DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
03.05. |
17,9376
|
€ | 0.517786 0,52 | 11,97 | 5,197840 5,20 | 0.252621 0,25 | 2.888610 2,89 | 7.815570 7,82 | 9.903680 9,90 | 3.320410 3,32 | 5.697753 5,70 | 22,20 | 25,11 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
03.05. |
363,37876
|
$ | 0.903814 0,90 | 23,50 | 7,216160 7,22 | -1.061820 -1,06 | 1.427900 1,43 | 15.235200 15,24 | 22.464300 22,46 | 8.851160 8,85 | 11.724427 11,72 | 21,53 | 45,67 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
03.05. |
189,67232
|
€ | 0.344475 0,34 | 16,74 | 7,181040 7,18 | -2.175130 -2,18 | 5.075100 5,08 | 13.956200 13,96 | 11.281700 11,28 | 5.398780 5,40 | 6.005585 6,01 | 20,01 | 51,33 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
03.05. |
29,9019 |
€ | 0.300547 0,30 | 29,68 | 10,660100 10,66 | 1.146370 1,15 | 7.394290 7,39 | 17.968800 17,97 | 26.591900 26,59 | 20.186500 20,19 | 16.580854 16,58 | 19,93 |
12,38 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
03.05. |
19,3277
|
€ | 0.309320 0,31 | 24,30 | 9,561870 9,56 | -0.121956 -0,12 | 5.855900 5,86 | 15.348600 15,35 | 22.973200 22,97 | 11.910500 11,91 | 9.336037 9,34 | 18,67 | 90,45 € | 3 | |||||
| HPB Dionički |
|
03.05. |
22,0215 |
€ | 0.231673 0,23 | 20,83 | 11,273600 11,27 | 0.606706 0,61 | 6.996060 7,00 | 16.843500 16,84 | 22.971600 22,97 | 7.064970 7,06 | 7.567560 7,57 | 18,59 |
4,94 € |
5 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
03.05. |
116,4798
|
€ | 0.394148 0,39 | 22,39 | 8,174090 8,17 | -0.824449 -0,82 | 4.559490 4,56 | 14.958800 14,96 | 19.229000 19,23 | 8.916300 8,92 | 8.524645 8,52 | 18,57 | 20,73 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
03.05. |
21,51034
|
€ | -0.168425 -0,17 | 28,70 | 9,397620 9,40 | 1.720620 1,72 | 5.717450 5,72 | 16.225700 16,23 | 29.087400 29,09 | 8.406870 8,41 | 6.417933 6,42 | 17,87 | 31,78 € | 4 | ||||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
03.05. |
185,0003
|
€ | 0.212016 0,21 | 22,49 | 8,234150 8,23 | 1.073290 1,07 | 5.300300 5,30 | 12.999800 13,00 | 22.467700 22,47 | 12.321100 12,32 | 10.587139 10,59 | 17,05 | 45,92 € | 3 | |||||
| InterCapital Nova Europa | A |
|
03.05. |
0,5113 |
€ | -0.156219 -0,16 | 11,67 | 9,980640 9,98 | 5.011300 5,01 | 6.609670 6,61 | 12.497200 12,50 | 20.931900 20,93 | -14.895400 -14,90 | -9.308441 -9,31 | 16,56 |
3,32 € |
5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
03.05. |
9,8319 |
€ | 0.124240 0,12 | 31,15 | 11,760400 11,76 | 0.468011 0,47 | 6.538440 6,54 | 18.430900 18,43 | 27.811500 27,81 | 14.954600 14,95 | 10.774245 10,77 | 16,36 |
36,62 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
03.05. |
132,8434
|
€ | 0.191569 0,19 | 16,29 | 5,885150 5,89 | 0.479010 0,48 | 3.472200 3,47 | 10.303000 10,30 | 12.363300 12,36 | 7.864090 7,86 | 5.811097 5,81 | 16,02 | 3,49 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
03.05. |
12,8900 |
€ | 0.389408 0,39 | 23,40 | 1,496060 1,50 | -1.977190 -1,98 | -0.232198 -0,23 | 9.052450 9,05 | 15.813100 15,81 | 4.555450 4,56 | 6.138311 6,14 | 15,97 |
0,78 € |
4 | |||||
| ZB Asia |
|
03.05. |
94,67664
|
$ | 0.893721 0,89 | 1,81 | 7,186790 7,19 | 1.010940 1,01 | 7.035290 7,04 | 14.668700 14,67 | 10.556000 10,56 | -11.391300 -11,39 | -3.923253 -3,92 | 14,06 | 7,05 € | 4 | ||||||
| USA Blue Chip |
|
03.05. |
28,5023
|
$ | 0.983536 0,98 | 12,11 | 5,108220 5,11 | -0.754898 -0,75 | 1.951230 1,95 | 15.397200 15,40 | 12.377500 12,38 | 2.403390 2,40 | 7.339733 7,34 | 6,97 | 0,63 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
03.05. |
132,2013
|
€ | 0.703086 0,70 | 8,70 | 5,262770 5,26 | -1.620860 -1,62 | 1.971140 1,97 | 14.005600 14,01 | 10.939100 10,94 | 2.745380 2,75 | 4.338245 4,34 | 6,20 | 4,24 € | 4 | ||||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
03.05. |
103,8332
|
$ | 1.893550 1,89 | 42,64 | 9,644000 9,64 | -1.672080 -1,67 | 2.585860 2,59 | 20.054900 20,05 | 34.764800 34,76 | -0.169855 -0,17 | N/A N/A | 3,10 | 17,99 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
03.05. |
87,7726
|
€ | 1.356030 1,36 | 2,73 | -2,956550 -2,96 | -1.402030 -1,40 | 2.071610 2,07 | 14.550900 14,55 | 0.398402 0,40 | N/A N/A | N/A N/A | 2,91 | 5,07 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
03.05. |
137,4653
|
€ | 0.165187 0,17 | 21,96 | 8,511160 8,51 | -2.478660 -2,48 | 2.280880 2,28 | 14.689600 14,69 | 26.325500 26,33 | N/A N/A | N/A N/A | 2,91 | 11,64 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
03.05. |
113,9002
|
€ | 0.622373 0,62 | 13,95 | 8,356260 8,36 | -0.910422 -0,91 | 4.705490 4,71 | 13.999500 14,00 | 19.384400 19,38 | N/A N/A | N/A N/A | 2,75 | 13,52 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
03.05. |
98,6658
|
€ | -0.336871 -0,34 | 12,87 | 4,780250 4,78 | -2.850700 -2,85 | 4.272310 4,27 | 15.972100 15,97 | 9.286110 9,29 | N/A N/A | N/A N/A | 2,25 | 2,38 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
03.05. |
29,68420
|
€ | 0.375340 0,38 | 11,06 | 5,772890 5,77 | -0.614077 -0,61 | 2.990890 2,99 | 9.965230 9,97 | 11.977200 11,98 | -1.120970 -1,12 | 1.038393 1,04 | 22,85 | 50,57 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
03.05. |
195,46147
|
€ | 0.362939 0,36 | 4,77 | 0,964001 0,96 | -0.324984 -0,32 | 0.476734 0,48 | 4.125130 4,13 | 4.494870 4,49 | -2.822050 -2,82 | -0.991541 -0,99 | 22,85 | 99,05 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
03.05. |
19,7545
|
€ | 0.485783 0,49 | 9,56 | 4,465090 4,47 | -0.645781 -0,65 | 2.354920 2,35 | 9.249530 9,25 | 12.148400 12,15 | 1.847050 1,85 | 3.529372 3,53 | 22,65 | 60,80 € | 3 | ||||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
03.05. |
16,3235
|
€ | 0.394233 0,39 | 8,91 | 2,085040 2,09 | -0.335806 -0,34 | 1.018010 1,02 | 5.295920 5,30 | 6.810320 6,81 | -0.253152 -0,25 | 1.745802 1,75 | 22,20 | 17,24 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
03.05. |
19,2916 |
€ | 0.339639 0,34 | 20,42 | 7,860470 7,86 | 0.187999 0,19 | 4.571150 4,57 | 13.193700 13,19 | 19.578500 19,58 | 5.502330 5,50 | 5.835689 5,84 | 18,59 |
13,64 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
03.05. |
14,9086
|
€ | 0.096682 0,10 | 7,02 | 2,795950 2,80 | 0.231273 0,23 | 2.250970 2,25 | 5.857880 5,86 | 5.222070 5,22 | -0.817297 -0,82 | 1.527582 1,53 | 18,39 | 6,68 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
03.05. |
122,5033
|
€ | 0.327345 0,33 | 6,91 | 2,694720 2,69 | -0.979909 -0,98 | 1.565140 1,57 | 8.045610 8,05 | 8.442820 8,44 | -0.024885 -0,02 | 2.632727 2,63 | 10,35 | 12,22 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
03.05. |
113,9809
|
€ | 0.189073 0,19 | 4,60 | 0,004562 0,00 | -0.371659 -0,37 | 0.017813 0,02 | 3.801500 3,80 | 3.711680 3,71 | -2.382480 -2,38 | -1.159953 -1,16 | 9,48 | 51,14 € | 2 | |||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
03.05. |
106,9957
|
€ | 0.334681 0,33 | 5,73 | 0,743555 0,74 | -0.542391 -0,54 | 0.248101 0,25 | 5.266800 5,27 | 4.733870 4,73 | -1.396420 -1,40 | 0.063884 0,06 | 9,16 | 7,16 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
03.05. |
107,0309
|
€ | 0.554393 0,55 | 6,79 | -1,346100 -1,35 | -1.403440 -1,40 | -1.994250 -1,99 | 4.773040 4,77 | 1.899350 1,90 | -1.216860 -1,22 | 0.231804 0,23 | 8,55 | 22,13 € | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
03.05. |
98,5627
|
€ | 0.139802 0,14 | 2,22 | 2,462850 2,46 | 0.326745 0,33 | 2.288670 2,29 | 5.834370 5,83 | 3.475840 3,48 | -1.369710 -1,37 | 0.017024 0,02 | 7,45 | 6,09 € | 3 | |||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
03.05. |
110,1197
|
€ | 0.286142 0,29 | 5,25 | 0,133123 0,13 | -0.369859 -0,37 | 0.093804 0,09 | 3.133630 3,13 | 3.847810 3,85 | -1.715650 -1,72 | 0.075411 0,08 | 7,30 | 19,33 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
03.05. |
97,7422
|
€ | 0.264144 0,26 | 5,33 | 0,422373 0,42 | -0.583628 -0,58 | -0.010844 -0,01 | 4.853920 4,85 | 3.955960 3,96 | -1.161470 -1,16 | 0.064442 0,06 | 6,48 | 3,19 € | 2 | |||||
| HPB Bond Plus |
|
03.05. |
104,0869
|
€ | 0.294272 0,29 | 7,61 | 0,709116 0,71 | -0.657120 -0,66 | 0.428879 0,43 | 5.843910 5,84 | 6.960060 6,96 | -1.274650 -1,27 | 0.341074 0,34 | 6,31 | 5,61 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
03.05. |
107,68884
|
€ | 0.292490 0,29 | 8,95 | 4,696190 4,70 | -0.310652 -0,31 | 2.105350 2,11 | 8.795380 8,80 | 9.985290 9,99 | 0.173930 0,17 | 0.968320 0,97 | 5,18 | 17,32 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
03.05. |
94,8127
|
€ | 0.327077 0,33 | 7,73 | 0,807843 0,81 | -0.518953 -0,52 | 0.290359 0,29 | 5.445390 5,45 | 6.468560 6,47 | -2.586390 -2,59 | N/A N/A | 4,80 | 24,04 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
03.05. |
96,0737
|
€ | 0.154913 0,15 | 5,37 | 0,767659 0,77 | -0.218416 -0,22 | 0.533991 0,53 | 4.454390 4,45 | 4.366900 4,37 | -2.210270 -2,21 | N/A N/A | 3,74 | 3,41 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
03.05. |
106,8577
|
€ | 0.469073 0,47 | 6,41 | 2,510140 2,51 | -0.947260 -0,95 | 0.854060 0,85 | 8.382090 8,38 | 6.636750 6,64 | -0.073043 -0,07 | N/A N/A | 3,58 | 18,14 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
03.05. |
101,7326
|
$ | 0.297741 0,30 | 9,77 | 1,510700 1,51 | -0.865323 -0,87 | 1.090070 1,09 | 7.013950 7,01 | 7.416320 7,42 | 0.577985 0,58 | N/A N/A | 3,01 | 7,42 € | 2 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
03.05. |
95,3906
|
€ | 0.576527 0,58 | 5,19 | -1,842840 -1,84 | -0.701094 -0,70 | 1.165000 1,17 | 9.098620 9,10 | 2.530190 2,53 | N/A N/A | N/A N/A | 2,27 | 3,25 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
03.05. |
128,4953
|
€ | 0.201893 0,20 | 4,95 | -0,318218 -0,32 | 0.063700 0,06 | -0.131427 -0,13 | 3.294530 3,29 | 3.629500 3,63 | -3.315960 -3,32 | -1.778480 -1,78 | 21,16 | 59,25 € | 2 | ||||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
03.05. |
209,7110
|
€ | 0.292253 0,29 | 2,07 | -0,034178 -0,03 | -0.224519 -0,22 | -0.126015 -0,13 | 1.575620 1,58 | 1.374400 1,37 | -4.257390 -4,26 | -2.055162 -2,06 | 19,53 | 13,12 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
03.05. |
162,0726
|
€ | 0.346784 0,35 | 6,79 | -0,316139 -0,32 | -0.559562 -0,56 | -0.196500 -0,20 | 4.971680 4,97 | 6.412970 6,41 | -2.168940 -2,17 | -1.210806 -1,21 | 18,59 | 12,26 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
03.05. |
110,1449
|
€ | 0.249657 0,25 | 5,32 | -0,928429 -0,93 | -0.299974 -0,30 | -0.550496 -0,55 | 2.716730 2,72 | 3.002020 3,00 | -5.029340 -5,03 | -2.685989 -2,69 | 10,85 | 77,11 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
03.05. |
102,9500
|
€ | 0.195135 0,20 | 5,22 | -0,372671 -0,37 | -0.272398 -0,27 | -0.350781 -0,35 | 2.627030 2,63 | 3.480440 3,48 | -3.166620 -3,17 | -1.410681 -1,41 | 9,42 | 25,88 € | 2 | ||||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A |
|
03.05. |
101,5189
|
$ | 0.123183 0,12 | 1,44 | -0,849411 -0,85 | -0.368519 -0,37 | -0.920439 -0,92 | 0.498538 0,50 | -0.911832 -0,91 | -0.970963 -0,97 | -0.087528 -0,09 | 6,59 | 2,39 € | 2 | |||||
| ZB conservative |
|
03.05. |
100,01688
|
€ | 0.034666 0,03 | N/A | 0,02 0,02 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,04 | 0,60 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
03.05. |
19,2248 |
€ | 0.051002 0,0510 | 2,57 | 0,768305 0,77 | 0.283247 0,28 | 0.613897 0,61 | 1.941820 1,94 | 3.052750 3,05 | 0.126406 0,13 | 0.201446 0,20 | 25,11 |
73,76 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
03.05. |
148,75526
|
€ | 0.076008 0,0760 | -2,40 | 0,232774 0,23 | 0.086357 0,09 | 0.230640 0,23 | 0.732303 0,73 | -0.100420 -0,10 | -0.652353 -0,65 | -0.307847 -0,31 | 23,79 | 238,85 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
03.05. |
145,1608
|
$ | 0.139488 0,1395 | 4,42 | 0,412758 0,41 | 0.062453 0,06 | 0.236157 0,24 | 2.008540 2,01 | 2.965670 2,97 | 0.938077 0,94 | 1.181735 1,18 | 19,07 | 46,18 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
03.05. |
18,8256 |
€ | 0.065911 0,0659 | -0,81 | 0,686734 0,69 | 0.237474 0,24 | 0.605484 0,61 | 2.104950 2,10 | 2.826060 2,83 | -0.695459 -0,70 | -0.317822 -0,32 | 18,59 |
7,73 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
03.05. |
17,8614 |
€ | 0.005599 0,0056 | 0,63 | 0,414331 0,41 | 0.123323 0,12 | 0.325217 0,33 | 0.641213 0,64 | 0.976900 0,98 | 0.359957 0,36 | 0.217061 0,22 | 18,37 |
48,02 € |
1 | ||||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
03.05. |
135,1029
|
€ | 0.018582 0,0186 | 1,83 | 0,994902 0,99 | 0.244856 0,24 | 0.729622 0,73 | 1.526390 1,53 | 2.660920 2,66 | 1.000780 1,00 | 0.658212 0,66 | 16,51 | 52,28 € | 1 | ||||||
| ZB Short Term Bond |
|
03.05. |
16,28436 |
€ | 0.047922 0,0479 | 2,10 | 0,622606 0,62 | 0.205280 0,21 | 0.455445 0,46 | 1.619740 1,62 | 2.456670 2,46 | 0.745128 0,75 | 0.638269 0,64 | 14,99 |
12,79 € |
1 | ||||||
| Erste E-Conservative |
|
03.05. |
114,3722
|
€ | 0.044086 0,0441 | 2,73 | 0,806294 0,81 | 0.229163 0,23 | 0.623861 0,62 | 1.793300 1,79 | 2.917670 2,92 | -1.498440 -1,50 | -0.304790 -0,30 | 14,62 | 26,87 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
03.05. |
105,5052
|
€ | 0.082623 0,0826 | 2,15 | 0,455503 0,46 | 0.136768 0,14 | 0.469948 0,47 | 1.569480 1,57 | 2.748660 2,75 | -0.599040 -0,60 | -0.152779 -0,15 | 12,63 | 13,93 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
03.05. |
13,5402 |
€ | 0.071690 0,0717 | 2,67 | 0,693091 0,69 | 0.242830 0,24 | 0.548777 0,55 | 2.178620 2,18 | 3.095880 3,10 | -0.505667 -0,51 | 0.033693 0,03 | 7,01 |
23,44 € |
2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
03.05. |
101,5983
|
€ | 0.076438 0,0764 | 3,77 | 0,993751 0,99 | 0.357976 0,36 | 0.839383 0,84 | 2.397510 2,40 | 3.951340 3,95 | 0.044529 0,04 | N/A N/A | 4,99 | 40,54 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
03.05. |
105,2544
|
$ | 0.106522 0,1065 | 4,11 | 0,722974 0,72 | 0.110236 0,11 | 0.416437 0,42 | 1.818240 1,82 | 3.239270 3,24 | 0.646112 0,65 | N/A N/A | 4,55 | 11,72 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
03.05. |
101,2375
|
€ | 0.008990 0,0090 | 0,11 | 1,128180 1,13 | 0.269995 0,27 | 0.816591 0,82 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,39 | 107,47 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
03.05. |
101,2539
|
€ | 0.009087 0,0091 | 0,11 | 1,142040 1,14 | 0.274122 0,27 | 0.828605 0,83 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,39 | 16,09 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
03.05. |
101,2694
|
€ | 0.009184 0,0092 | N/A | 1,00 1,00 | 0.278448 0,28 | 0.843538 0,84 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,30 | 1,20 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
03.05. |
100,5396
|
€ | 0.008952 0,0090 | N/A | 0,54 0,54 | 0.272574 0,27 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,16 | 108,16 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 |
|
03.05. |
126,94086
|
€ | 0.327576 0,33 | 7,96 | 2,941550 2,94 | -0.574734 -0,57 | 1.436000 1,44 | 5.834240 5,83 | 7.705180 7,71 | 0.316201 0,32 | 2.420004 2,42 | 9,19 | 3,29 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20306 |
|
03.05. |
142,40239
|
€ | 0.476578 0,48 | 11,65 | 5,314960 5,31 | -1.072210 -1,07 | 2.595600 2,60 | 9.600790 9,60 | 11.746800 11,75 | 2.916160 2,92 | 4.620341 4,62 | 9,19 | 5,02 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
03.05. |
158,32225
|
€ | 0.683611 0,68 | 17,70 | 7,382220 7,38 | -1.222580 -1,22 | 3.474000 3,47 | 13.888900 13,89 | 17.224900 17,22 | 5.913380 5,91 | 6.899884 6,90 | 9,19 | 5,96 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
03.05. |
159,08651
|
€ | 0.761150 0,76 | 16,81 | 7,740730 7,74 | -1.282850 -1,28 | 3.735590 3,74 | 14.112500 14,11 | 17.525600 17,53 | 6.037810 6,04 | 6.944579 6,94 | 9,19 | 3,03 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Wealth |
|
03.05. |
98,8414
|
€ | 0.226124 0,23 | 4,62 | 1,440930 1,44 | -0.377761 -0,38 | 1.136080 1,14 | 5.458050 5,46 | 5.603850 5,60 | -0.462431 -0,46 | N/A N/A | 3,13 | 12,84 € | 2 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
