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona o investicijskim fondovima (NN.150/05).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,31%

27.04.2016

85,50510

27.05.2016

85,24300
27.05.2016 85,24300
26.05.2016 85,11330
25.05.2016 84,88740
24.05.2016 84,65220
23.05.2016 84,41910
22.05.2016 84,66560
21.05.2016 84,67180
20.05.2016 84,68170
19.05.2016 84,62220
18.05.2016 84,88410
17.05.2016 85,04780
16.05.2016 85,11690
15.05.2016 85,31620
14.05.2016 85,32250
13.05.2016 85,33410
12.05.2016 85,04470
11.05.2016 85,00310
10.05.2016 85,54380
09.05.2016 85,45290
08.05.2016 85,13070
07.05.2016 85,13690
06.05.2016 85,11500
05.05.2016 85,49260
04.05.2016 85,32790
03.05.2016 85,31870
02.05.2016 85,64900
01.05.2016 85,50990
30.04.2016 85,51660
29.04.2016 85,19920
28.04.2016 85,49310
27.04.2016 85,50510
26.04.2016 86,04120
25.04.2016 85,76260

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,33 27.05.2016
-0,06%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 31.05.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,487329 -0,01
-0,09%
1 USD 6,726556 0,02
0,32%
1 GBP 9,822024 -0,01
-0,10%
1 CHF 6,772186 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 30.05. 17:55  1.712,06
-9,43
-0,55
CROBEX10* 30.05. 17:55  996,94
-6,28
-0,63
CROBEXtr* 30.05. 17:55  1.031,22
-5,65
-0,54
CROBEXplus* 30.05. 17:55  949,45
0,35
0,04
CROBIS* 30.05. 17:55  107,68
-0,07
-0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (30.05.2016 16:29:22)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 139,75
-0,75%
1.811.152,85
PODR-R-A 347,00
-1,14%
863.974,50
KOEI-R-A 680,00
-0,53%
560.025,30
ERNT-R-A 1.122,00
0,00%
472.466,77
ZABA-R-A 39,25
-3,09%
437.058,53
PVCM-R-A 120,00
2,47%
404.442,54
ADRS-P-A 386,00
-2,03%
255.180,37
RIVP-R-A 24,01
0,00%
172.685,33
LULG-R-A 18,56
-4,82%
111.187,85
DDJH-R-A 41,78
2,10%
99.776,83
Ukupni redovni promet: 6.188.060,60kn
Osvježi