03.05.2024

+0,39%

12,8900 €

Mjesečna izvješća fonda:

prosinac 2023.
siječanj 2024.
veljača 2024.
ožujak 2024.
travanj 2022.
svibanj 2022.
lipanj 2022.
srpanj 2022.
kolovoz 2022.
rujan 2022.
listopad 2022.
studeni 2022.
prosinac 2022.
siječanj 2023.
veljača 2023.
ožujak 2023.
travanj 2023.
svibanj 2023.
lipanj 2023.
srpanj 2023.
kolovoz 2023.
rujan 2023.
listopad 2023.
studeni 2023.

Preuzimanje mjesečnih izvješća

Top 10 ulaganja fonda

Valamar Riviera d.d.	12,34%
TREZORSKI ZAPISI RHMF	10,53%
Luka Ploče d.d.	8,28%
Podravka d.d.	7,40%
Končar d.d.	7,38%
Adris grupa d.d.	6,32%
Arena Hospitality Group d.d.	5,84%
Nova Ljubljanska banka d.d.	4,99%
Adris grupa d.d.	4,58%
Plava Laguna d.d.	4,40%
Ostalo	27,94%

Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja

Dionica	84,35%
Trezorski zapis	10,53%
Novčani račun	5,09%
Potraživanja	0,03%

Geografska izloženost fonda

Hrvatska	78,30%
Sjedinjene Američke Države	12,93%
Slovenija	4,99%
Kanada	2,63%
Singapur	0,63%
Švicarska	0,52%

Sektorska izloženost fonda

Bankarstvo i financije	23,96%
Turizam i Hoteljerstvo	22,58%
Industrija	12,53%
Ostalo	10,90%
Prehrambena industrija	9,60%
Transport	8,28%
Blockchain tehnologija	5,01%
Tehnologija	3,18%
Telekomunikacije i IT	2,32%
Trgovina	0,95%

Valutna izloženost fonda

EUR	79,75%
USD	17,62%
CAD	2,63%

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Erste Quality Equity		+12,06%	5
InterCapital Global Technology - klasa B	A	+11,60%	5
OTP indeksni	A	+11,36%	4

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,07440	0,00	0,00%
GBP	0,85573	0,00	0,00%
CHF	0,97440	0,00	0,00%
JPY	164,62000	0,00	0,00%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
93,05 €	03.05.2024	0,33%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00. InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	06.05. 15:45	2815,98	1,93	0,07
CROBEX10^*	06.05. 15:37	1707,88	2,87	0,17
CROBEX10tr^*	06.05. 15:37	1864,56	3,12	0,17
ADRIAprime^*	06.05. 15:09	1899,78	-3,62	-0,19
CROBISTR^*	03.05. 16:31	174,0462	0,01	0,01
CROBIS^*	03.05. 16:31	96,5246	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:47:10 06.05.2024)
(15:47:10 06.05.2024)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
ZABA	17,10 €	1,18%	99.441,65 €
HT	30,70 €	0,00%	73.923,30 €
ERNT	203,00 €	0,00%	69.223,00 €
VIS	1,00 €	6,38%	66.146,38 €
KRAS	118,00 €	6,31%	58.882,00 €
KODT2	1.530,00 €	-0,65%	54.860,00 €
ADRS2	60,80 €	0,00%	37.105,20 €
ARNT	31,00 €	-1,27%	32.907,00 €
RIVP	5,08 €	0,00%	32.519,70 €
CKML	10,30 €	-0,96%	31.415,00 €

Redovni dionički promet:	770.317,08 €
Redovni obveznički promet:	516.250,00 €
Sveukupni promet:	2.042.567,08 €

Prema vrsti imovine fonda (obveznice, dionice...)	Prema geografskoj strukturi	Prema sektorskoj izloženosti
Eurizon HR Equity fond USA Blue Chip ZB CEE Equity	Capital Breeder InterCapital Income Plus - klasa B ZB euroaktiv	InterCapital Global Equity - klasa B InterCapital Global Technology - klasa B USA Blue Chip
Usporedi fondove	Usporedi fondove	Usporedi fondove

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 02.08.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,10%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Cash - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 13.11.2023. do opoziva. Umanjena naknada za: klasu A umjesto 0,90% iznosi 0,40%, klasu B umjesto 0,75% iznosi 0,35%, klasu C umjesto 0,60% iznosi 0,30% Eurizon HR Cash Podaci o fondu Eurizon HR Cash - klasa A Eurizon HR Cash - klasa B Eurizon HR Cash - klasa C Ključne informacije - PRIIP KID klasa A, klasa B, klasa C Prospekt fonda, Kupnja udjela
Eurizon HR Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 02.12.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,48%. Eurizon HR Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR D-Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,00% iznosi0,75%. Eurizon HR D-Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 02.12.2023. do opoziva Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,48%. Eurizon HR Euro Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Flexible 30 fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 1,30%. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
JDTC	0,25 €	25,00%	125,00 €
VART	0,15 €	7,14%	2.792,58 €
VIS	1,00 €	6,38%	66.146,38 €
KRAS	118,00 €	6,31%	58.882,00 €
LPLH	32,80 €	3,80%	11.559,60 €
DLKV	2,40 €	2,56%	13.644,44 €
LKPC	138,00 €	2,22%	2.745,00 €
KOEI	268,00 €	1,52%	8.266,00 €
ZABA	17,10 €	1,18%	99.441,65 €
KBZ	36,00 €	1,12%	14.295,60 €

A1
KUPI UDJELE

03.05.2024

+0,39%

12,8900 €

NEWSLETTER

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

1 EUR - tečajna lista

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (15:47:10 06.05.2024)
(15:47:10 06.05.2024)

A1 KUPI UDJELE

03.05.2024

+0,39%

12,8900 €

NEWSLETTER

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

1 EUR - tečajna lista

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (15:47:10 06.05.2024)(15:47:10 06.05.2024)

A1
KUPI UDJELE

ZSE - DIONICE (15:47:10 06.05.2024)
(15:47:10 06.05.2024)