- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 23.04.2024 Vjerojatno počinje ciklus pada kamatnih stopa
- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale treći tjedan zaredom, ka...
- 23.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, britanski FTSE na rekor...
- 23.04.2024 Čisti vodik u EU uglavnom postoji samo na ′papiru̸...
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 25.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 25.04.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u ožujku porasla za 379,5 mln eura
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 26.04.2024 Cijene nafte porasle prema 90 dolara, američka ministrica umirila ulagače
- 26.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni dobitak, Atlantic najlikvidniji
- 26.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi zeleni, dobitnik u plusu više od 13 posto
- 26.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi skliznuli
- 26.04.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi učvrstili dobitke na tjednoj razini, promet skroman
- 26.04.2024 Uzet oglašavanja katapultirao prihod Alphabeta
- 26.04.2024 Zaba u prvom tromjesečju s dobiti od 135 milijuna eura, skok za 25 posto
- 25.04.2024 Adris grupa će isplatiti dividendu od 2,57 eura po dionici
- 25.04.2024 Ina u prvom tromjesečju s 12 milijuna eura neto dobiti
- 25.04.2024 Neto dobit 6,4 milijuna eura
- 26.04.2024 Bilo bi poželjno sva buduća izdanja obveznica ostanu na domaćem tržištu
- 26.04.2024 Na kraju ožujka u blokadi 211 tisuća građana
- 26.04.2024 Financijska imovina kućanstava u 2023. porasla za 6,2 milijarde eura
- 26.04.2024 Slabo njemačko gospodarstvo ostavlja trag i na tržištu rada
- 26.04.2024 Promet industrije u veljači porastao 2,7 posto na godišnjoj razini
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 21.09.2016
Komentar fondova - InterCapital Asset Management - kolovoz 2016.
Podijeli sadržaj: | ||||
InterCapital BOND - Obveznički fond
InterCapital Bond fond je zabilježio još jedan pozitivan mjesec ostvarivši rast prinosa u kolovozu od +0,99% te je od početka 2016. godine ostvareni prinos fonda +4,79% (ponderirani prinos klase A i klase B).
Tijekom kolovoza je nastavljen trend rasta cijena eurskih hrvatskih državnih obveznica koji je počeo krajem srpnja. Tako je prinos na hrvatske desetogodišnje obveznice pao s oko 3,3% na kraju srpnja na nešto niže od 3,0% na kraju kolovoza, što je kombinacija smanjenja prinosa na benchmark (njemačke obveznice), ali i pada premije rizika na hrvatske obveznice (pad spreada za oko 50 bp). Nakon takvog naglog pada prinosa na eurske i dolarske obveznice, i kunske obveznice su postale atraktivnije. Primjer navedenog je i kretanje prinosa na novo petogodišnje izdanje, koji je bez obzira na iznad očekivanu veličinu izdanja od 6 milijardi, padao s 2,78% na 2,47% uspoređujući kraj kolovoza s krajem srpnja. Na redovnoj obratnoj repo aukciji Hrvatska Narodna Banka je nastavila plasirati kunska sredstva po kamatnoj stopi od 0,50% na rok od tjedan dana te je na posljednjoj aukciji u kolovozu povećana likvidnost uslijed izdane količine od 330 milijuna kuna, što je za 300 milijuna kuna više naspram prijašnje aukcije.
Od makro pokazatelja u proteklom mjesecu objavljen je niz pozitivnih pokazatelja, počevši od podatka o rastu industrijske proizvodnje za lipnju 2016. u iznosu od 4,1% u odnosu na lipanj 2015., realnom rastu prometa u trgovini na malo od 2,8% godišnje te preliminarni podaci o pokazateljima u turizmu koji ukazuju na dobru turističku sezonu. Nastavak rasta gospodarstva prikazuje i objavljeni podatak o realnom godišnjem rastu BDP-a od 2,8% u drugom tromjesečju naspram istog tromjesečja 2015. Najveći pozitivan doprinos povećanju BDP-a došao je od rasta izvoz roba i usluga s godišnjom stopom rasta od 4,1%.
Imovina fonda je nastavila rasti te je na kraju kolovoza neto imovina bila 11% veća naspram kraja srpnja. Tijekom mjeseca dokupljivali smo obveznice Republike Hrvatske CROATI 2018, CROATI 2025, a dio imovine je uložen u trezorske zapise, sudjelujući na aukciji eurskog zapisa RHMF-T-632X. Uslijed navedenih investicija, ali i značajnog iznosa uplata, duracija fonda u odnosu na NAV je naspram vrijednosti na kraju srpnja je smanjena s 3,82 na 3,76 godine. Izloženost fonda valuti EUR na kraju kolovoza je iznosila 137% čime smo se pozicionirali se s obzirom na očekivanja sezonalnosti u kretanju tečaja EUR/HRK.
InterCapital SEE Equity - Dionički fond
Kolovoz je obilježila sezona godišnjih odmora koju karakterizira slabija tržišna aktivnost i nedostatak vijesti koje pomiču tržište. Ipak, kontinuirano dobri pokazatelji o turističkoj sezoni u Hrvatskoj pogurali su domaće hotelijerske perjanice, za InterCapital SEE Equity najbitniji HUP Zagreb, a zatim i Valamar Rivieru, Plavu lagunu te Arenaturist i Maistru. Ostatak tržišta, kako hrvatskog tako i slovenskog te rumunjskog, također je bio obavijen pozitivnim sentimentom, ponajprije pod utjecajem sličnih kretanja na svjetskim tržištima. Nismo radili značajne promjene u portfelju, izuzev blagog strizanja HT-a pri rastu koji je nastavljen i u prvim danima rujna, kao i HUP-a Zagreb koji je uslijed snažnog skoka iskoračio na vodeću poziciju fonda.
Najvažnije vijesti iz Hrvatske došle su zadnji dan mjeseca kada je objavljena prva procjena realnog rasta BDP-a u drugom tromjesečju od 2,8% u odnosu na isto razdoblje lani. To je već sedmo tromjesečje zaredom kako BDP raste, i to brže nego u prethodnom, kada je gospodarstvo ojačalo 2,7%. Ovakvo očitanje je nadmašilo očekivanja, a najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a ostvaren je rastom izvoza roba i usluga. Doprinos domaće potražnje ostvarenoj stopi realne promjene BDP-a također je bio pozitivan. U narednom razdoblju očekujemo nastavak pozitivnih kretanja, prvenstveno na krilima nove vrlo dobre turističke sezone koja bi mogla uprihoditi rekordnih 8 milijardi eura, ali i daljnjeg oporavka domaće potrošnje te investicija.
Iako bi rujan mogao donjeti nastavak pozitivnog trenda na dioničkim tržištima te stoga u mjesec ulazimo s umjerenim optimizmom, rujan će ujedno na globalnom tržištu obilježiti najnovije odluke velikih središnjih banaka, dok listopad i studeni donose Talijanski referendum te Američke prdsjedničke izbore. SEE Equity fond će stoga i dalje zadržate nešto nižu izloženost dionicama nego obično (manje od 80%), dok ćemo eventualnu volatilnost koristili kao priliku za polagano građnje izloženosti fundamentalno snažnim dionicama nešto veće bete.
InterCapital Money - Novčani fond
InterCapital Money nastavio je stabilan rast tijekom kolovoza ostvarivši prinos od +0,09% čime je od početka 2016. godine ostvaren prinos od +0,45%.
Protekli mjesec je obilovao događanjima na novčanom tržištu. Početkom kolovoza održana je aukcija 15-mjesečnih eurskih trezorskih zapisa Ministarstva financija kojima je refinancirano 1.225.400 eura trezorskih zapisa RHMF-T-632X dospjelih 11. kolovoza 2016. S obzirom na veliku potražnju, prije svega od strane banaka, upisano je 1,5 milijardi novih trezorskih zapisa po prinosu od 0,70%, što predstavlja atraktivan prinos naspram jednogodišnjih trezorskih zapisa u eurima čiji prinos je na razini 0,25%.
Nakon pauze od gotovo dva mjeseca, tijekom kolovoza su održane dvije aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa te je prinos nastavio padati s 0,94% na 0,91% te na posljednjoj aukciji dalje na 0,87%. Ponuda je na obje aukcije nadmašila upisan iznos s bid-to-cover ratiom, odnos ponuđene naspram prihvaćene količine, 1,3 i 2,3. Jednogodišnji trezorski zapisi u eurima također su zabilježili pad prinosa s 0,25% na 0,24%. Na redovnoj obratnoj repo aukciji Hrvatska Narodna Banka je nastavila plasirati kunska sredstva po kamatnoj stopi od 0,50% na rok od tjedan dana. Unatoč visokoj razini likvidnosti u sustavu i višku sredstava koji je tijekom kolovoza bio na razini od 5,3 milijarde kuna, izdana količina je bila 330 milijuna kuna, što je povećanje količine za 300 milijuna kuna naspram prijašnje aukcije.
U pogledu portfelja fonda u kolovozu smo povećali udio imovine uložene u trezorske zapise sudjelujući na aukciji eurskog zapisa RHMF-T-745X. Navedenu izloženost valuti EUR smo hedge-irali te je valutna izloženost fond valuti HRK i dalje 100%. Na kraju kolovoza je modificirana duracija fonda iznosila 0,48.
Tečajnica svih fondova Intercapital Asset Managementa
Izvor: Intercapital Asset Management
InterCapital Bond fond je zabilježio još jedan pozitivan mjesec ostvarivši rast prinosa u kolovozu od +0,99% te je od početka 2016. godine ostvareni prinos fonda +4,79% (ponderirani prinos klase A i klase B).
Tijekom kolovoza je nastavljen trend rasta cijena eurskih hrvatskih državnih obveznica koji je počeo krajem srpnja. Tako je prinos na hrvatske desetogodišnje obveznice pao s oko 3,3% na kraju srpnja na nešto niže od 3,0% na kraju kolovoza, što je kombinacija smanjenja prinosa na benchmark (njemačke obveznice), ali i pada premije rizika na hrvatske obveznice (pad spreada za oko 50 bp). Nakon takvog naglog pada prinosa na eurske i dolarske obveznice, i kunske obveznice su postale atraktivnije. Primjer navedenog je i kretanje prinosa na novo petogodišnje izdanje, koji je bez obzira na iznad očekivanu veličinu izdanja od 6 milijardi, padao s 2,78% na 2,47% uspoređujući kraj kolovoza s krajem srpnja. Na redovnoj obratnoj repo aukciji Hrvatska Narodna Banka je nastavila plasirati kunska sredstva po kamatnoj stopi od 0,50% na rok od tjedan dana te je na posljednjoj aukciji u kolovozu povećana likvidnost uslijed izdane količine od 330 milijuna kuna, što je za 300 milijuna kuna više naspram prijašnje aukcije.
Od makro pokazatelja u proteklom mjesecu objavljen je niz pozitivnih pokazatelja, počevši od podatka o rastu industrijske proizvodnje za lipnju 2016. u iznosu od 4,1% u odnosu na lipanj 2015., realnom rastu prometa u trgovini na malo od 2,8% godišnje te preliminarni podaci o pokazateljima u turizmu koji ukazuju na dobru turističku sezonu. Nastavak rasta gospodarstva prikazuje i objavljeni podatak o realnom godišnjem rastu BDP-a od 2,8% u drugom tromjesečju naspram istog tromjesečja 2015. Najveći pozitivan doprinos povećanju BDP-a došao je od rasta izvoz roba i usluga s godišnjom stopom rasta od 4,1%.
Imovina fonda je nastavila rasti te je na kraju kolovoza neto imovina bila 11% veća naspram kraja srpnja. Tijekom mjeseca dokupljivali smo obveznice Republike Hrvatske CROATI 2018, CROATI 2025, a dio imovine je uložen u trezorske zapise, sudjelujući na aukciji eurskog zapisa RHMF-T-632X. Uslijed navedenih investicija, ali i značajnog iznosa uplata, duracija fonda u odnosu na NAV je naspram vrijednosti na kraju srpnja je smanjena s 3,82 na 3,76 godine. Izloženost fonda valuti EUR na kraju kolovoza je iznosila 137% čime smo se pozicionirali se s obzirom na očekivanja sezonalnosti u kretanju tečaja EUR/HRK.
InterCapital SEE Equity - Dionički fond
Kolovoz je obilježila sezona godišnjih odmora koju karakterizira slabija tržišna aktivnost i nedostatak vijesti koje pomiču tržište. Ipak, kontinuirano dobri pokazatelji o turističkoj sezoni u Hrvatskoj pogurali su domaće hotelijerske perjanice, za InterCapital SEE Equity najbitniji HUP Zagreb, a zatim i Valamar Rivieru, Plavu lagunu te Arenaturist i Maistru. Ostatak tržišta, kako hrvatskog tako i slovenskog te rumunjskog, također je bio obavijen pozitivnim sentimentom, ponajprije pod utjecajem sličnih kretanja na svjetskim tržištima. Nismo radili značajne promjene u portfelju, izuzev blagog strizanja HT-a pri rastu koji je nastavljen i u prvim danima rujna, kao i HUP-a Zagreb koji je uslijed snažnog skoka iskoračio na vodeću poziciju fonda.
Najvažnije vijesti iz Hrvatske došle su zadnji dan mjeseca kada je objavljena prva procjena realnog rasta BDP-a u drugom tromjesečju od 2,8% u odnosu na isto razdoblje lani. To je već sedmo tromjesečje zaredom kako BDP raste, i to brže nego u prethodnom, kada je gospodarstvo ojačalo 2,7%. Ovakvo očitanje je nadmašilo očekivanja, a najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a ostvaren je rastom izvoza roba i usluga. Doprinos domaće potražnje ostvarenoj stopi realne promjene BDP-a također je bio pozitivan. U narednom razdoblju očekujemo nastavak pozitivnih kretanja, prvenstveno na krilima nove vrlo dobre turističke sezone koja bi mogla uprihoditi rekordnih 8 milijardi eura, ali i daljnjeg oporavka domaće potrošnje te investicija.
Iako bi rujan mogao donjeti nastavak pozitivnog trenda na dioničkim tržištima te stoga u mjesec ulazimo s umjerenim optimizmom, rujan će ujedno na globalnom tržištu obilježiti najnovije odluke velikih središnjih banaka, dok listopad i studeni donose Talijanski referendum te Američke prdsjedničke izbore. SEE Equity fond će stoga i dalje zadržate nešto nižu izloženost dionicama nego obično (manje od 80%), dok ćemo eventualnu volatilnost koristili kao priliku za polagano građnje izloženosti fundamentalno snažnim dionicama nešto veće bete.
InterCapital Money - Novčani fond
InterCapital Money nastavio je stabilan rast tijekom kolovoza ostvarivši prinos od +0,09% čime je od početka 2016. godine ostvaren prinos od +0,45%.
Protekli mjesec je obilovao događanjima na novčanom tržištu. Početkom kolovoza održana je aukcija 15-mjesečnih eurskih trezorskih zapisa Ministarstva financija kojima je refinancirano 1.225.400 eura trezorskih zapisa RHMF-T-632X dospjelih 11. kolovoza 2016. S obzirom na veliku potražnju, prije svega od strane banaka, upisano je 1,5 milijardi novih trezorskih zapisa po prinosu od 0,70%, što predstavlja atraktivan prinos naspram jednogodišnjih trezorskih zapisa u eurima čiji prinos je na razini 0,25%.
Nakon pauze od gotovo dva mjeseca, tijekom kolovoza su održane dvije aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa te je prinos nastavio padati s 0,94% na 0,91% te na posljednjoj aukciji dalje na 0,87%. Ponuda je na obje aukcije nadmašila upisan iznos s bid-to-cover ratiom, odnos ponuđene naspram prihvaćene količine, 1,3 i 2,3. Jednogodišnji trezorski zapisi u eurima također su zabilježili pad prinosa s 0,25% na 0,24%. Na redovnoj obratnoj repo aukciji Hrvatska Narodna Banka je nastavila plasirati kunska sredstva po kamatnoj stopi od 0,50% na rok od tjedan dana. Unatoč visokoj razini likvidnosti u sustavu i višku sredstava koji je tijekom kolovoza bio na razini od 5,3 milijarde kuna, izdana količina je bila 330 milijuna kuna, što je povećanje količine za 300 milijuna kuna naspram prijašnje aukcije.
U pogledu portfelja fonda u kolovozu smo povećali udio imovine uložene u trezorske zapise sudjelujući na aukciji eurskog zapisa RHMF-T-745X. Navedenu izloženost valuti EUR smo hedge-irali te je valutna izloženost fond valuti HRK i dalje 100%. Na kraju kolovoza je modificirana duracija fonda iznosila 0,48.
Tečajnica svih fondova Intercapital Asset Managementa
Izvor: Intercapital Asset Management
Podijeli sadržaj: | ||||
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 23.04.2024 Vjerojatno počinje ciklus pada kamatnih stopa
- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale treći tjedan zaredom, ka...
- 23.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, britanski FTSE na rekor...
- 23.04.2024 Čisti vodik u EU uglavnom postoji samo na ′papiru̸...
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 25.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 25.04.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u ožujku porasla za 379,5 mln eura
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 26.04.2024 Cijene nafte porasle prema 90 dolara, američka ministrica umirila ulagače
- 26.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni dobitak, Atlantic najlikvidniji
- 26.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi zeleni, dobitnik u plusu više od 13 posto
- 26.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi skliznuli
- 26.04.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi učvrstili dobitke na tjednoj razini, promet skroman
- 26.04.2024 Uzet oglašavanja katapultirao prihod Alphabeta
- 26.04.2024 Zaba u prvom tromjesečju s dobiti od 135 milijuna eura, skok za 25 posto
- 25.04.2024 Adris grupa će isplatiti dividendu od 2,57 eura po dionici
- 25.04.2024 Ina u prvom tromjesečju s 12 milijuna eura neto dobiti
- 25.04.2024 Neto dobit 6,4 milijuna eura
- 26.04.2024 Bilo bi poželjno sva buduća izdanja obveznica ostanu na domaćem tržištu
- 26.04.2024 Na kraju ožujka u blokadi 211 tisuća građana
- 26.04.2024 Financijska imovina kućanstava u 2023. porasla za 6,2 milijarde eura
- 26.04.2024 Slabo njemačko gospodarstvo ostavlja trag i na tržištu rada
- 26.04.2024 Promet industrije u veljači porastao 2,7 posto na godišnjoj razini
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 26.04. 16:00 | 2814,85 | 9,68 |
0,35 |
|
CROBEX10* | 26.04. 16:00 | 1710,56 | 5,22 |
0,31 |
|
CROBEX10tr* | 26.04. 16:00 | 1859,53 | 5,67 |
0,31 |
|
ADRIAprime* | 26.04. 16:00 | 1887,64 | 4,45 |
0,24 |
|
CROBISTR* | 26.04. 16:31 | 173,0528 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 26.04. 16:31 | 96,0146 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
HPB | 224,00 € |
0,00% |
176.508,00 € |
ZABA | 16,75 € |
0,60% |
113.613,40 € |
ADRS2 | 62,00 € |
1,31% |
102.969,40 € |
ERNT | 203,00 € |
-0,49% |
92.433,00 € |
RIVP | 5,22 € |
0,38% |
88.651,38 € |
DLKV | 2,50 € |
2,46% |
85.497,02 € |
ZVCV | 24,00 € |
13,21% |
75.153,40 € |
SPAN | 44,70 € |
0,90% |
68.411,10 € |
ATGR | 56,00 € |
0,00% |
61.595,50 € |
KODT | 1.530,00 € |
-0,65% |
54.770,00 € |
Redovni dionički promet: | 1.142.497,54 € |
Redovni obveznički promet: | 11.602,00 € |
Sveukupni promet: | 1.154.099,54 € |