FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

ZB europlus
POKRENI KUPNJU

26.07.2016

+0,0169%

150,66630 €
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
24.07.2000.
Starost fonda:
16,02 god (16g 3d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 500.000 €
Daljnje uplate:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 500.000 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,06 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
194,606 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do godinu dana
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci+0,20%
12 Mjeseci+0,31%
2016+0,22%
PGP 3 godine+0,76%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,06 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ZB EUROPLUS 2015 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ZB EUROPLUS 2016 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela ZB fizicke osobe
pristupnica ZB fizicke osobe
izdavanje udjela ZB pravne osobe
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice ZB europlus
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela ZB fizicke osobe
zamjena udjela ZB pravne osobe
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ZB fondovi
Ostali dokumenti:
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,75 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate, za uplate:
do 300.000,00 kn = 0,00 %
300.000,00 kn i više = 0,75 %
 
 
Izlazna naknada:
0,75 % (maksimalna naknada)  
Za iznose povlaćenja:
od 2.000.000,00 kn i više = 0,75%
do 2.000.000,00 kn
= 0,75 %, za udjele koji su ulagatelju pripadali kraće od 21 dan
= 0,00 % za udjele koji su ulagatelju pripadali duže od 21 dan
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,90 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,11 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:59
novac na računu fonda do 12:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH,
  • bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz RH,
  • bez ograničenja u kratkoročne VP izdavatelja iz država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA) i druge instrumente tržišta novca istoga rejtinga,
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih banaka, bez ograničenja, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire u RH, državama članicama EU i OECD-a,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
  • Instrumenti sa dospijećem kraćim od godine dana moraju činiti najmanje 75% vrijednosti neto imovine fonda, uz uvjet da globalno modificirano trajanje Fonda ne prelazi 1,5. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima ne smije prelaziti 50% vrijednosti neto imovine fonda.
  • Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% vrijednosti neto imovine fonda.
  • Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda. Ulaganjem u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti  povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih prospektom fonda te Zakonom.

U skladu sa Zakonom, imovina fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih IF pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani, te da je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Imovina fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pod uvjetom da za takva ulaganja fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.

Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

24.06.2016

150,61846

26.07.2016

150,66630
26.07.2016 150,66630
25.07.2016 150,64086
22.07.2016 150,64061
21.07.2016 150,62583
20.07.2016 150,62511
19.07.2016 150,62502
18.07.2016 150,62448
15.07.2016 150,62324
14.07.2016 150,62319
13.07.2016 150,62243
12.07.2016 150,62225
11.07.2016 150,62149
08.07.2016 150,62202
07.07.2016 150,62205
06.07.2016 150,62196
05.07.2016 150,62197
04.07.2016 150,62171
01.07.2016 150,62110
30.06.2016 150,62071
29.06.2016 150,62040
28.06.2016 150,62069
27.06.2016 150,62048
24.06.2016 150,61846
23.06.2016 150,61767
21.06.2016 150,61676
20.06.2016 150,61487
17.06.2016 150,61346
16.06.2016 150,61282
15.06.2016 150,61196
14.06.2016 150,61116
13.06.2016 150,60309
10.06.2016 150,60042
09.06.2016 150,59942

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,13 26.07.2016
-0,02%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,477368 0,00
0,06%
1 USD 6,799462 0,01
0,20%
1 GBP 8,891044 -0,01
-0,15%
1 CHF 6,844273 -0,05
-0,69%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.07. 15:02  1.766,41
8,03
0,46
CROBEX10* 27.07. 15:01  1.023,42
4,41
0,43
CROBEXtr* 27.07. 15:02  1.077,98
6,44
0,60
CROBEXplus* 27.07. 15:02  1.013,88
-0,76
-0,07
CROBIS* 27.07. 14:04  107,40
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.07.2016 15:02:38)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 26,67
3,61%
2.626.570,45
HIMR-R-A 790,00
5,11%
1.403.088,95
PODR-R-A 350,00
0,89%
760.936,36
ARNT-R-A 404,90
1,99%
683.104,77
ADRS-P-A 399,05
-0,14%
459.256,63
ATPL-R-A 193,00
2,24%
402.945,56
KOEI-R-A 675,00
-0,87%
353.384,90
ADPL-R-A 115,78
-1,07%
352.848,19
HT-R-A 142,86
0,18%
233.859,89
ERNT-R-A 1.002,00
-0,32%
221.890,50
Ukupni promet dionica: 9.315.031,56kn
Osvježi