ZB EPLUS

15.03.2024

-0,02%

148,40107 €
NAPOMENA
30. ožujka 2023. fondu ZB eplus klasa BE pripojen je fond ZB plus - više.
21. kolovoza 2018. fondu je promijenjen naziv iz ZB europlus BE u ZB eplus BE.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
24.07.2000.
Starost fonda
23,66 god (23g 7mj 25d)
Imovina fonda
261,617 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,08%
1 Mjesec+0,07%
6 Mjeseci+0,75%
12 Mjeseci-2,18%
2024-0,01%
PGP 3 godine-0,71%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; prinos tržišta trezorskihzapisa Ministarstva financija RH u EUR, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
max 0,50 %
(uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,075%
min. 400 EUR mjesečno
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,38 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
ZB eplus BE primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK)
    za najbolji eurski niskorizični fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine),
  • za najbolji eurski kratkoročni obveznički fond:
  • u 2021. godini, (dodijeljeno 22. rujna 2022. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ZB EPLUS 2023 12
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2024 02 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim i Novčana tržišta.

Dominantne kategorije ulaganja su obveznice i instrumenti tržišta novca, manjim dijelom ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice udjeli u investicijskim fondovima, depoziti). Pod-Fond će ulagati na tržištima RH, ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e ili UK-a, prvenstveno u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Pod-Fond će biti izložen Dužničkim tržištima bez ograničenja te Novčanim tržištima do 30% ukupne izloženosti pod-Fonda. Modificirano trajanje pod-Fonda će biti najviše 3,0; ulaganja u konvertibilne obveznice nije dozvoljeno. Imovina pod-Fonda smije biti uložena u imovinu i obveze denominirane u valuti različitoj od valute pod-Fonda najviše do 50% neto vrijednosti imovine pod-Fonda. Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u Obveznice i Instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je prinos tržišta trezorskih zapisa Ministarstva financija RH u EUR.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,07%

15.02.2024

148,30320 €

15.03.2024

148,40107 €
Datum Cijena
15.03.2024
148,40107 €
14.03.2024
148,43227 €
13.03.2024
148,44822 €
12.03.2024
148,46359 €
11.03.2024
148,49117 €
08.03.2024
148,51968 €
07.03.2024
148,41419 €
06.03.2024
148,36826 €
05.03.2024
148,35736 €
04.03.2024
148,28094 €
01.03.2024
148,27574 €
Datum Cijena
29.02.2024
148,25154 €
28.02.2024
148,22204 €
27.02.2024
148,20992 €
26.02.2024
148,20307 €
23.02.2024
148,25161 €
22.02.2024
148,18029 €
21.02.2024
148,21966 €
20.02.2024
148,30110 €
19.02.2024
148,24498 €
16.02.2024
148,23153 €
15.02.2024
148,30316 €
Datum Cijena
14.02.2024
148,32188 €
13.02.2024
148,28240 €
12.02.2024
148,34315 €
09.02.2024
148,30120 €
08.02.2024
148,34687 €
07.02.2024
148,36356 €
06.02.2024
148,38396 €
05.02.2024
148,35755 €
02.02.2024
148,41296 €
01.02.2024
148,53034 €
31.01.2024
148,55180 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08920 0,00
0,00%
GBP
0,85525 0,00
0,13%
CHF
0,96300 0,00
0,18%
JPY
162,51000 0,48
0,30%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
89,47 €
18.03.2024
-1,03%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.03. 14:43  2789,09
15,53
0,56
CROBEX10* 19.03. 14:43  1687,09
9,24
0,55
CROBEX10tr* 19.03. 14:43  1834,02
10,04
0,55
ADRIAprime* 19.03. 14:43  1889,46
-4,68
-0,25
CROBISTR* 18.03. 16:31  173,2127
0,01
0,01
CROBIS* 18.03. 16:31  96,3739
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:44:30 19.03.2024)
(14:44:30 19.03.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
5,16 €
3,20%
266.502,66 €
ZABA
17,80 €
0,00%
124.798,95 €
KODT2
1.300,00 €
0,00%
87.420,00 €
KODT
1.350,00 €
3,05%
52.550,00 €
PODR
159,50 €
-0,93%
47.725,50 €
KOEI
260,00 €
1,56%
35.034,00 €
ERNT
197,00 €
0,00%
33.258,00 €
HT
29,60 €
0,34%
26.385,30 €
7CASH
101,44 €
0,02%
14.911,68 €
ADRS2
60,40 €
0,00%
14.803,00 €
Redovni dionički promet:   
760.228,60 €
Redovni obveznički promet:   
20.000,00 €
Sveukupni promet:   
780.228,60 €